เงินถูกขนานนามว่า “The Great Disappointer” ขณะที่ราคา $37.30 กำลังพุ่งทะลุแนวรับ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ตลาดเงินมีแนวโน้มขาขึ้น แต่ต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญ
• ปีเตอร์ แบรนท์ เตือนผู้ซื้อขายเกี่ยวกับการฝ่าวงล้อมปลอมที่อาจเกิดขึ้นกับเงิน
• ผลการดำเนินงานของ iShares Silver Trust สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุน

ราคาเงินพุ่งแตะระดับ 37.04 ดอลลาร์ต่อออนซ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน เพิ่มขึ้น 0.65 ดอลลาร์ หรือ 1.77% จากวันก่อนหน้า การเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในตลาดที่ตึงตัว และส่งสัญญาณว่านักลงทุนมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์อย่าง Peter Brandt ได้แนะนำให้ใช้ความระมัดระวัง โดยอ้างถึงแนวโน้มระยะยาวของเงินที่ทำให้ผู้ค้าผิดหวัง แม้ว่าโลหะดังกล่าวจะดูเหมือนว่าจะทะลุผ่าน แต่แนวต้านที่ใกล้ระดับ 41 ดอลลาร์ยังคงจำกัดการเพิ่มขึ้น

จุดการตั้งค่าทางเทคนิคถึงระดับวิกฤต

Peter Brandt ผู้ทำแผนภูมิตลาดฟิวเจอร์สตั้งแต่ปี 1975 ชี้ให้เห็นว่าราคาเงินในปัจจุบันกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบทางเทคนิคที่สำคัญ ตลาดเงินกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ โดยแสดงรูปแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าระหว่างแนวรับที่ 27.50 ดอลลาร์และแนวต้านที่ 41.63 ดอลลาร์

ที่ราคาปัจจุบันที่ 37.60 ดอลลาร์ เงินกำลังเข้าใกล้แนวต้านด้านบน ซึ่งสร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคา แบรนท์เรียกเงินว่า “ผู้ผิดหวังครั้งยิ่งใหญ่” ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มในอดีตที่ทำให้ผู้ซื้อขายผิดหวังด้วยพฤติกรรมราคาที่ไม่แน่นอน ซึ่งมักจะไม่สามารถรักษาแนวโน้มในระยะยาวได้

สิ่งนี้สร้างสถานการณ์ที่ผู้ซื้อขายจะต้องระมัดระวัง ตลาดกำลังปรับตัวขึ้น โดยอาจเกิดรูปแบบ “ธงครึ่งเสา” ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากราคาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว การปรับตัวขึ้นดังกล่าวอาจนำไปสู่การพุ่งขึ้น หากเงินสามารถทะลุระดับแนวต้านได้

แบรนท์ ตั้งข้อสังเกตว่าการปิดเหนือ 37.30 ดอลลาร์จะเพิ่มโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อ ซึ่งยืนยันการทะลุกรอบการรวมตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรระมัดระวังการทะลุกรอบที่ผิดพลาด เนื่องจากราคาเงินมีประวัติการเคลื่อนตัวของราคาที่น่าผิดหวังหลังจากการพุ่งขึ้นในช่วงแรก

ตัวบ่งชี้ตลาดส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น

แม้ว่าแบรนดท์จะแสดงความระมัดระวัง แต่ตัวบ่งชี้ตลาดหลายตัวก็ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมของเงินยังคงเป็นไปในเชิงบวกในระยะสั้น ในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 8 วัน (เส้นสีส้ม) อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 18 วัน (เส้นสีขาว) ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนตัวขึ้น

อย่างไรก็ตาม ADX (14, T) อยู่ที่ 24.64 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่อ่อนแอถึงปานกลาง หากต้องการเห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น ADX จะต้องผ่านช่วง 25-30 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแม้ว่าตลาดจะแสดงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แต่โมเมนตัมยังคงอ่อนแอ

ในแง่ของการวางตำแหน่ง รายงาน Commitment of Traders (COT) แสดงให้เห็นว่านักเก็งกำไรรายใหญ่มีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในเงิน ซึ่งส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การวางตำแหน่งเก็งกำไรสนับสนุนมุมมองในแง่ดี ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของเงินทำให้ผู้ซื้อขายต้องเฝ้าระวัง แม้จะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น แต่ธรรมชาติของตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบและศักยภาพในการกลับตัวกะทันหันนั้นเรียกร้องให้มีการติดตามอย่างระมัดระวัง

iShares Silver Trust สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินที่ใหญ่ที่สุดอย่าง iShares Silver Trust (SLV) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 23% ในปีนี้ การเติบโตดังกล่าวเป็นสัญญาณชัดเจนว่านักลงทุนจำนวนมากขึ้นแสดงความเชื่อมั่นในเงิน และแนวโน้มขาขึ้นนั้นเคลื่อนไหวเร็วกว่าดัชนีอื่นๆ อย่างเช่น S&P 500 และดัชนี TSX Composite มาก

ผลการดำเนินงานในปัจจุบันของทรัสต์นี้บ่งชี้ว่าเงินนั้นน่าดึงดูดใจอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่เมื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมูลค่าทางการเงินที่เงินมีอยู่ด้วย โดยเฉพาะในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ

ราคาของ SLV เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยพุ่งขึ้น 14.85% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ผลการดำเนินงาน ที่ดีดังกล่าวหมายความว่าความต้องการสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินกำลังเพิ่มขึ้น และความต้องการดังกล่าวเกิดจากมูลค่าตลาดของโลหะที่เพิ่มขึ้น

ที่น่าสังเกตคือ การเคลื่อนไหวของราคา SLV พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม

นับตั้งแต่ทะลุระดับแนวต้านที่ 32.00 ดอลลาร์ ความคาดหวังต่อราคาก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากโมเมนตัมยังคงทรงตัว เงินสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นโดยนักลงทุนเข้ามาซื้อ เนื่องจากเห็นผลงานที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยเงิน เช่น SLV ซึ่งยังคงมีพฤติกรรมขาขึ้นต่อไป

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บทความนี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงิน การลงทุน หรือคำแนะนำอื่นใด ผู้เขียนหรือบุคคลใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนหรือการซื้อขาย โปรดทำการค้นคว้าก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ