ETF ของ Bitcoin มีเงินไหลออก 363 ล้านดอลลาร์ กองทุนทั้ง 12 กองทุนแห้งเหือด

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• Bitcoin ETF บันทึกเงินไหลออก 363 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ทั้ง 12 กองทุนรายงานว่าไม่มีเงินไหลเข้าเลย
• Fidelity เป็นผู้นำการไหลออกของ Bitcoin ด้วยมูลค่า 276.68 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ ARKB มีเงินทุนไหลออก 52.30 ล้านดอลลาร์
• กองทุน ETF ของ Ethereum มีเงินไหลออก 75.95 ล้านดอลลาร์ โดยทั้ง 9 กองทุนรายงานการขาดทุน

ETF Spot Bitcoin มีเงินไหลออกจำนวนมหาศาลถึง 363.17 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 กันยายน ซึ่งถือเป็นการถอนเงินในวันเดียวที่มากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของหมวดหมู่นี้

การเทขายครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความผันผวนของราคา Bitcoin ผลิตภัณฑ์ ETF ของ Bitcoin ทั้ง 12 รายการรายงานว่าไม่มีเงินทุนไหลเข้าเลยในการซื้อขายช่วงเช้า ขณะที่ตลาดคริปโตโดยรวมกำลังตกต่ำ

ETF ของ Bitcoin ทั้งหมดไม่มีเงินไหลเข้าเลยท่ามกลางการอพยพ 363 ล้านดอลลาร์

กองทุน Bitcoin ETF บันทึกการไหลออกของเงินทุนจากทั้ง 12 กองทุน ณ วันที่ 22 กันยายน โดยไม่มีผลิตภัณฑ์ใดที่ดึงดูดกระแสเงินทุนบวกได้ ข้อมูลของ SoSoValue ระบุว่าสินทรัพย์สุทธิรวมลดลงเหลือ 1.48 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน กระแสเงินทุนไหลเข้าสะสมยังคงเป็นบวกที่ 5.735 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินทุนไหลออกของ FBTC ของ Fidelity มากที่สุด โดยมีการไถ่ถอน 276.68 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเป็นเงินทุนไหลออกของกองทุนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในรอบการซื้อขาย เงินทุนไหลออกจำนวนมหาศาลของ FBTC ครองส่วนแบ่งตลาดรวมรายวัน และคิดเป็นกว่า 76% ของแรงขาย Bitcoin ETF

ARKB มีส่วนทำให้เกิดเงินไหลออก 52.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ GBTC ของ Grayscale มีเงินไถ่ถอนเพิ่มขึ้น 24.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนลด 0.06% ส่วน HODL ของ VanEck บันทึกเงินไหลออก 9.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีส่วนลด 0.25%

ดัชนี IBIT ของ BlackRock แสดงให้เห็นว่าไม่มีกิจกรรมใดๆ เลย แทนที่จะเป็นเพียงกระแสเงินทุนไหลเข้า นี่เป็นการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นได้ยากสำหรับกองทุนที่มักจะครองตลาด

กองทุน Bitcoin ETF ขนาดเล็กหลายกองทุนมียอดซื้อขายเป็นศูนย์ รวมถึง Bitwise BITB, Valkyrie BRRR และกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ CBOE หลายกองทุน ปริมาณการซื้อขายรวมอยู่ที่ 3.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ Bitcoin ETF

Ethereum ETF บันทึกการไหลออกสากลรวม 75.95 ล้านดอลลาร์

กองทุน ETF ของ Ethereum ประสบกับกระแสเงินไหลออกสุทธิ 75.95 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 22 กันยายน โดยทั้ง 9 กองทุนรายงานว่ามีกระแสเงินไหลออกติดลบ

การไหลออกค่อนข้างตรงข้ามกับการไหลเข้าเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งรวมถึงการไหลเข้ารายสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายน จำนวน 556.92 ล้านดอลลาร์ สินทรัพย์สุทธิรวมลดลงเหลือ 27.52 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่การไหลเข้าสะสมยังคงอยู่ที่ 13.84 พันล้านดอลลาร์

การไหลออกอย่างเป็นเอกฉันท์ของผลิตภัณฑ์ ETF ของ Ethereum สะท้อนถึงรูปแบบแรงขายแบบสากลของ Bitcoin ETF จากข้อมูลตลาด BlackRock, Fidelity, Grayscale และ Bitwise มีส่วนทำให้มีการไหลออกรวม 75.95 ล้านดอลลาร์

ไม่มีกองทุนใดมีเงินทุนไหลเข้าเป็นบวกในช่วงการซื้อขายที่ผันผวน ปริมาณการซื้อขาย Ethereum ETF อยู่ที่ 2.06 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลรายสัปดาห์แสดงให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน โดยมีเงินทุนไหลเข้า 556.92 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 19 กันยายน

กระแสเงินไหลออกของ Bitcoin ETF เกิดขึ้นพร้อมๆ กับภาวะตลาดตกต่ำ

เงินทุนไหลออกในวันที่ 22 กันยายน เป็นการกลับตัวจากความต้องการที่แข็งแกร่งของสถาบันที่สังเกตเห็นตลอดสัปดาห์ก่อนหน้า กองทุน Bitcoin ETF บันทึกเงินทุนไหลเข้ารายสัปดาห์ 886.65 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 19 กันยายน

ข้อมูลย้อนหลังของ Bitcoin ETF แสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่มีเงินไหลเข้าและไหลออกจำนวนมากสลับกันตลอดเดือนกันยายน ช่วงเวลาที่ผ่านมามีเงินไหลเข้า 222.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 19 กันยายน และ 163.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 18 กันยายน

รูปแบบดังกล่าวบ่งชี้ว่านักลงทุนสถาบันมีการจัดการสถานะ ETF อย่างแข็งขันโดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของตลาดและระดับทางเทคนิค ETF ของ Bitcoin มีการซื้อขายที่แข็งแกร่ง โดยมีปริมาณการซื้อขายรายสัปดาห์อยู่ที่ 16.60 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วยผลิตภัณฑ์ Ethereum ที่มีการซื้อขาย 9.37 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

นับตั้งแต่เปิดตัว Bitcoin ETF มีมูลค่ารวม 57.35 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วน Ethereum ETF ก็มีมูลค่าสูงถึง 13.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แนวโน้มระยะยาวนี้สนับสนุนให้สถาบันต่างๆ หันมาใช้ ETF มากขึ้น แม้จะมีแรงขายเป็นระยะๆ ก็ตาม

สินทรัพย์สุทธิรวมของ Bitcoin อยู่ที่ 148.09 พันล้านดอลลาร์ และ Ethereum อยู่ที่ 27.52 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรเงินทุนจากสถาบันจำนวนมาก กองทุน ETF ทั้ง Bitcoin และ Ethereum ต่างมีการขายออกพร้อมกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงกลยุทธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

สิ่งนี้น่าจะสะท้อนถึงการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นการลงทุนระยะยาว ราคา Bitcoin ร่วงลง 2.5% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การลดลงนี้สอดคล้องกับกระแสเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาพุ่งแตะ 113,000 ดอลลาร์