Dacity Coin
Injective
Pearl
Bittensor
Pudgy Penguins
Celestia
NEAR Protocol
ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
- การพุ่งขึ้นของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอาจไม่เกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้
- เหตุผลหนึ่งก็คือ Bitcoin กำลังแสดงรูปแบบที่มีความเสี่ยงหลายอย่างบนกราฟรายวัน
- คาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน
การพุ่งขึ้นของตลาดคริปโตในช่วงปลายปีอาจไม่เกิดขึ้น เนื่องจากบิตคอยน์และอัลต์คอยน์ยังคงอยู่ในช่วงขายอย่างหนัก บทความนี้จะสำรวจเหตุผลสำคัญบางประการที่ทำให้การพุ่งขึ้นของบิตคอยน์และอัลต์คอยน์อาจยังคงเป็นไปได้ยากในอนาคตอันใกล้
การพุ่งขึ้นของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีดูเหมือนจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากบิตคอยน์ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟขาลง
เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่อาจทำให้ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีไม่พุ่งขึ้นในช่วงปลายปีคือ ราคาบิตคอยน์ยังคงต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลอย่างมาก BTC ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบที่มีความเสี่ยงหลายอย่าง ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงต่อไปอีก
กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ร่วงลงจากราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 126,200 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคม มาอยู่ที่ระดับปัจจุบัน 89,800 ดอลลาร์ โดยราคาซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป ราคา BTC ยังต่ำกว่าตัวชี้วัด Supertrend และ Ichimoku cloud อีกด้วย
ราคา Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟธงขาลง (bearish flag) ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและช่องทางขาขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงต่ำกว่าจุดกลางที่ 50 ดังนั้น การคาดการณ์ ราคา Bitcoin ที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงเป็นไปในทิศทางขาลงอย่างมาก โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ 80,637 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 10%
ที่แย่กว่านั้น หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายน จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจทำให้ราคาลดลงไปถึงระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ต่ำกว่า 75,000 ดอลลาร์ได้
การร่วงลงอย่างรุนแรงของราคา Bitcoin มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ การล่มสลายของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ในวงกว้าง ในอดีตที่ผ่านมา ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะร่วงลงเมื่อราคา Bitcoin อยู่ในช่วงขาลง และในทางกลับกัน
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น
ความเสี่ยงหลักอีกประการหนึ่งที่อาจขัดขวางการพุ่งขึ้นของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีคือ การที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) จะประชุมในปลายสัปดาห์นี้และประกาศการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน
ข้อมูลที่รวบรวมโดย Polymarket แสดงให้เห็นว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เป็นครั้งแรกในรอบ 11 เดือน
โอกาสที่จะเกิดการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้พุ่งสูงขึ้นถึง 98% ซึ่งเป็นสาเหตุที่ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลง นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นยังพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีอีกด้วย
ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ มักจะร่วงลงหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
สภาพคล่องในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีลดลงแล้ว
อีกเหตุผลสำคัญที่อาจทำให้การฟื้นตัวของตลาดคริปโตยังคงเป็นไปได้ยาก คือ สภาพคล่องลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยลดลงอย่างรวดเร็วหลังจาก
ข้อมูลที่รวบรวมโดย CoinGlass แสดงให้เห็นว่าปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures Open Interest) ลดลงจากระดับสูงสุดของปีที่มากกว่า 226 พันล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม มาอยู่ที่ 133 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ตัวเลขนี้ลดลงเนื่องจากนักลงทุนลดปริมาณการใช้เลเวอเรจในการซื้อขายลงอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าอัตราการระดมทุนถ่วงน้ำหนักยังคงทรงตัวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันมุมมองที่ว่าสภาพคล่องลดลง
ความกังวลในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ยังคงมีอยู่
ความเสี่ยงหลักอีกประการหนึ่งที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเผชิญอยู่คือ อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
หุ้นชั้นนำอย่าง Nvidia , Oracle, Broadcom, CoreWeave และ IREN ต่างก็ร่วงลงและเข้าสู่ภาวะปรับฐานหรือตลาดหมี ส่งผลให้มูลค่าตลาดลดลงไปกว่า 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
หุ้นกลุ่ม AI ชั้นนำ รวมถึง Oracle และ Broadcom ปรับตัวลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากประกาศผลประกอบการทางการเงิน นี่เป็นเหตุผลที่ดัชนี Nasdaq 100 และ S&P 500 ไม่สามารถขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลได้อีกครั้ง
การเทขายอย่างต่อเนื่องในภาคเทคโนโลยีอาจนำไปสู่การปรับตัวลงมากขึ้นในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (risk-off sentiment) ที่ส่งผลกระทบต่อบิตคอยน์และคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ นอกจากนี้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังส่งสัญญาณว่าอาจลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีหน้า ซึ่งน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
