ราคา Bitcoin พุ่งแตะแนวต้าน $112,000 ขณะที่การขายชอร์ต $3 เสี่ยงต่อการถูกขาย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ความเสี่ยงที่ราคา Bitcoin จะถูกขายชอร์ตมูลค่า 3 พันล้านเหรียญที่ระดับแนวต้าน 112,600 เหรียญ
• Ali Charts ชี้ราคา $112,340 เป็นโซนต้านทานบนเชนที่สำคัญของ Bitcoin
• การขายปลีกของ Binance และกระแสเงินไหลออกของ ETF บ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดของตลาดในระยะสั้น

ราคาบิตคอยน์ซื้อขายใกล้ระดับ 109,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันที่ 31 ตุลาคม ฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับที่ร่วงลงในสัปดาห์ก่อนหน้า เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจกับแนวต้านสำคัญที่ระดับ 112,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ข้อมูลออนเชนและอนุพันธ์บ่งชี้ว่าจะมีความผันผวนในอนาคต โดยนักลงทุนหลายพันล้านคนในสถานะขายชอร์ตมีความเสี่ยงที่จะถูกขายออก หากนักลงทุนขาขึ้นกลับมามีโมเมนตัมอีกครั้ง

Ali Charts อ้างอิงข้อมูลจาก Glassnode ระบุว่าระดับ 112,340 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นระดับแนวต้านสำคัญถัดไปของ Bitcoin “ขณะนี้ ระดับแนวต้านที่สำคัญที่สุดก่อน Bitcoin คือ 112,340 ดอลลาร์สหรัฐฯ” นักวิเคราะห์เขียนบน X โดยอ้างอิงถึง UTXO Realized Price Distribution (URPD) ตัวชี้วัดนี้บ่งชี้ถึงความเข้มข้นอย่างมีนัยสำคัญของราคาที่ซื้อขายจริงแล้วที่ระดับดังกล่าว ซึ่งเป็นโซนที่ผู้ถือครอง BTC จำนวนมากเคยซื้อ BTC มาก่อน

112,000 เหรียญสหรัฐเป็นเส้นแบ่งระหว่างความโล่งใจและการปฏิเสธ

Whale Insider ระบุว่า หาก Bitcoin ทะลุ 112,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ สถานะ Short มูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกขายออกไป เหตุการณ์เช่นนี้อาจกระตุ้นให้เกิด Short Squeeze อย่างรุนแรง ส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่เทรดเดอร์รีบเร่งปิดสถานะ

ณ เวลาที่พิมพ์นี้ ราคา Bitcoin อยู่ที่ 109,511 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตามข้อมูลจาก TradingView กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างระดับ Fibonacci retracement โดยมีระดับ 103,500 ดอลลาร์เป็นขอบล่าง และระดับ 112,600 ดอลลาร์เป็นเกณฑ์สำคัญในการทะลุผ่าน

Stochastic RSI ยังคงอยู่ใกล้เส้นกลาง ชี้ให้เห็นถึงการพักตัวก่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป การปิดตลาดรายวันที่เด็ดขาดเหนือระดับ Fibonacci 0.382 (111,000 ดอลลาร์) จะช่วยเสริมโมเมนตัมขาขึ้น ขณะที่การดีดตัวกลับอาจส่งให้ราคากลับไปอยู่ที่แนวรับ 105,000 ดอลลาร์

กระแสเงินไหลออกของ ETF ทำให้เกิดแรงขายมากขึ้น

แม้จะมีการฟื้นตัวทางเทคนิค แต่แรงขายยังคงมีอยู่ในตลาดสถาบัน Coin Bureau รายงานว่าลูกค้าจากกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) สปอตบิตคอยน์รายใหญ่ ได้แก่ BlackRock, Fidelity, Bitwise, ARK 21Shares, Invesco, VanEck และ Grayscale ได้ขายสินทรัพย์ BTC ออกไปรวมกัน 490.43 ล้านดอลลาร์

กระแสเงินทุนไหลออกจาก ETF เหล่านี้ นำโดย BlackRock ด้วยมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สอดคล้องกับกิจกรรมการเทขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Binance ข้อมูลที่นักวิเคราะห์ของ Binance เปิดเผยระบุว่าในวันที่ 30 ตุลาคมเพียงวันเดียว มีการขาย BTC มากกว่า 9,200 BTC มูลค่าประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนหน้านี้ในวันที่ 22 ตุลาคม มีการขาย BTC มากกว่า 12,000 BTC ใกล้โซน 108,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การขายแบบซิงโครไนซ์เช่นนี้ใน ETF และตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ มักสอดคล้องกับราคาต่ำสุดในท้องถิ่น ดังที่รายงานของ Binance ระบุไว้ นักลงทุนรายย่อยมักจะขายเมื่อเข้าสู่วงจรแห่งความกลัว ขณะที่ผู้ถือครองระยะยาวจะสะสม

วาฬและค้าปลีกแยกทางกันอีกครั้ง

การตั้งค่าปัจจุบันสะท้อนรูปแบบการสะสมที่คล้ายคลึงกันจากการปรับฐานในอดีต ที่อยู่ Bitcoin ระยะยาวยังคงสะสมใกล้ระดับ 107,000–108,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่เทรดเดอร์ระยะสั้นออกจากสถานะท่ามกลางความผันผวน

กัปตันไฟบิก นักวิเคราะห์จาก X อีกรายหนึ่ง เตือนว่ารูปแบบลิ่มขาขึ้นบนกราฟรายสัปดาห์บ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาลงในระยะกลาง “บิตคอยน์ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในลิ่ม แต่การพังทลายดูเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้ว” เขาเขียน พร้อมเสริมว่า RSI รายสัปดาห์กำลังแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในช่วงต้น

อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้แบบ on-chain แสดงให้เห็นถึงความสมดุลมากกว่า กราฟ URPD แสดงให้เห็นปริมาณการซื้อขายที่รับรู้จริงในระดับจำกัดที่สูงกว่า 112,000 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าการทะลุผ่านอย่างชัดเจนอาจนำไปสู่ระดับ 120,000 ดอลลาร์ ก่อนที่โซนอุปทานหลักจะกลับมาอีกครั้ง

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin ชี้ให้เห็นความตึงเครียดใกล้เส้น SMA 50 สัปดาห์

TedPillows เน้นย้ำว่า Bitcoin ไม่ได้ปิดแท่งเทียนรายสัปดาห์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 50 สัปดาห์เลยนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 107,000 ดอลลาร์ ยังคงเป็นเส้นสำคัญในการรักษาแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม “นี่คือระดับที่ Bitcoin ต้องรักษาไว้เพื่อให้ราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่อง” Ted กล่าวเสริม

บริเวณราคาประมาณ 107,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ดูดซับแรงขายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเดือนนี้ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง ณ วันที่ 31 ตุลาคม โครงสร้างราคาบิตคอยน์ยังคงอยู่ในช่วงระหว่าง 103,500 ถึง 112,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งนักวิเคราะห์ระบุว่าเป็นโซนการบีบอัดที่มีความผันผวนสูง

ความผันผวนระยะสั้นอาจพุ่งสูงขึ้น หากกระแสเงินทุน ETF ทรงตัวและ Short เริ่มคลายตัว การทะลุผ่าน 112,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างชัดเจนอาจนำไปสู่การขายสินทรัพย์แบบต่อเนื่องมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

การยอมจำนนของการค้าปลีกมักจะเกิดขึ้นก่อนจุดต่ำสุดในท้องถิ่น

แม้จะมีแรงกดดันขาลง แต่เทรดเดอร์บางรายมองว่าการที่นักลงทุนรายย่อยยอมจำนนเมื่อเร็วๆ นี้เป็นการรีเซ็ตสถานการณ์ที่ดี ข้อมูลจาก Binance ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนรายย่อยและ ETF กำลังทำหน้าที่เป็นแรงขายหลักในปัจจุบัน การผสมผสานนี้มักเกิดขึ้นพร้อมกับราคาต่ำสุดในระยะสั้น มากกว่าจะเป็นช่วงขาลงที่ยาวนาน

ความคล้ายคลึงทางประวัติศาสตร์จากปี 2022 และต้นปี 2023 แสดงให้เห็นว่า Bitcoin มักฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากการปรับฐานราคาที่ขับเคลื่อนด้วยการชำระบัญชีที่คล้ายกัน ข้อมูลของ URPD ตอกย้ำพลวัตนี้ โดยปัจจุบันแนวรับบนเชนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ระหว่าง 105,000 ถึง 108,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่กระเป๋าเงินระยะยาวสะสมไว้อย่างมาก

ถนนข้างหน้า

ทิศทางต่อไปของ Bitcoin น่าจะขึ้นอยู่กับว่าฝั่งขาขึ้นจะสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 112,000–113,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ การทะลุกรอบราคาอาจสร้างความเสี่ยงให้กับนักลงทุนที่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงแบบมีเลเวอเรจหลายพันล้านดอลลาร์ และอาจจุดชนวนโมเมนตัมให้พุ่งไปถึงระดับ 120,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ในทางกลับกัน การถูกปฏิเสธอาจทำให้ช่วงขาลงนี้ยืดเยื้อออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกระแสเงินทุนไหลออกของ ETF และความกังวลของนักลงทุนรายย่อยยังคงมีอยู่

ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังจะปรับเปลี่ยนนโยบายในเดือนธันวาคม และสภาพคล่องกำลังฟื้นตัว นักลงทุนกำลังจับตาดูว่ากระแสเงินทุนจากสถาบันต่างๆ จะกลับมาหนุนขาขึ้นของ Bitcoin อีกครั้งหรือไม่ ณ ขณะนี้ แนวต้าน $112,340 ซึ่งระบุโดย Ali Charts และได้รับการยืนยันโดยข้อมูลของ URPD ยังคงเป็นจุดสนใจของตลาด

หากถูกฝ่าฝืน การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจเป็นจุดสิ้นสุดของการรวมตัวในเดือนตุลาคมและเป็นจุดเริ่มต้นของคลื่นลูกใหญ่ถัดไปของ Bitcoin