คาดการณ์หุ้น ETF ของ IBIT ขณะที่กองทุน BlackRock Bitcoin ใกล้แตะ 100 พันล้านดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• หลังจากการตัดสินใจของเฟด ราคาหุ้น ETF ของ IBIT อาจพร้อมที่จะพุ่งทะลุแนวรับที่แข็งแกร่ง
• หุ้นได้สร้างรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นในปีนี้
• Bitcoin ETF ของ BlackRock กำลังใกล้ถึงเป้าหมายสินทรัพย์มูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสำคัญ

ราคาหุ้น ETF ของ IBIT ปรับตัวดีขึ้นในปีนี้ เป็นผลมาจากผลประกอบการของ Bitcoin ที่ความต้องการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลพุ่งสูงขึ้น บทความนี้จะสำรวจสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อ BlackRock Bitcoin ETF ใกล้แตะระดับ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ

IBIT ETF เป็นผู้นำ Bitcoin ETF พุ่งสูง ขณะที่วอลล์สตรีทยอมรับทองคำดิจิทัล

ความต้องการ Bitcoin ETF บนวอลล์สตรีทพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ ข้อมูลจาก SoSoValue4 แสดงให้เห็นว่า Bitcoin ETF แบบ Spot มีเงินทุนไหลเข้ามากกว่า 5.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในเดือนมกราคมปีที่แล้ว

ปัจจุบันกองทุนเหล่านี้มีสินทรัพย์รวมกว่า 152 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นประมาณ 6.62% ของมูลค่าตลาดบิตคอยน์ที่หมุนเวียนอยู่ กองทุน IBIT ETF ของ BlackRock กำลังเป็นผู้นำในเรื่องนี้ ซึ่งอาจเป็นเพราะแบรนด์ที่แข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นๆ

กองทุนนี้ดึงดูดเงินทุนได้มากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนับตั้งแต่ก่อตั้ง ในทางกลับกัน สินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการของกองทุนก็เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8.85 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป กองทุนจะทะลุหลัก 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอน

เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสที่สี่หรือไตรมาสแรกของปีหน้า หากพิจารณาถึงกองทุน SPDR Gold ETF (GLD) แล้ว นี่จะเป็นก้าวสำคัญ กองทุนนี้เปิดตัวในปี 2004 และมีสินทรัพย์มากกว่า 115 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ IBIT จะพลิกสถานการณ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

อีกประเด็นที่น่าสังเกตคือ IBIT กลายเป็น กองทุน ETF ของ BlackRock ที่ทำกำไรได้มากที่สุดและใหญ่เป็นอันดับแปดเมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ โดย มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.25% สูงกว่า IVV ที่มีอัตราส่วน 0.03% อย่างมาก ซึ่งทำให้ IBIT สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น แม้ว่า IVV จะมีสินทรัพย์มหาศาลถึง 625 พันล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตาม

กองทุน ETF ของ Bitcoin ได้ดึงดูดสินทรัพย์สำคัญๆ เข้ามาในช่วงนี้ นักลงทุนจำนวนมากมองว่า Bitcoin เป็นการลงทุนทางเลือกที่ครบเครื่อง และไม่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมอย่างหุ้นและพันธบัตร

ยิ่งไปกว่านั้น นักลงทุนน่าจะตื่นเต้นกับผลตอบแทนในอดีต โดยราคาขยับจากต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ในปี 2009 มาเป็นมากกว่า 117,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

ราคาหุ้น ETF ของ IBIT มีแนวโน้ม TaFed สำคัญรออยู่ข้างหน้า

ราคาหุ้น ETF ของ IBIT จะยังคงปรับตัวดีในระยะยาว เนื่องจากมีปัจจัยหนุนที่สำคัญ ประการแรก ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ย และเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในปี 2569 เมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ แต่งตั้งประธานธนาคารกลางคนใหม่ที่เป็นมิตรกว่า แทนที่เจอโรม พาวเวลล์ แท้จริงแล้ว ส่วนหนึ่งที่โดดเด่นของการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยคือการที่สตีเฟน มิแรน ลงมติลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% และเขาได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ มักจะทำกำไรได้ดี สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนกล้าเสี่ยง

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของกองทุน ETF IBIT คืออุปทาน Bitcoin ที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ภาวะขาดแคลนอุปทานนี้เกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อุปทาน Bitcoin ในตลาดแลกเปลี่ยนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี

ยิ่งไปกว่านั้น ดังที่แสดงในแผนภูมิด้านล่าง ไตรมาสที่สี่เป็นช่วงที่ Bitcoin มีผลประกอบการดีที่สุดในรอบปี ผลตอบแทนเฉลี่ยนับตั้งแต่ปี 2013 สูงกว่า 85% โดยในไตรมาสที่สี่มี 8 ไตรมาส ซึ่งอาจยังคงเติบโตต่อเนื่องในปีนี้

รูปแบบธงกระทิงชี้ราคาหุ้น IBIT พุ่งสูงขึ้น

กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น IBIT ETF มีสัญญาณทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นในเร็วๆ นี้

กองทุนนี้ได้สร้างรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและช่องแคบขาลงที่กำลังก่อตัวอยู่ในขณะนี้ รูปแบบนี้หมายความว่ากองทุนนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดการทะลุกรอบขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่สี่

ราคาหุ้น IBIT ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันและ 100 วัน และได้เคลื่อนตัวไปยังจุดกลับตัวที่แข็งแกร่งของเส้นเมอร์เรย์แมท

ดังนั้นราคาหุ้นจะพุ่งสูงขึ้นเมื่อกลุ่มขาขึ้นเล็งไปที่ระดับราคาที่สูงกว่าระดับปัจจุบันอย่างมากที่ 71 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 9%

การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นจะไม่ถูกต้องหากเหรียญร่วงลงต่ำกว่าด้านล่างของธงที่ 60 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับจุดหมุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเส้น Murrey Math Lines