หุ้นคริปโตชั้นนำประจำสัปดาห์นี้: หุ้น Coinbase, Metaplanet และ Microstrategy จะมีผลงานอย่างไร

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้นคริปโตพยายามที่จะฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงในวันศุกร์ เนื่องจากราคา Bitcoin และ altcoins ลดลง
• หุ้น Coinbase ส่งสัญญาณที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลดีดตัวกลับ
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าหุ้น MicroStrategy และ MetaPlanet จะร่วงลงในสัปดาห์นี้

หุ้นคริปโตปรับตัวลดลงบางส่วนจากที่ประสบในวันศุกร์ เนื่องจากอุตสาหกรรมคริปโตล่มสลายหลังจากการประกาศภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ ราคาหุ้น Coinbase เพิ่มขึ้น 1.85% ในตลาดฟิวเจอร์ส หลังจากร่วงลง 7.75% ในวันศุกร์

ราคาหุ้น MicroStrategy พุ่งขึ้น 1.2% ในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากร่วงลงกว่า 4% ในวันศุกร์ ในทางกลับกัน หุ้น Metaplanet ร่วงลง 1.79% ในญี่ปุ่น มาอยู่ที่ 550 เยน ส่งผลให้ขาดทุน 5 วันทำการอยู่ที่ 17%

หุ้น Crypto จะตอบสนองต่อประสิทธิภาพของ Bitcoin และ Altcoin

ราคาหุ้น Coinbase และ MSTR พุ่งสูงขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อการฟื้นตัวของตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่อง ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแตะ 116,000 ดอลลาร์ จากระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วที่ 105,000 ดอลลาร์ เช่นเดียวกัน ราคา Ethereum เพิ่มขึ้น 4,100 ดอลลาร์ ขณะที่ altcoin ชั้นนำอย่าง Synthetix, Bittensor, Mantle และ Ethena เพิ่มขึ้นกว่า 25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ในอดีต หุ้นคริปโตชั้นนำมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลประกอบการของ Bitcoin และ altcoin อื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น หุ้น Coinbase ทำกำไรได้ดี เนื่องจากตลาดคริปโตที่เติบโตอย่างรวดเร็วมักดึงดูดนักลงทุน ส่งผลให้ปริมาณธุรกรรมสูงขึ้น

MicroStrategy และ MetaPlanet จะได้รับประโยชน์เมื่อราคา Bitcoin พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากโดยปกติแล้วจะช่วยเพิ่มการถือครองของพวกเขา

หุ้นคริปโตเคอร์เรนซีจะตอบสนองต่อผลประกอบการของเหรียญเหล่านี้ในสัปดาห์นี้ การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องน่าจะช่วยหนุนราคา ขณะที่การร่วงลงอย่างรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ความเสี่ยงสำคัญที่บริษัทเหล่านี้กำลังเผชิญคือการฟื้นตัวของคริปโตเคอร์เรนซีที่กำลังดำเนินอยู่ อาจเป็นการทะลุกรอบราคาแบบหลอก (false breakout) หรือเป็นการดีดตัวกลับแบบตายตัว (dead-cat bounce)

การเด้งกลับแบบ Dead-cat คือสถานการณ์ที่สินทรัพย์ที่ตกลงมาอย่างอิสระเด้งกลับในช่วงสั้นๆ จากนั้นก็กลับสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง

หุ้นเหล่านี้ยังจะตอบสนองต่อปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่กำลังดำเนินอยู่ แถลงการณ์ของเจอโรม พาวเวลล์และเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ คนอื่นๆ และการเริ่มต้นของฤดูกาลรายงานผลประกอบการ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Coinbase

กราฟกรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น Coinbase พุ่งสูงสุดที่ระดับแนวต้านสำคัญที่ 401 ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นก็เกิดการกลับตัวครั้งใหญ่สู่ระดับต่ำสุดที่ 350 ดอลลาร์ เนื่องจาก ตลาดคริปโตที่พังทลายลง อย่างรุนแรง

ราคาหุ้นกำลังพยายามดีดตัวกลับ ขณะที่ราคา Bitcoin พุ่งแตะระดับสูงสุดที่ 115,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการดีดตัวครั้งนี้ไม่ได้แข็งแกร่งนัก เนื่องจากราคาหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบการกลืนกินขาลง (Bearish Engulfing Pattern)

ดังนั้น การทะลุแนวรับขาขึ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาหุ้นดีดตัวกลับขึ้นมาเหนือแนวต้านสำคัญที่ 401 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของเดือนนี้ การที่ราคาหุ้นสามารถทะลุแนวต้านดังกล่าวได้จะบ่งชี้ถึงกำไรที่มากขึ้น ซึ่งอาจไปแตะระดับสูงสุดของปีนี้ที่ 445 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของปีนี้

ในทางกลับกัน หากราคาตกลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ 336 ดอลลาร์ จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

การวิเคราะห์ราคาหุ้น MicroStrategy

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น MSTR พุ่งสูงสุดที่ 457 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ก่อนจะลดลงมาอยู่ที่ 304 ดอลลาร์ในปัจจุบัน แนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน และขณะนี้กำลังอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน

หุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วันและ 100 วัน (EMA) และเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบลิ่มตก ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวโน้มขาลงและเส้นแนวโน้มลู่เข้า 2 เส้น

ราคาหุ้น MSTR ที่คาดการณ์ไว้มากที่สุดน่าจะเป็นขาลง โดยแนวรับสำคัญถัดไปคือจุดต่ำสุดของปีนี้ที่ 292 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่าเป้าหมายนี้ บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่มากขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาหุ้นขยับขึ้นเหนือแนวต้านที่ 367 ดอลลาร์ ก็บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มากขึ้น

พยากรณ์ราคาหุ้น Metaplanet

ราคาหุ้น Metaplanet อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างรุนแรงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเคยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,926 เยน และปัจจุบันราคาหุ้นได้ร่วงลง 70% มาอยู่ที่ 550 เยนในปัจจุบัน

ขณะนี้ หุ้นกำลังก่อตัวเป็นรูปแบบ Death Cross โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) 50 วันและ 200 วันใกล้จะถึงจุดตัดกัน

รูปแบบนี้มักนำไปสู่ขาลงมากขึ้น หมายความว่าราคาอาจร่วงลงสู่ระดับจิตวิทยาที่ 500 เยน ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในเดือนกันยายน หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงขาลงมากขึ้น ซึ่งน่าจะไปถึงแนวรับที่ 300 เยน ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน