ราคา Ethereum ทะลุแนวโน้มขาลงสำคัญ ขณะที่เงินไหลเข้า ETF พุ่งสูง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• Ethereum ทำลายแนวโน้มขาลงครั้งใหญ่ เนื่องจากกระแสเงินไหลเข้าจากสถาบันต่างๆ พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
• BlackRock เพิ่ม 50 ล้านเหรียญสหรัฐ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มการสะสม Ethereum ของสถาบันที่กำลังเติบโต
• ความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลฟื้นตัวในวงกว้างมากขึ้น

ราคา Ethereum ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงอย่างมีนัยสำคัญในสัปดาห์นี้ สัญญาณราคาใหม่บ่งชี้ถึงการทะลุผ่านที่แข็งแกร่งหลังจากความพยายามหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จในเดือนพฤศจิกายน

ข้อมูลกราฟแสดงให้เห็นว่า ETH ได้ทะลุแนวโน้มขาลงไปแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ขณะนี้ ราคา Ethereum กำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณ 3,050-3,100 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวต้านเมื่อมีการดีดตัวกลับในช่วงเดือนที่ผ่านมา

ต่อมา Ethereum ได้สร้างโครงสร้างการบีบอัดขาขึ้นโดยอิงจากแนวรับที่บริเวณ 2700 นอกจากนี้ ยังเกิดรูปสามเหลี่ยมขาขึ้นที่สวนทางกับแนวโน้มขาลงอีกด้วย ปัจจุบันนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าราคา Ethereum อาจมุ่งไปที่ 3,200 ดอลลาร์

ระดับ RSI ยังสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอีกด้วย โดย RSI พุ่งขึ้นแตะระดับ 60 ปลายๆ ในช่วงที่ราคาทะลุผ่าน ซึ่งในอดีตมักสัมพันธ์กับการดีดตัวขึ้นต่อเนื่องระยะสั้น

โครงสร้างราคา Ethereum ระยะยาวหนุนเป้าหมาย $3.00

เมื่อตรวจสอบแผนภูมิในระยะยาว Ethereum แสดงให้เห็นรูปแบบหัวไหล่ผกผันขนาดมหึมาในกรอบเวลา 3 วัน

ไหล่ซ้ายเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงปลายปี 2566 ส่วนหัวเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงต้นปี 2568 และไหล่ขวาเริ่มก่อตัวขึ้นในช่วงกลางปี 2568 ขณะนี้ราคากำลังเข้าใกล้แนวคอเสื้อ ประมาณระดับ 3,200-3,300

การหลุดพ้นจากแนวโน้มขาลงระยะสั้นนั้นสอดคล้องกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเส้นคอเสื้อ (neckline) ของโครงสร้างเวลาที่สูงขึ้น ราคา Ethereum เคยตอบสนองต่อการจัดเรียงเวลาดังกล่าวอย่างรุนแรงในอดีต โดยแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในเดือนกรกฎาคม 2020 และมีนาคม 2021

เส้นแนวรับขาขึ้นตั้งแต่ปี 2023 ยังคงแข็งแกร่ง ผลการทดสอบทุกครั้ง เช่น ในเดือนมีนาคม ตุลาคม และมิถุนายน แสดงให้เห็นถึงจุดต่ำสุดที่เพิ่มขึ้น

สิ่งนี้ยืนยันโครงสร้างแนวโน้มระยะยาว ความจริงที่ว่า ETH อยู่เหนือเส้นแนวโน้มและอยู่ในบริเวณคอเสื้อ เน้นย้ำระดับ 3,200

ปัจจัยหนุนมหภาคแข็งแกร่งขึ้นเมื่อความคาดหวังด้านนโยบายเปลี่ยนแปลง

สภาวะตลาดโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เควิน แฮสเซ็ตต์ อดีตนักเศรษฐศาสตร์ประจำทำเนียบขาว คือผู้สมัครตัวเต็งที่จะดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดสำหรับตำแหน่งนี้

ฮัสเซตต์ถูกมองว่าเป็นผู้สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างแข็งขัน เขาอาจนำโครงการซื้อสินทรัพย์มาใช้หากเศรษฐกิจอ่อนแอลง

ตลาดมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นเมื่อทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้น การคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาพแวดล้อมเช่นนี้มักเอื้อต่อสินทรัพย์เสี่ยง เช่น Bitcoin และ Ethereum

นอกจากนี้ สถาบันต่างๆ อาจมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ราคา Ethereum สูงขึ้นไปอีก ในวันที่ 26 พฤศจิกายน การเข้าซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุน Ethereum ของสถาบันต่างๆ พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก

ข้อมูล กระแสเงินทุน ETF ล่าสุดบ่งชี้ว่า Ethereum ETF ที่อ้างอิงตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีเงินทุนไหลเข้าสุทธิ 60.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นปริมาณเงินทุนไหลเข้าสูงสุดในวันเดียวของเดือน เงินทุนไหลเข้าเหล่านี้ช่วยพลิกฟื้นกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิจากผู้ออกตราสารหลายรายในรอบสัปดาห์

นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในแต่ละวันคือ BlackRock ข้อมูลจาก ETF ระบุว่า BlackRock ซื้อ Ethereum ไป 50.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บริษัทนี้มียอดสะสม ETH สูงสุดในแต่ละวันของเดือน คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของเงินทุนไหลเข้าสุทธิจากผู้ออก ETF ทั้งหมด

กิจกรรมของ BlackRock ยังสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของสถานะโดยรวมขององค์กรและสถาบันในกลุ่ม ETF สินทรัพย์ดิจิทัล จำนวนวัน Green Day ในกลุ่มผู้ออกหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสองวันทำการที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลออกอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน

สิ่งนี้บ่งชี้ถึงระดับการยอมรับความเสี่ยงของสถาบันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการกระจายความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจมหภาคและความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น