ETF ของ Bitcoin เผชิญกับกระแสเงินไหลออกหลังจากได้กำไรมา 4 สัปดาห์ ขณะที่ BTC ยังคงทรงตัวที่ 111,000 ดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• Bitcoin ETF บันทึกเงินไหลออก 418 ล้านดอลลาร์ ยุติการทำกำไรติดต่อกัน 4 สัปดาห์
• Fidelity FBTC เป็นผู้นำด้วยเงินไหลออก 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่ขาดทุนรายสัปดาห์ถึง 902 ล้านเหรียญสหรัฐ
• ข้อมูลไตรมาส 4 ในประวัติศาสตร์แสดงผลตอบแทนเฉลี่ย 85% ซึ่งสนับสนุนทฤษฎี Santa Rally

ETF จุด Bitcoin บันทึกการไหลออกสุทธิ 418.25 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 26 กันยายน ทำลายสถิติการไหลออกเชิงบวกจากสถาบันติดต่อกัน 4 สัปดาห์

FBTC ของ Fidelity ครองตลาดการขายด้วยมูลค่าการแลกซื้อ 300.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ราคา Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วง 111,000 เหรียญสหรัฐฯ

Fidelity เป็นผู้นำในวันไหลออกของ Bitcoin ETF มูลค่า 418 ล้านดอลลาร์

ผลิตภัณฑ์ ETF ของ Bitcoin เผชิญกับการเทขายจากสถาบันอย่างกว้างขวางเมื่อวันที่ 26 กันยายน โดยมีเงินไหลออกสุทธิรวม 418.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กองทุน FBTC ของ Fidelity เป็นผู้นำในการไถ่ถอนด้วยเงิน 300.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นกว่า 71% ของเงินไหลออกทั้งหมดต่อวัน

IBIT ของ BlackRock มีส่วนสนับสนุนเงินไหลออก 37.25 ล้านดอลลาร์ และถือเป็นช่วงเชิงลบที่หายากสำหรับกองทุนสถาบันที่มีอำนาจเหนือกว่า

GBTC ของ Grayscale มียอดไถ่ถอนเพิ่มขึ้น 17.14 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์ BTC ใหม่มีแรงขาย 12.57 ล้านดอลลาร์ ARKB มีเงินไหลออก 17.81 ล้านดอลลาร์ และ Bitwise BITB มีเงินไหลออก 23.79 ล้านดอลลาร์

HODL ของ VanEck มีเงินไหลออก 9.28 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ผลิตภัณฑ์หลายรายการที่จดทะเบียนใน CBOE รวมถึง BRRR, BTCO, EZBC และ BTCW กลับไม่มีกิจกรรมใดๆ เลย

สินทรัพย์สุทธิรวมลดลงเหลือ 143,560 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เงินทุนไหลเข้าสะสมนับตั้งแต่เปิดตัวยังคงเป็นบวกที่ 56,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ การลดลงของระดับสินทรัพย์แสดงให้เห็นถึงทั้งเงินทุนไหลออกและการรวมตัวของราคาบิตคอยน์ที่ประมาณ 111,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เงินไหลออกทำลายแนวโน้มที่แข็งแกร่งในเดือนกันยายนซึ่งมีเงินไหลเข้ารายสัปดาห์จำนวนมากในช่วงต้นเดือน

เงินไหลออกรายสัปดาห์แตะ 902 ล้านเหรียญสหรัฐ พลิกกลับจากกำไรรายเดือน

ข้อมูลรายสัปดาห์ของ Bitcoin ETF เผยให้เห็นว่ามีเงินไหลออกสุทธิ 902.50 ล้านดอลลาร์สำหรับช่วงเวลาที่สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน ซึ่งถือเป็นการไถ่ถอนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน

การกลับตัวของราคาหุ้นเกิดขึ้นหลังจากความต้องการที่แข็งแกร่งของสถาบันตลอดช่วงเดือนกันยายน ซึ่งรวมถึงเงินทุนไหลเข้ารายสัปดาห์มูลค่า 886.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายน

ความคืบหน้าของการไหลออกรายวันแสดงให้เห็นถึงความผันผวน โดยมีเงินไหลออก 363.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน มีเงินไหลเข้า 241 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน จากนั้นมีการขายอีกครั้งด้วยเงิน 103.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เงิน 258.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเงิน 418.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสามเซสชั่นถัดไป

ผลงานรายสัปดาห์มีความแตกต่างจากความแข็งแกร่งในเดือนกันยายนก่อนหน้านี้ เมื่อ Bitcoin ETF ดึงดูดเงินได้ 2.34 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน เดือนสิงหาคมยังแสดงให้เห็นการซื้อจากสถาบันที่สม่ำเสมอด้วยมูลค่า 440.71 ล้านดอลลาร์และ 246.42 ล้านดอลลาร์ในกระแสเงินรายสัปดาห์ที่เป็นบวก

ปริมาณการซื้อขายยังคงสูงอยู่ที่ 1.852 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในรอบสัปดาห์ กองทุน ETF ของ Ethereum ก็มีผลขาดทุนรายสัปดาห์เช่นกัน โดยมีเงินไหลออก 795.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

การวิเคราะห์ราคา Bitcoin แสดงให้เห็นการซื้อขายแบบมีขอบเขต

นักวิเคราะห์ CryptoBusy ระบุว่า Bitcoin ติดอยู่ในช่วงแคบๆ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 108,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ และมีแนวต้านที่ประมาณ 111,000-112,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนีโมเมนตัม 30 วันของ CryptoQuant ปรับตัวลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อที่ลดลงและความเสี่ยงขาลงที่เพิ่มขึ้น การตั้งค่าทางเทคนิคบ่งชี้ถึงช่วงการรวมตัวซึ่งจำเป็นต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อการแก้ไขตามทิศทาง

ช่วงเวลาขาขึ้นก่อนหน้านี้สอดคล้องกับกระแสเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากจาก ETF และราคา Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือ 110,000 ดอลลาร์ ค่าลบในปัจจุบันบ่งชี้ถึงความระมัดระวังของสถาบันเกี่ยวกับการซื้อแบบไล่ตามในระดับสูง

Ted ตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin ได้รับการปั๊มส่วนใหญ่เนื่องมาจากการปิดตำแหน่งขายชอร์ตมากกว่าความต้องการซื้อใหม่

นักวิเคราะห์กล่าวว่าจำเป็นต้องปิดตลาดรายวันเหนือ 113,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อยืนยันการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง หากราคาไม่ทะลุแนวต้านนี้ ราคา BTC น่าจะกลับขึ้นไปทดสอบแนวรับที่ระดับต่ำสุดล่าสุดที่ประมาณ 108,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้

ราคา Bitcoin เคลื่อนไหวในช่วง 108,600-112,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเนื่องมาหลายเซสชั่น เนื่องจากกระแสเงินจากสถาบันต่างๆ เปลี่ยนเป็นลบ

การหลุดต่ำกว่า 108,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจทำให้เกิดแรงขายเพิ่มเติมไปยังโซนแนวรับด้านล่าง ในทางกลับกัน การเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องเหนือ 113,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำให้แนวโน้มขาลงเป็นโมฆะ และส่งสัญญาณการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น

ข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 4 ย้อนหลังจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่า Bitcoin มีผลตอบแทนเฉลี่ย 85% ในไตรมาสที่ 4 ซึ่งสนับสนุนแนวคิด “Santa Rally” แม้จะมีการปรับฐานราคาในปัจจุบัน แต่รูปแบบตามฤดูกาลก็เป็นพื้นฐานสำคัญที่บ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปี