ราคาทองคำทดสอบระดับ 4,500 ดอลลาร์ หลังทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น: อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ 4,500 ดอลลาร์ หลังจากทะลุรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่า 4,200 ดอลลาร์เป็นระดับสำคัญที่จะทำให้โครงสร้างการทะลุขึ้นนี้ยังคงมีผลอยู่
• กราฟแสดงราคาสินทรัพย์หลากหลายประเภทบ่งชี้ว่า ทองคำ เงิน และหุ้น อยู่ใกล้ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ ในขณะที่บิตคอยน์ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า
• นักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาทองคำมักเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลงในระดับมหภาค โดยในอดีตที่ผ่านมา บิตคอยน์มักจะเร่งตัวขึ้นในภายหลัง เนื่องจากสภาพคล่องจะเคลื่อนตัวไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า

ราคาทองคำทรงตัวอยู่บริเวณ 4,500 ดอลลาร์ในวันที่ 24 ธันวาคม เนื่องจาก XAU/USD ขยายแนวโน้มขาขึ้นไปสู่ปี 2025 บนกราฟที่เผยแพร่กันอย่างกว้างขวางหลายกราฟ การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่ามีการทะลุออกจากรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังทดสอบว่าสามารถรักษาระดับเหนือแนวต้านเดิมได้หรือไม่

แนวโน้มตลาดโดยรวมแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในสินทรัพย์หลายประเภท ภาพกราฟหลายจุดแสดงให้เห็นว่าราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ 4,489.99 ดอลลาร์ ราคาสินเงินอยู่ที่ประมาณ 72.3467 ดอลลาร์ และดัชนี S&P 500 อยู่ที่ประมาณ 6,916.10 ดอลลาร์ ขณะที่ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 87,300 ดอลลาร์

การทะลุแนวต้านรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้นช่วยหนุนราคาทองคำให้อยู่ใกล้ระดับสูงสุด

นักวิเคราะห์จาก EGRAG CRYPTO ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาทองคำกำลัง ทะลุออก จากรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบต่อเนื่องที่นักลงทุนมักจับตามองในช่วงที่แนวโน้มราคาคงที่ กราฟที่เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าราคาทะลุผ่านจุดสูงสุดก่อนหน้าและทำจุดสูงสุดใหม่ในช่วงปลายเดือนธันวาคม

GoldPredictors ยังกล่าวอีกว่า ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวตามเส้นทางการทะลุแนวต้าน และคาดว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปตามโครงสร้างที่แสดงให้เห็นในกราฟ โดยกราฟดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นแบบขั้นบันไดก่อนหน้านี้ ซึ่งมีการรวมตัวในระยะสั้นตามมาหลังจากการทะลุแนวต้าน ก่อนที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

EGRAG CRYPTO ชี้ให้เห็นโซนราคา 4,200 ดอลลาร์ว่าเป็นบริเวณที่ทำให้การทะลุแนวต้านยังคงใช้ได้ในมุมมองมหภาค โดยระบุว่าการรักษาระดับเหนือระดับดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนโครงสร้างปัจจุบัน ในขณะที่การเคลื่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่าบริเวณการทะลุแนวต้านจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าแนวโน้มกำลังสูญเสียโมเมนตัม

การวิเคราะห์เดียวกันนี้ชี้ให้เห็นว่า การยอมรับเหนือช่วงราคา 4,400 ถึง 4,500 ดอลลาร์ เป็นเงื่อนไขที่จะช่วยให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นต่อไปได้ ใน TradingView ราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ใกล้กับขอบบน หลังจากที่มีแรงซื้อเข้ามาจำนวนมากใกล้ระดับสูงสุด

นอกจากนี้ ยังมีการระบุจุดอ้างอิงอื่นๆ บนกราฟสำหรับนักลงทุนที่ติดตามการปรับตัวลงของราคา ซึ่งรวมถึงระดับราคา 4,410 ดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นจุดตรวจสอบขาลงที่ใกล้ที่สุด โซนสภาพคล่องฝั่งขายที่ระดับประมาณ 3,900 ดอลลาร์สหรัฐฯ และบริเวณ “ช่องว่างราคา” ที่ต่ำกว่าใกล้ระดับ 3,440 ดอลลาร์สหรัฐฯ

บัญชี Il Capo Of Crypto กล่าวว่า ราคาทองคำได้แตะเป้าหมายที่ติดตามมานานที่ 4,500 ดอลลาร์แล้ว และตั้งข้อสังเกตว่าการปรับตัวลงในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นได้หลังจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว บัญชีดังกล่าวเสริมว่ายังคงถือครองทองคำและเงินในระยะยาว แม้จะยอมรับถึงความผันผวนในระยะสั้นก็ตาม

ราคาสินเงินและหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่บิตคอยน์ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุด

ในขณะเดียวกัน แผนภูมิสี่แผงแสดงให้เห็นว่าราคาสินเงินก็มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงปลายเดือนธันวาคม โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 72.3467 ดอลลาร์ ภาพเดียวกันนี้แสดงให้เห็นว่าดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นใกล้ระดับ 6,916.10 ดอลลาร์ หลังจากฟื้นตัวจากภาวะตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงต้นปี

ในทางตรงกันข้าม ราคา Bitcoin แสดงให้เห็นการซื้อขายที่ระดับประมาณ 87,376 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาสูงสุดก่อนหน้าในหน้าต่างกราฟนั้น บทความแยกต่างหากได้เปรียบเทียบการปรับตัวลงของ Bitcoin กับการเพิ่มขึ้นของโลหะและหุ้น

ในขณะเดียวกัน นักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า ทองคำมักเป็นผู้นำในการหมุนเวียนสินทรัพย์เสี่ยงครั้งใหญ่ ก่อนที่บิตคอยน์จะเร่งตัวขึ้นด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่งกว่า กราฟแสดงให้เห็นว่าการพุ่งขึ้นของทองคำก่อตัวเป็นจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ตามมาด้วย การปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของบิตคอยน์ เนื่องจากการจัดสรรเงินทุนใหม่

รูปแบบนี้บ่งชี้ว่านักลงทุนมักมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยก่อน จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีค่าเบต้าสูงกว่า เมื่อสภาพคล่องผ่อนคลายลง บิตคอยน์มักจะมีผลตอบแทนดีกว่าทองคำในระยะหลังของการเคลื่อนไหว

ปัจจัยมหภาค ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ภูมิรัฐศาสตร์ และความต้องการของธนาคารกลาง

รายงานธุรกิจของบีบีซีที่เผยแพร่เมื่อต้นสัปดาห์นี้ระบุว่า ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมรับมือกับการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในปีหน้า โดยอ้างถึงนักวิเคราะห์ที่กล่าวว่า ความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงอาจลดผลตอบแทนจากพันธบัตร และทำให้นักลงทุนหันมาสนใจสินทรัพย์อย่างทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ มากขึ้น

รายงานฉบับเดียวกันนี้เชื่อมโยงความต้องการในปี 2025 กับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางการค้า เอเดรียน แอช ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ BullionVault กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของราคาในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงระดับโลกที่ผสมผสานกัน

รายงานยังระบุด้วยว่า ธนาคารกลางต่างๆ ยังคงเพิ่มการถือครองทองคำแท่งเพื่อกระจายความเสี่ยงของทุนสำรอง โดยอ้างอิงงานวิจัยของโกลด์แมน แซคส์ ซึ่งคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปในปี 2026 นอกจากนี้ยังระบุว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนลงอาจทำให้ทองคำมีราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ

ขณะนี้นักวิเคราะห์กำลังจับตาดูว่าราคาทองคำจะสามารถรักษาระดับเหนือโซนการทะลุแนวต้านได้หรือไม่ ในขณะที่ทดสอบพื้นที่ 4,500 ดอลลาร์ นักลงทุนยังจับตาดูการรวมตัวกันเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้า และการทดสอบระดับแนวรับอย่างชัดเจนอีกครั้ง

สำหรับการวางตำแหน่งในระยะสั้น ระดับราคาที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดคือ 4,500 ดอลลาร์และ 4,400 ดอลลาร์ในด้านบน โดยมี 4,200 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญที่ช่วยรักษาการทะลุแนวต้านเอาไว้