ราคา Bitcoin ที่จุดตัด: Bulls Eye มูลค่า 160,000 ดอลลาร์, Bears Target มูลค่า 118,000 ดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• TD Sequential ส่งสัญญาณขาย บ่งชี้ถึงแรงกดดันในการทำกำไรจากราคา Bitcoin ที่เพิ่มสูงขึ้น
• Bitcoin ปิดตลาดรายสัปดาห์ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้รับแรงหนุนจากการซื้อของสถาบัน
• นักลงทุนเตือนอาจเกิดการปรับฐานไปที่ระดับ 118,000 ดอลลาร์ หากโมเมนตัมเริ่มลดลงในเร็วๆ นี้

Bitcoin (BTC) ทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้ หลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างแรงจนดันราคาปิดตลาดรายสัปดาห์เป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์หลายรายเตือนว่าอาจเกิดการปรับฐานระยะสั้นตามมา เนื่องจากตัวชี้วัดทางเทคนิคสำคัญๆ ส่งสัญญาณขาย

บิตคอยน์กำลังทรงตัวใกล้ระดับ 124,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม หลังจากทดสอบแนวต้านที่ระดับ 125,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นเวลาสั้นๆ แม้ว่ากระแสเงินทุนจากสถาบันต่างๆ จะเป็นตัวขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวล่าสุด แต่นักวิเคราะห์บางคนมองเห็นสัญญาณเบื้องต้นของภาวะร้อนแรงเกินไป

สัญญาณขายแฟลชแบบต่อเนื่องของ TD

นักวิเคราะห์คริปโต Ali (@ali_charts) แจ้งเตือนผู้ติดตามว่าตัวบ่งชี้ TD Sequential ส่งสัญญาณขายบนกราฟรายวันของ Bitcoin ซึ่งบ่งชี้ว่าอาจเกิดการเทขายทำกำไรในหมู่ผู้ซื้อขาย

“การพุ่งขึ้นของแรงขายทำกำไรอาจเริ่มต้นขึ้นเมื่อ TD Sequential ส่งสัญญาณขาย Bitcoin” เขาโพสต์บน X TD Sequential ที่พัฒนาโดย Tom DeMark ระบุจุดที่อาจเกิดการหมดแรงของแนวโน้มหลังจากที่ราคาเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นเวลานาน

คำเตือนนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแทบไม่มีการย่อตัวลงเลย สัญญาณของ Ali สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมที่ว่า BTC อาจต้องหยุดพักระยะสั้นหลังจากราคาพุ่งขึ้นเกือบ “ขาขึ้น”

สถาบันต่างๆ ผลักดันราคา Bitcoin ปิดตลาด

Cas Abbé (@cas_abbe) ระบุว่า ราคา Bitcoin ปิดตลาดรายสัปดาห์ล่าสุดเป็นประวัติการณ์ “ได้รับแรงหนุนจากการซื้อของสถาบันและการผ่อนคลายสภาพคล่อง” เขากล่าวว่า “ผมคิดว่านี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุด และ Bitcoin กำลังจะทะลุ 160,000 ดอลลาร์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 4”

มุมมองของอับเบสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนสถาบัน ซึ่งกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งท่ามกลางสภาพคล่องทั่วโลกที่ผ่อนคลายลง นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่า การเพิ่มขึ้นของบิตคอยน์ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาสอดคล้องกับกระแสเงินทุนไหลเข้าจำนวนมากเข้าสู่ตลาดกองทุนรวมและตลาดอนุพันธ์

ช่วงเวลาดังกล่าวยังสอดคล้องกับการฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ถึงความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักลงทุนมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นของ Abbé ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของสถาบันจะยังคงดูดซับแรงขายทำกำไรจากกลุ่มค้าปลีกหรือไม่

ระดับความต้านทานหลักและคลัสเตอร์สภาพคล่อง

เทรดเดอร์ Ted (@TedPillows) ระบุว่า Bitcoin ได้แตะ “ระดับแนวต้านสำคัญ” แล้ว ในโพสต์ X ของเขา เขากล่าวว่า “เมื่อวานนี้ Bitcoin ทะลุระดับนี้ไปแล้ว แต่การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดจากผู้มีอิทธิพลล้วนๆ หากนักลงทุนสถาบันเข้าซื้ออีกครั้งเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว ก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น อาจเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงไปที่ระดับ 118,000–120,000 ดอลลาร์”

ความคิดเห็นของเท็ดชี้ให้เห็นว่าแม้เทรดเดอร์ฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่องจะเป็นตัวขับเคลื่อนแรงผลักดันล่าสุด แต่การเติบโตอย่างยั่งยืนยังคงต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากตลาดสปอต หากไม่มีแรงซื้อจากสถาบันอีกครั้ง โมเมนตัมอาจลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลงสู่โซนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงก่อนหน้านี้ที่ระดับ 118,000 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์หลายรายมองว่ากรอบราคานี้เป็นช่วงสำคัญสำหรับการรักษาแนวโน้มขาขึ้น พวกเขาเตือนว่า หากราคาลดลง อาจส่งผลให้ขาดทุนมากขึ้น เนื่องจากสถานะซื้อแบบเลเวอเรจกำลังคลายตัวลง

โครงสร้างยังคงอยู่แต่โมเมนตัมช้าลง

Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) เน้นย้ำว่า Bitcoin สร้าง “จุดสูงสุดตลอดกาลใหม่หลังจากเคลื่อนตัวออกจากช่อง/ธง” เขากล่าวเสริมว่าการรักษาระดับสูงและต่ำที่สูงขึ้นนั้นมีความสำคัญต่อแนวโน้มขาขึ้นให้คงอยู่

“ผมไม่อยากเห็นราคาร่วงลงไปแตะระดับ 117,000–118,000 ดอลลาร์อีกแล้ว” เขากล่าวเตือน โดยเรียกมันว่า “บริเวณที่มีปริมาณการซื้อขายสูงมาก” เขากล่าวว่า หากราคา BTC เริ่มเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 112,000 ถึง 124,000 ดอลลาร์อีกครั้ง อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง และบั่นทอนมุมมองเชิงบวกโดยรวม

Daan ยืนยันว่าโครงสร้างโดยรวม “ดูดี” แม้ว่าเขาจะเตือนว่าตลาดอาจสร้างจุดต่ำที่สูงขึ้นในเร็วๆ นี้ที่ไหนสักแห่ง ก่อนที่จะกลับมาเคลื่อนไหวขาขึ้นอีกครั้ง

เทรดเดอร์แยกทางกันระหว่างการต่อเนื่องและการแก้ไข

แนวโน้มตลาดล่าสุดตอกย้ำความแตกแยกในหมู่เทรดเดอร์ นักลงทุนขาขึ้นอย่าง Abbé มองว่าความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างและโมเมนตัมของสถาบันเป็นตัวชี้วัดการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 160,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนขาลงชี้ให้เห็นสัญญาณทางเทคนิคที่ยืดเยื้อเกินไปและสัญญาณ TD Sequential ว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงภาวะชะลอตัวในระยะสั้น

แม้จะมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าการรักษาระดับแนวรับที่ระดับ 118,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การไม่สามารถรักษาระดับดังกล่าวไว้ได้อาจนำไปสู่การชำระบัญชีแบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงปริมาณสถานะการกู้ยืมที่มีเลเวอเรจสูงในตลาดอนุพันธ์

ในขณะเดียวกัน การเติบโตของปริมาณซื้อขายในตลาด Spot และการลดลงของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศยังคงแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแนวโน้มระยะยาวของ Bitcoin อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังในการไล่ตามจุดสูงสุดใหม่โดยไม่มีการทดสอบซ้ำที่ได้รับการยืนยัน

ราคา Bitcoin ผันผวนในไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่สี่ตามประวัติศาสตร์แล้ว Bitcoin มีความผันผวนสูง โดยมีจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของวงจรหลายครั้งเกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ด้วยสภาพคล่องมหภาคที่ดีขึ้นและธนาคารกลางต่าง ๆ ส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ย สภาวะตลาดจึงยังคงผันผวน

ความต้องการของสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (e-trading fund) ได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้นของ Bitcoin จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ดังที่ Ali และ Daan ได้เน้นย้ำไว้ สัปดาห์ต่อๆ ไปอาจเป็นตัวกำหนดว่าการพุ่งขึ้นครั้งนี้จะพัฒนาไปสู่วัฏจักรขาขึ้นที่ยั่งยืน หรือจะย่อตัวลงเพื่อปรับโครงสร้างตลาด

ในขณะนี้ การปิดตลาดรายสัปดาห์ของ Bitcoin ถือเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่ง แต่นักเทรดเห็นพ้องต้องกันว่าเส้นทางข้างหน้าขึ้นอยู่กับการรักษาโซนแนวรับสำคัญเอาไว้ ดังที่เท็ดสรุปไว้ว่า “หากนักลงทุนสถาบันเข้าซื้ออีกครั้ง การกลับมาทำกำไรก็เป็นไปได้ หากไม่เป็นเช่นนั้น การปรับฐานก็รออยู่”