การคาดการณ์ราคา Bitcoin เมื่อรูปแบบความเสี่ยงก่อตัวขึ้นและการไหลออกของ ETF เพิ่มสูงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin แสดงสัญญาณรูปแบบขาลงหลายรูปแบบในกราฟรายสัปดาห์
• โอกาสที่สหรัฐฯ จะโจมตีอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
• ปริมาณเงินไหลออกจากการขาย Bitcoin ETF เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ราคา Bitcoin ยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในวันเสาร์ โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องจากเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 126,300 ดอลลาร์ การร่วงลงครั้งนี้อาจยังคงดำเนินต่อไปแม้หลังจากเกิดรูปแบบความเสี่ยงหลายอย่างขึ้นแล้ว เนื่องจากกระแสเงินไหลออกของ ETF และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ราคา Bitcoin ตกอยู่ในความเสี่ยงเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น

ความเสี่ยงสำคัญประการหนึ่งสำหรับราคา Bitcoin คือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแถลงการณ์ ผู้บัญชาการกองทัพอิหร่านเตือน ว่าอิหร่านอาจโจมตีอิสราเอล เนื่องจากความตึงเครียดกับสหรัฐอเมริกาทวีความรุนแรงขึ้น

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงดำเนินต่อไปในสัปดาห์นี้ หลังจาก โดนัลด์ ทรัมป์ เตือนถึงกองเรือขนาดใหญ่ ที่กำลังเคลื่อนพลไปยังตะวันออกกลาง เขาเตือนว่าจะโจมตีระบอบการปกครองของอิหร่านหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐอเมริกาได้ ทรัมป์ยังมีข้อเรียกร้องอื่นๆ อีก รวมถึงการที่อิหร่านต้องจำกัดโครงการขีปนาวุธของตน

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเป้าหมายของทรัมป์คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองตามที่นักการเมืองอิสราเอลเรียกร้อง ในทางกลับกัน อิหร่านได้เตือนว่าการโจมตีใดๆ จะนำไปสู่การตอบโต้ ซึ่งอาจรวมถึงการปิดช่องแคบฮอร์มุซด้วย

โอกาสที่ Polymarket จะเกิดการโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ โดยโอกาสที่จะเกิดการโจมตีภายในวันที่ 31 ธันวาคม พุ่งขึ้นเป็น 81% เช่นเดียวกัน โอกาสที่จะเกิดการโจมตีภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 31 มีนาคม ก็พุ่งขึ้นเป็น 59% และ 64% ตามลำดับ

โอกาสที่ Polymarket จะโจมตีอิหร่าน | ที่มา: Polymarket

ราคา Bitcoin กำลังลดลงเนื่องจากความเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นว่ามันไม่ใช่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างที่เคยคิดกัน ตัวอย่างเช่น ราคา BTC ร่วงลงและมีการชำระบัญชีจำนวนมากในวันที่ 10 ตุลาคม เมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ เตือนว่าจะขึ้นภาษีสินค้าจากจีน

ราคาบิตคอยน์ลดลงหลังจากที่ทรัมป์เริ่มใช้มาตรการภาษีตอบโต้ในเดือนเมษายนปีที่แล้ว และฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อเขาเริ่มการเจรจา ล่าสุด ราคาบิตคอยน์ลดลงเมื่อเขาขู่จะเรียกเก็บภาษีจากหลายประเทศในยุโรปเนื่องจากการสนับสนุนเดนมาร์กและกรีนแลนด์

การถอยกลับที่กำลังเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการปิดทำการของรัฐบาลสหรัฐฯ อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ต่างจากครั้งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ครั้งนี้จะใช้เวลาสั้นกว่า เนื่องจากวุฒิสภาได้ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณไปแล้ว และมีโอกาสสูงที่สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการต่อไปและลงมติให้เปิดทำการรัฐบาลอีกครั้ง

การไหลออกของเงินทุนจาก Bitcoin ETF เร่งตัวขึ้น

ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ เงินไหลออกจากกองทุน ETF เร่งตัวขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF Bitcoin ในตลาดสปอตสูญเสียเงินไปกว่า 509 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ โดยมีเงินไหลออกติดต่อกัน 4 วัน ทำให้ยอดเงินไหลออกรายสัปดาห์สูงกว่า 1.49 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 1.3 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้า

การไหลออกของ BTC ETF | แผนภูมิ: SoSoValue

ที่น่าสังเกตที่สุดคือ กองทุนเหล่านี้มีเงินไหลออกติดต่อกันสามเดือนแล้ว โดยสูญเสียไปกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม 1.09 พันล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม และ 3.49 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน

ปัจจุบันกองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มีเงินไหลเข้าสุทธิ 55 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากจุดสูงสุดที่ 65 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ส่วนกองทุน IBIT ของ BlackRock ถือครองบิตคอยน์มูลค่า 64.2 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่เกือบ 100 พันล้านดอลลาร์

ราคา Bitcoin ได้สร้างรูปแบบที่มีความเสี่ยง

กราฟกรอบเวลาลอการิทึมรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบกราฟขาลงหลายรูปแบบ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดลงเพิ่มเติมในระยะสั้น

ประการแรก ตัวชี้วัด Supetrend ของเหรียญได้เปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม ครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ราคา Bitcoin ร่วงลงถึง 70% และอาจเกิดขึ้นซ้ำอีกในปีนี้

ประการที่สอง Bitcoin ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง (bearish flag pattern) และได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าระดับล่างแล้ว รูปแบบนี้ประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและช่องทางขาขึ้น และเป็นหนึ่งในสัญญาณการต่อเนื่องขาลงที่พบบ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ประการที่สาม ราคาเหรียญได้เคลื่อนตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 สัปดาห์และ 100 สัปดาห์ ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าขณะนี้ฝ่ายขายได้เข้ามาควบคุมตลาดแล้ว

ก่อนหน้านี้ เหรียญดังกล่าวได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มขาขึ้นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวขาลงที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดังนั้น สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือ ราคาจะยังคงลดลงต่อไป เนื่องจากแรงขายกำลังเล็งเป้าหมายไปที่ระดับแนวรับสำคัญถัดไปที่ 80,000 ดอลลาร์ หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับนั้น จะบ่งชี้ถึงการลดลงต่อไปยัง 70,000 ดอลลาร์