ทองคำสูญเสียเงินทุน 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin กลับมามีมูลค่า 115,000 ดอลลาร์อีกครั้ง การฟื้นตัวกำลังเกิดขึ้นหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• มูลค่าตลาดของทองคำลดลงมากกว่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมากกว่ามูลค่าตลาดรวมของ BTC ถึง 1.5 เท่า
• ราคาทองคำและ VIX ร่วงลงอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าตลาดหุ้นพร้อมสำหรับ ATH อีกครั้งแล้ว
• BTC ค่อยๆ ขยับขึ้นอย่างช้าๆ กลับมายืนเหนือระดับ 115,000 ดอลลาร์อีกครั้ง บ่งชี้ว่าเงินทุนกำลังหมุนเวียนกลับเข้าสู่คริปโต โดยเทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดได้เพิ่มสถานะซื้อ BTC ควบคู่ไปกับการเปิดสถานะซื้อใหม่ 10 เท่าบน SOL

ทองคำและบิตคอยน์ (BTC) ยังคงดึงดูดความสนใจจากนักลงทุน ซึ่งยังมีความเห็นที่แตกต่างกันว่าสินทรัพย์ใดน่าซื้อที่สุดในตลาดการเงินปัจจุบัน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา BTC ยังคงตามหลังทองคำอยู่ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอาจกำลังเปลี่ยนแปลงไป

บิตคอยน์กลับมาแตะระดับราคา 115,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง หลังจากที่ทองคำสูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 3.30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้น บิตคอยน์ และสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลฟื้นตัว แต่นี่จะเป็นการยืนยันถึงการหมุนเวียนเงินทุนหรือไม่?

ทองคำสูญเสียเงินทุนมหาศาลเพราะเหตุใด?

กราฟราคาทองคำในกรอบเวลารายชั่วโมงแสดงให้เห็นว่าโลหะชนิดนี้สูญเสียมูลค่าตลาดไปกว่า 11% นับตั้งแต่ทำจุดสูงสุดใหม่ มูลค่า 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบเท่ากับประมาณ 1.5 เท่าของมูลค่าตลาดของบิตคอยน์

กราฟแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำร่วงลงจากระดับเหนือ 4,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ราว 3,891 ดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ ตามมาด้วยรูปแบบ double top ซึ่งเป็นรูปแบบการกลับตัวของราคาในทิศทางขาลง ที่จุดสูงสุดบริเวณ 4,380 ดอลลาร์สหรัฐฯ

นับตั้งแต่นั้นมา ราคาทองคำก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงสูงสุดและต่ำสุด สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงหลังจากที่ราคาโลหะมีค่าร่วงลงต่ำกว่าช่วงระหว่าง 4,030 ถึง 4,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ การร่วงลงครั้งนี้บ่งชี้ว่าโครงสร้างตลาดทองคำอยู่ในภาวะขาลง นำไปสู่การสูญเสียเงินทุน นอกจากนี้ แนวโน้มนี้ยังเป็นแนวโน้มทั่วไปที่จะเกิดขึ้นซ้ำเมื่อราคาสินทรัพย์แตะจุดสูงสุดใหม่

อย่างไรก็ตาม การที่ราคาทองคำกลับมาแตะระดับ 4,200 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจทำให้การร่วงลงของราคาทองคำในอนาคตเป็นโมฆะ ผลกระทบจากการขาดทุนจากมูลค่าตลาดของทองคำนี้ส่งผลโดยตรงต่อบิตคอยน์และหุ้นต่างๆ ทองคำร่วงลงประมาณ 1.31% ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นการร่วงลงครั้งใหญ่ที่สุดในบรรดาสินทรัพย์ยอดนิยม

ปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้น: ผลกระทบต่อหุ้นและ BTC

ภาคการเงินทั้งหมดซึ่งมีความผันผวนแตกต่างกัน ได้รับผลกระทบจากการขาดทุนจากทองคำ โดย ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับ 115,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.72% ส่งผลให้ตลาดคริปโตมีมุมมองเชิงบวก ราคาทองคำต่อออนซ์ที่ลดลงบ่งชี้ถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ลดลง ดังนั้น เงินทุนจึงค่อยๆ หันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเหล่านี้

เท็ด พิลโลว์ส ระบุว่า ความผันผวนเหล่านี้บ่งชี้ว่าหุ้นกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัว แม้จะมีการปรับลดลงเล็กน้อยก็ตาม ตลาดหุ้นฟิวเจอร์สสำหรับหุ้นยอดนิยมของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น โดยดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้น 0.35% และดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 0.25%

ในทางกลับกัน ดัชนีความผันผวน S&P 500 (VIX) ลดลง 0.76% บ่งชี้ว่าตลาดไม่ได้มีความหวั่นไหวมากนัก แนวโน้มเหล่านี้ในช่วงก่อนเปิดตลาดเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งในตลาดหุ้น

การยืนยันการหมุนเวียนเงินทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังสกุลเงินดิจิทัลนั้นชัดเจนจากกิจกรรมของวาฬ

เงินทุนหมุนเวียนสู่ Crypto: Bitcoin, Ethereum และ Solana เห็นกระแสเงินไหลเข้า

ข้อมูลจาก Whale Insider ยืนยันมุมมองนี้ โดย Bitcoin, Ethereum (ETH) และ Solana (SOL) รวมถึงเหรียญอื่นๆ ต่างก็ได้รับประโยชน์ เทรดเดอร์ผู้ชาญฉลาดรายหนึ่งซึ่งมีอัตราการชนะ 100% บน BTC ได้เพิ่มสถานะของตนเป็นประมาณ 250 ล้านดอลลาร์

ราวกับว่ายังไม่พอ เทรดเดอร์รายนี้ยังเปิดคำสั่งซื้อขายอีกสองรายการด้วยเลเวอเรจ 10 เท่าสำหรับ ETH และ SOL ซึ่งมีมูลค่ารวม 196 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าเงินทุนกำลังไหลเข้าสู่คริปโต ซึ่งก่อให้เกิดการพูดคุยถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้น

โดยสรุปแล้ว เงินทุนที่สูญเสียไปกับทองคำเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ากำลังเปลี่ยนไปสู่สินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและบิตคอยน์ ดังนั้น การฟื้นตัวอาจกำลังเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม การยืนยันและการเชื่อมโยงกันในภาคส่วนเหล่านี้เพิ่มเติมจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันปฏิกิริยาที่มากเกินไป