การคาดการณ์ราคา Ethereum หลัง Arthur Hayes ขายออก และกระแสเงินไหลออกของ ETF ยังคงดำเนินต่อไป

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Ethereum อาจเสี่ยงต่อการร่วงลงอย่างรุนแรงในระยะสั้น
• อาร์เธอร์ เฮย์ส และนักลงทุนรายใหญ่คนอื่นๆ ได้ขายโทเค็น ETH ของตนแล้ว
• การไหลออกของเงินทุน ETF Ethereum ยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้

ราคา Ethereum ดีดตัวขึ้นกว่า 4% ในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นอย่างระมัดระวังหลังจากธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเข้มงวด อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคาเหรียญยังมีโอกาสลดลงอีก เนื่องจากกระแสเงินไหลออกจากกองทุน ETH ETF ยังคงดำเนินต่อไป และเนื่องจาก Arthur Hayes กำลังขายเหรียญอยู่

ราคา Ethereum ตกอยู่ในความเสี่ยง หลังอาร์เธอร์ เฮย์ส ขายออก

ราคา ETH อาจเสี่ยงต่อการร่วงลงอย่างมาก เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่บางรายเริ่มขาย หนึ่งในนั้นคือ อาร์เธอร์ เฮย์ส ผู้ก่อตั้ง BitMex

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเขาได้โอนเหรียญ ETH จำนวน 508 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ ไปยัง Galaxy โดยอาจมีจุดประสงค์เพื่อขายต่อ

การขายครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเขาคาดว่าเหรียญนี้จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่อไปในอนาคตอันใกล้

อย่างไรก็ตาม การขายเพื่อนำเงินไปซื้อสินทรัพย์อื่นอาจเป็นเรื่องปกติ นอกจากนี้ เขายังคงถือเหรียญ ETH มากกว่า 4,520 เหรียญ มูลค่า 13.38 ล้านดอลลาร์ ในพอร์ตการลงทุนมูลค่า 77.6 ล้านดอลลาร์ของเขา และเขายังถือครองอนุพันธ์ของ Ethereum อื่นๆ มูลค่ากว่า 10 ล้านดอลลาร์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเพิ่มเติมบ่งชี้ว่ามีจำนวนองค์กรมากขึ้นที่ย้าย Ethereum ไปยังตลาดแลกเปลี่ยนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น Wintermute ย้ายโทเค็น ETH มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไปยัง Binance เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

การที่นักลงทุนรายใหญ่เทขายมากขึ้นเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขาคาดว่าราคาจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป ที่จริงแล้ว การที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีบางแห่งล่มสลายก็เกิดจากการเทขายอย่างหนักของบริษัทต่างๆ เช่น Wintermute นั่นเอง

เงินไหลออกของกองทุน ETH ยังคงดำเนินต่อไป

อีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราคา Ethereum ตกอยู่ในความเสี่ยงคือ ความต้องการ ETF ของ ETH ในวอลล์สตรีทลดลงอย่างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF Ethereum แบบซื้อขายทันที (Spot Ethereum ETFs) สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 96 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการต่อเนื่องจากแนวโน้มที่เริ่มต้นเมื่อไม่กี่วันก่อน ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ลดลงไปแล้ว 424 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ หลังจากที่สูญเสียไป 1.42 พันล้านดอลลาร์ในเดือนที่แล้ว

การไหลออกของเงินทุนจาก ETF อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมลดลงเหลือ 12.5 พันล้านดอลลาร์ จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่เกือบ 15 พันล้านดอลลาร์

ETHA ของ BlackRock ยังคงเป็น ETF ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่ม Ethereum โดยมีมูลค่าสินทรัพย์มากกว่า 9.2 พันล้านดอลลาร์ ตามมาด้วย ETHE ของ Grayscale และ FETH ของ Fidelity ซึ่งมีสินทรัพย์ 2.5 พันล้านดอลลาร์และ 2.07 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ

การไหลออกของเงินทุนจาก ETF ของ Ethereum ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นที่น่าสังเกต เนื่องจากเกิดขึ้นพร้อมกับการไหลเข้าของเงินทุนใน ETF ของเหรียญ Altcoin อื่นๆ เช่น XRP และ Solana โดย ETF ของ XRP มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 393 ล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ขณะที่กองทุน Solana มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 120 ล้านดอลลาร์

ดังนั้น แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานการโยกย้ายเงินลงทุนจาก ETF ของ Ethereum ไปยัง ETF ของ XRP แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้น

กองทุน ETF ของ Ethereum และ Bitcoin กำลังประสบกับการไหลออกอย่างมากในเดือนนี้ เนื่องจากนักลงทุนยังคงหวาดกลัว ตัวอย่างเช่น ดัชนีความกลัวและความโลภในโลกคริปโต (Crypto Fear and Greed Index) ยังคงอยู่ในโซนความกลัวที่ระดับ 25

สัญญาซื้อขายออปชั่น Ethereum กำลังจะหมดอายุลง

ในขณะเดียวกัน ราคา ETH อาจมีความเสี่ยง เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังรอการหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าครั้งสำคัญ ซึ่งมีกำหนดจะเกิดขึ้นในวันนี้

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ตำแหน่ง Ethereum มูลค่าระหว่าง 460 ล้านถึง 500 ล้านดอลลาร์จะหมดอายุบนแพลตฟอร์ม Deribit ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมนี้

อัตราส่วน Put/Call บนแพลตฟอร์มสูงกว่า 1 เล็กน้อย ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์มีการเดิมพันขาลง จุดต่ำสุดที่ออปชั่นส่วนใหญ่จะไร้ค่าอยู่ที่ 3,100 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Ethereum ชี้ให้เห็นว่าอาจเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรง

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา Ethereum ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบขาลงหลายรูปแบบ ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยราคาได้เคลื่อนตัวต่ำกว่าจุดแนวรับและแนวต้านสำคัญของเส้น Murrey Math Lines ที่ระดับ 3,750 ดอลลาร์แล้ว

ราคาโทเค็นได้ลดลงต่ำกว่าระดับ Fibonacci Retracement 50% แล้ว นอกจากนี้ยังลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดและตัวชี้วัด Supertrend อีกด้วย

นอกจากนี้ และที่สำคัญที่สุด คือมันได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้การต่อเนื่องของขาลงที่นิยมใช้กัน

ดังนั้น ราคาของโทเค็นจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป เนื่องจากผู้ขายตั้งเป้าหมายไปที่ระดับต่ำสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ 2,622 ดอลลาร์

หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับนั้น แสดงว่ามีแนวโน้มลดลงอีก ซึ่งอาจลงไปถึงระดับเชิงจิตวิทยาที่ 2,500 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนตัวทะลุแนวต้านที่ 3,500 ดอลลาร์ได้ จะทำให้มุมมองขาลงนั้นหมดไป