ราคาหุ้น Nvidia จะพุ่งถึง 200 ดอลลาร์หลังจากผลประกอบการของ TSMC และ ASML หรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Nvidia ยังคงอยู่ในช่วงแคบในเดือนนี้
• ASML, Micron และ Nvidia เผยแพร่ผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA จะเพิ่มขึ้นอีกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

หุ้น Nvidia ฟื้นตัวในช่วงก่อนเปิดตลาด รายงานเชิงบวกจาก Taiwan Semiconductor และ ASML ชี้ให้เห็นถึงความต้องการชิปที่แข็งแกร่ง หุ้น NVDA พุ่งขึ้นกว่า 1% มาอยู่ที่ 182 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 110% จากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน

ราคาหุ้น Nvidia เพิ่มขึ้นจากรายได้ของ TSMC และ ASML

ไมครอน ผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ในศูนย์ข้อมูล รายงานรายได้มากกว่า 11.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 7.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

TSMC บริษัทโรงหล่อโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ได้เปิดเผย ตัวเลขที่สูงกว่า ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เช่นกัน กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น 39% ในไตรมาสที่สาม ขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 9.89 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขทั้งหมดนี้สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

ที่สำคัญที่สุดคือ แผนกคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ซึ่งผลิตชิป AI มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่สาม ปัจจุบันแผนกนี้มีรายได้คิดเป็นประมาณ 57% ของรายได้ทั้งหมด ขณะเดียวกัน ชิปขนาด 7 นาโนเมตรมีรายได้จากเวเฟอร์คิดเป็น 74% ของรายได้ทั้งหมด

ผลลัพธ์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Nvidia เนื่องจากทั้งสองบริษัทมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน Nvidia ออกแบบชิปของตนเองและส่งให้ TSMC ผลิต

TSMC ให้บริการลูกค้ารายใหญ่ เช่น Apple, AMD, Qualcomm และ MediaTek ผลประกอบการที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าหุ้น Nvidia ได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน ASML อีกหนึ่งผู้เล่นสำคัญในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ก็ประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งในวันอังคารเช่นกัน บริษัทสัญชาติดัตช์แห่งนี้ระบุว่ายอดขายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 7.5 พันล้านยูโร ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.1 พันล้านยูโร

ASML ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นบริษัทเดียวที่ผลิตเครื่องจักรพิมพ์หินที่ใช้ผลิตชิป ผลประกอบการเหล่านี้ยืนยันว่าอุตสาหกรรม AI ยังคงดำเนินไปได้ดี แม้จะมีคำเตือนเกี่ยวกับ ภาวะฟองสบู่ AI เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนัก เมื่อพิจารณาจากการประกาศต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ ยกตัวอย่างเช่น Nvidia เพิ่งประกาศการลงทุนมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์ใน OpenAI ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มมากขึ้น

ในทำนองเดียวกัน บริษัทได้ลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐใน Intel ซึ่งเป็นบริษัทที่ตกอับและครองตลาดอุตสาหกรรมนี้ OpenAI ได้เข้าถือหุ้น 10% ใน AMD ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะนำไปสู่ความต้องการชิปที่เพิ่มมากขึ้น การประกาศสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่าง CoreWeave, Microsoft และ Nebius ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน

นักวิเคราะห์มีมุมมองบวกต่อหุ้น NVDA

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมีมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อหุ้น NVDA โดยอ้างถึงความต้องการชิปที่มีจำนวนมากและมูลค่าที่ค่อนข้างยุติธรรม การปรับเพิ่มคำแนะนำล่าสุดมา จาก HSBC ซึ่งปรับเพิ่มคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ”

ขณะนี้ธนาคารประเมินว่าราคาหุ้นจะพุ่งสูงถึง 320 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 80% จากระดับปัจจุบัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะทำให้มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งสูงกว่า 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น นักวิเคราะห์ประมาณ 80% ที่ Bloomberg ติดตามจึงแนะนำให้ซื้อหุ้นของบริษัท

สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตเกี่ยวกับหุ้น Nvidia คือราคาหุ้นไม่ได้แพงเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 55% เป็น 54.64 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม และเพิ่มขึ้น 58% ตลอดทั้งปี

แม้จะเป็นเช่นนี้ บริษัทก็มีอัตราส่วน P/E ล่วงหน้าอยู่ที่ 40 และอัตราส่วน PEG เท่ากับ 1.1 ในทางตรงกันข้าม หุ้น Tesla มีอัตราส่วน P/E ล่วงหน้ามากกว่า 200

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Nvidia

กราฟไทม์เฟรมรายวันบ่งชี้ว่าราคาหุ้น Nvidia ยังคงอยู่ในกรอบแคบๆ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยยังคงต่ำกว่าแนวต้านสำคัญที่ 194 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล

ในด้านบวก หุ้นยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด นอกจากนี้ยังสร้างรูปแบบแท่งเทียนค้อนขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวแท่งและเงายาวด้านล่าง

ดังนั้น สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือเมื่อราคาหุ้น NVDA ดีดตัวขึ้นและอาจแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การที่ราคาหุ้นขยับขึ้นไปเหนือระดับดังกล่าวจะส่งสัญญาณถึงกำไรเพิ่มเติม ซึ่งอาจไปถึงระดับทางจิตวิทยาที่ 200 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป การดีดตัวขึ้นนี้อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลประกอบการในอนาคต