แนวโน้มรายสัปดาห์ของ SuperTrend เปลี่ยนเป็นขาลง: ราคา Bitcoin จะลดลงอีกหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin ร่วงลงสู่จุดรับสำคัญ ขณะที่นักวิเคราะห์เตือนถึงความเครียดเชิงโครงสร้าง
• สัญญาณการขายเกินของ RSI และการไหลออกของ ETF บ่งชี้ถึงแรงกดดันระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
• วงจรระยะยาวถูกบีบอัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขก่อนหน้านี้เกิดขึ้นภายในรูปแบบที่ใหญ่กว่า

ราคา Bitcoin กำลังเผชิญกับแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่หลุดแนวรับระยะสั้นหลายโซน แรงขายถูกเร่งขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดในภาคส่วนหลักของคริปโตเคอร์เรนซีอ่อนตัวลง นักวิเคราะห์กำลังชี้ให้เห็นถึงระดับสำคัญที่ยืนยันได้ ซึ่งอาจเป็นตัวกำหนดว่าการลดลงครั้งนี้จะเป็นการปรับฐานเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่าหรือไม่

ราคา Bitcoin ทดสอบแนวรับหลักขณะที่แนวโน้มอ่อนตัวลง

ขณะนี้ราคา Bitcoin กำลังดันเข้าสู่กลุ่มแนวรับสำคัญ หลังจากปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีสัญญาณขาลงหลายชุดในกราฟไทม์เฟรมที่สูงขึ้น รวมถึงสัญญาณขายครั้งใหม่บนดัชนี SuperTrend รายสัปดาห์

อาลี ตั้งข้อสังเกต ว่า SuperTrend ถูกนำมาใช้เพื่อทำเครื่องหมายจุดสูงสุดของวัฏจักรสำคัญๆ ได้อย่างน่าเชื่อถือมานานกว่าทศวรรษแล้ว ทุกครั้งที่ราคามีแนวโน้มขาลง ดังที่กราฟรายสัปดาห์ระบุไว้ บิตคอยน์จะมีการปรับฐานครั้งใหญ่เป็นเวลาหลายเดือน

กราฟของเขาแสดงสัญญาณที่เหมือนกันในปี 2014, 2018 และ 2021 ซึ่งทั้งหมดตามมาด้วยการลดลงอย่างรุนแรง แรงขายใหม่บ่งชี้ว่าเฟสโครงสร้างที่คล้ายกันอาจกำลังก่อตัวขึ้นอีกครั้ง

อาลีตั้งข้อสังเกตว่าการกลับตัวของ SuperTrend ก่อนหน้านี้ก่อให้เกิดการปรับฐานในช่วง 38% ถึง 75% การปรับตัวขึ้นอย่างยาวนานพร้อมกับรูปแบบการอ่อนแรงก่อนการลดลงเหล่านี้ สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำกำลังตอบสนองในลักษณะเดียวกันนี้หลังจากราคาสูงและโมเมนตัมที่ลดลงมาหลายเดือน เทรดเดอร์กำลังจับตาดูโซนปัจจุบันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่ามีผู้ซื้อเข้ามาปกป้องโครงสร้างหรือไม่

การพังทลายของ RSI ส่งสัญญาณถึงภาวะตื่นตระหนก ขณะที่การขายทวีความรุนแรงมากขึ้น

ในทำนองเดียวกัน แคส แอ็บบี ชี้ให้เห็นว่าค่า RSI รายวันของ Bitcoin อยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2025 เขากล่าวเสริมว่าแรงขายนั้นรุนแรงผิดปกติ ชวนให้นึกถึงการพุ่งขึ้นของราคาครั้งก่อนๆ ที่เกิดจากความตื่นตระหนก ในอดีต ค่า RSI ที่ขายมากเกินไปมักจะตามมาด้วยการดีดตัวกลับ แต่แอ็บบีเนกล่าวว่าการเทขายครั้งนี้ดู “มีโครงสร้าง”

กราฟของเขาแสดงให้เห็นว่าค่า RSI ตกลงมาใกล้ระดับ 20 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าสุดขั้วที่เคยพบเห็นในการเคลื่อนไหวแบบยอมจำนน แนวโน้มขาลงนี้เกิดจากสัญญาณของการหมดแรงของโมเมนตัมอย่างรุนแรง เนื่องจากราคาได้ต้านทานแนวต้านหลายระดับ Abbe ชี้ให้เห็นว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวหลังจากราคาลดลงอย่างหนัก แต่ก็ต่อเมื่อไม่มีปัจจัยกระตุ้นอื่นใดมาทำลายความเชื่อมั่น

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูล ETF ยังสนับสนุนมุมมองนี้ Wise Advice รายงานเงินไหลออกสุทธิจาก ETF Bitcoin มูลค่า 903 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นเงินไหลออกสุทธิที่มากเป็นอันดับสองเท่าที่เคยมีมา การถอนเงินจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความผันผวนระยะสั้น

กระแสเงินทุนไหลออกยังชี้ให้เห็นถึงการลดความเสี่ยงในหมู่ผู้ถือสถาบัน ซึ่งสร้างแรงกดดันให้กับตลาดที่เปราะบางอยู่แล้ว นักลงทุน Bitcoin เริ่มให้ความสนใจว่ากระแสเงินทุน ETF จะสงบลงก่อนที่ภาพรวมจะแย่ลงหรือไม่

สัญญาณขายเกินกำลังเติบโตเนื่องจากวัฏจักรระยะยาวเกิดขึ้น

แฟรงค์เห็นภาวะ oversold ที่เกิดขึ้นใหม่บน RSI หนึ่งวัน ซึ่งเป็นครั้งที่สองในปีนี้ การวิเคราะห์ของเขาเผยให้เห็นรูปแบบในอดีตที่ “จุดสีเขียวมหัศจรรย์” เหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมกับการรีบาวด์อย่างแข็งแกร่ง ขณะนี้ตัวบ่งชี้กำลังแสดงภาวะขายอย่างรุนแรง ซึ่งบ่งชี้ถึงการทรงตัวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นในเร็วๆ นี้

Noodles ได้ให้คำอธิบายที่เป็นวัฏจักรมากขึ้น เขาโต้แย้งว่าวัฏจักรสี่ปีของ Bitcoin ไม่ได้หายไปไหน แต่มันได้พัฒนาโครงสร้างของมันขึ้นมา เขาอธิบายถึงวิธีที่ตลาดสมัยใหม่ทำให้เกิดจุดสูงสุดที่เร็วขึ้น การหมุนที่เร็วขึ้น และการปรับฐานที่ราบรื่นขึ้น

การวิเคราะห์ของเขาให้ความเห็นว่ากิจกรรมของสถาบันได้เปลี่ยนแปลงพลวัตของความผันผวน แทนที่จะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว วัฏจักรปัจจุบันจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป เมื่อผู้เชี่ยวชาญเข้ามามีบทบาทสำคัญ

Noodles เสริมว่า Bitcoin ยังคงตอบสนองต่อภาวะช็อกด้านอุปทานที่เกิดจาก Bitcoin halving อย่างไรก็ตาม การค้นพบราคาเกิดขึ้นเร็วกว่าเนื่องจากการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าของผู้เข้าร่วมตลาด เขากล่าวว่าการลดลงในปัจจุบันสอดคล้องกับโครงสร้างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ เมื่อวัฏจักรถูกบีบอัด การปรับฐานราคาจะพบได้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการฟื้นตัวที่ยาวนาน มุมมองของเขามองว่าการลดลงในปัจจุบันอยู่ในบริบทที่กว้างขึ้น ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยว

แนวโน้มขาขึ้นพังทลายลงมาทดสอบ $65,000 – $75,000

ในขณะเดียวกัน ดอน ได้ วิเคราะห์โครงสร้างรูปลิ่มขึ้นของบิตคอยน์ โดยระบุว่ารูปแบบรูปลิ่มขึ้นได้ดำเนินไปอย่างเต็มที่แล้ว โดยราคาได้หลุดออกจากรูปแบบดังกล่าว ความล้มเหลวนี้สอดคล้องกับแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าใกล้เส้นแนวโน้มด้านบนของรูปลิ่ม

ดอนชี้ไปที่โซนแนวรับหลักระหว่าง 65,000 ถึง 75,000 ดอลลาร์ เขากล่าวว่าในหลายกรณี สถาบันต่างๆ มักรอจังหวะเข้าที่ลึกกว่าในโซนดังกล่าว กราฟของเขาแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จากช่วงนี้ในช่วงก่อนหน้าของการปรับฐาน

ดอนเชื่อว่าการย่อตัวลงครั้งนี้เป็นไปในทางที่ดีและช่วยปรับโครงสร้างตลาดใหม่ เขากล่าวเสริมว่า ภาวะขาขึ้นยังคงอยู่ตราบใดที่บิตคอยน์ยังอยู่เหนือโซนสีเขียว