การคาดการณ์ราคา XRP เนื่องจากการไหลเข้าของ ETF ลดลง และปริมาณการเปิดสถานะลดลง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา XRP อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
• ยอดเงินไหลเข้ากองทุน ETF ที่ใช้ XRP ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ ลดลง 77% ในวันอังคาร
• ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้ายังคงอยู่ในระดับต่ำ

ราคา XRP ยังคงอยู่ในภาวะตลาดหมีอย่างรุนแรงหลังจากร่วงลงกว่า 40% จากราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 3.66 ดอลลาร์ โดยซื้อขายอยู่ที่ 2.0758 ดอลลาร์ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม ส่งผลให้ตัวชี้วัดพื้นฐานบางอย่าง เช่น ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าและการไหลเข้าของ ETF ยังคงอยู่ในระดับต่ำ

บทวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา XRP ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติมหากยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวรับสำคัญ

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา XRP อยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยยังคงสร้างจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ ความพยายามที่จะดีดตัวขึ้นแต่ละครั้งก็พบกับแรงต้านที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ราคา Ripple ลดลงมาอยู่ที่ระดับ Fibonacci Retracement 50% แล้ว ซึ่งระดับนี้ถูกกำหนดโดยการเชื่อมต่อจุดต่ำสุดในปี 2024 และราคาสูงสุดของปีนี้

นอกจากนี้ เหรียญยังแสดงรูปแบบ “เดธครอส” (Death Cross) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันและ 200 วันตัดกัน การตัดกันนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ครั้งสุดท้ายที่เกิดรูปแบบนี้คือในปี 2022 และหลังจากนั้นเหรียญก็ร่วงลงเป็นตัวเลขสองหลัก

ราคา XRP ลดลงต่ำกว่าตัวชี้วัด Supertrend ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดแนวโน้มหลัก เช่น RSI และ MACD ก็ยังคงทรงตัวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

การคาดการณ์ราคา XRP ยังคงเป็นขาลงตราบใดที่ราคายังซื้อขายต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาลง นอกจากนี้ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และตัวชี้วัด Supertrend ด้วย

หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ระดับแนวรับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาคือระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ที่ราคา 1.6435 ดอลลาร์ การลดลงต่ำกว่าระดับนั้นอาจบ่งชี้ถึงการปรับตัวลงต่อไป ซึ่งอาจไปถึงระดับเชิงจิตวิทยาที่ 1.500 ดอลลาร์

การดีดตัวขึ้นเหนือเส้นแนวโน้มขาลงจะทำให้มุมมองขาลงนั้นไม่ถูกต้อง เป็นการส่งสัญญาณถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป โดยมีแนวต้านอยู่ที่ 2.50 ดอลลาร์

กระแสเงินไหลเข้ากองทุน XRP ETF ชะลอตัวลง

สาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้ราคา XRP ลดลงคือ ความต้องการ ETF ของ Ripple ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ลดลง ในสัปดาห์นี้

ข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุนเหล่านี้มีเงินไหลเข้า 8.73 ล้านดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งลดลง 77% นับเป็นผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ซึ่งมีเงินไหลเข้า 8.32 ล้านดอลลาร์

กองทุน XRPC ETF ของ Canary Capital มียอดเงินไหลเข้า 2.8 ล้านดอลลาร์ กองทุนของ Grayscale มียอดเงินไหลเข้า 581,000 ดอลลาร์ และกองทุนของ Bitwise มียอดเงินไหลเข้า 671,000 ดอลลาร์ ส่วนกองทุนของ Franklin Templeton ไม่มียอดเงินไหลเข้า

ในด้านบวก ความผันผวนรายวันหรือรายสัปดาห์ของการไหลเข้าของ ETF เป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ ข้อมูลปัจจุบันไม่ได้บ่งชี้ว่าความต้องการลดลงอย่างสิ้นเชิง

ที่จริงแล้ว จากข้อมูลของ SoSoValue กองทุน ETF ของ XRP ไม่เคยมีเงินไหลออกเลยแม้แต่วันเดียว นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับ Bitcoin ที่กองทุน ETF สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ภายในสามสัปดาห์

ปริมาณการเปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Ripple อยู่ในระดับต่ำ

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่รวบรวมโดย CoinGlass แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมในตลาดฟิวเจอร์สยังคงซบเซาในเดือนนี้ ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้ารายวันอยู่ที่กว่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ในวันพุธ ซึ่งเป็นระดับที่คงอยู่มาหลายสัปดาห์แล้ว

ปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้าง (Futures open interest) เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่ติดตามจำนวนสัญญาออปชั่นซื้อ (call option) และสัญญาออปชั่นขาย (put option) ที่ยังไม่ได้รับการชำระบัญชี ตัวเลขที่ต่ำแสดงให้เห็นว่านักลงทุนหลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเพื่อเปิดสถานะซื้อขาย

สถานการณ์นี้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากเหตุการณ์การขายสินทรัพย์ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 10 ตุลาคมปีนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมบ่งชี้ว่าอัตราการระดมทุนของ XRP ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าการเติบโตของเหรียญ Stablecoin Ripple USD (RLUSD) ชะงักงันแล้ว

ปริมาณเหรียญหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 23% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน จำนวนธุรกรรมลดลง 46% เหลือ 424,000 รายการ และมูลค่าการซื้อขายที่ปรับแล้วลดลง 60% เหลือ 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

โดยรวมแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ราคา XRP จะเกิดการทะลุแนวต้านในทิศทางขาลงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า