หุ้น Nvidia เสี่ยงต่อการขาดทุนหรือไม่ หลัง Meta บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญกับ Google?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Nvidia ร่วงลงหลังจากประกาศผลประกอบการทางการเงิน
• Meta Platforms ประกาศข้อตกลงครั้งใหญ่กับ Google แล้ว
• นอกจากนี้ยังได้ประกาศข้อตกลงครั้งสำคัญกับ AMD อีกด้วย

ราคาหุ้น Nvidia ร่วงลงกว่า 5% ในวันพฤหัสบดี แม้ว่าบริษัทจะประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและปรับเพิ่มประมาณการในอนาคตก็ตาม ราคาหุ้นลดลงมาอยู่ที่ 184 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาสูงสุดของปีที่ 195 ดอลลาร์มาก การร่วงลงนี้อาจดำเนินต่อไปในระยะสั้น หลังจากที่ Meta Platforms ทำข้อตกลงครั้งใหญ่กับ Google

Meta Platforms บรรลุข้อตกลงกับ Google แล้ว

มีข้อกังวลว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์กำลังเพิ่มสูงขึ้น หลังจากการทำข้อตกลงล่าสุดระหว่าง Meta Platforms กับบริษัทต่างๆ เช่น AMD และ Google

รายงานจาก The Information ระบุว่า Meta Platforms บรรลุข้อตกลงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับ Google โดย Meta จะเช่าชิปบางส่วนของ Google เพื่อพัฒนาโมเดล AI ใหม่ๆ

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ Meta Platforms ประกาศข้อตกลงครั้งใหญ่กับ AMD ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปที่คล้ายกับ Blackwell ของ Nvidia เช่นกัน ตามรายงานของ Wall Street Journal ข้อตกลงนี้มีมูลค่ามากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังให้สิทธิ์ Meta Platforms ในการซื้อหุ้น AMD มูลค่า 10% อีกด้วย

ความเคลื่อนไหวใหม่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก Meta Platforms เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ Nvidia โดยซื้อชิปมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปี ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของรายได้ในอนาคตของบริษัทได้

ที่สำคัญที่สุดคือ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดอย่าง Microsoft และ Amazon กำลังสร้าง ชิป ASIC ของตนเอง ซึ่งการเคลื่อนไหวนี้จะนำไปสู่การแข่งขันที่มากขึ้นสำหรับ Nvidia

อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบหลักของ Nvidia คือการเป็นผู้บุกเบิก ซึ่งทำให้ชิปของพวกเขามีความได้เปรียบในอนาคตอันใกล้

Nvidia ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มในอนาคต

ส่วนแบ่งการตลาดของ Nvidia ในอุตสาหกรรมชิป AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก AMD ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่า แม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ Nvidia ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา

รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น ถึง 73% ในไตรมาสที่สี่ คิดเป็นมูลค่า 73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้จำหน่ายชิปในประเทศจีนอย่างเป็นทางการก็ตาม ตัวเลขรายได้นี้สูงกว่าตัวเลขในไตรมาสที่สามมาก ที่สำคัญที่สุดคือ รายได้รายไตรมาสสูงกว่ารายได้ที่บริษัททำได้ในปีงบประมาณ 2024

บริษัทคาดการณ์ว่าการเติบโตจะเร่งตัวขึ้น เนื่องจากบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่ต่างเพิ่มการลงทุนด้านสินทรัพย์ถาวร บริษัทคาดว่าจะทำกำไรได้ 78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ โดยปกติแล้ว รายได้ที่แท้จริงของบริษัทจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

การเติบโตของรายได้น่าจะดีขึ้นมาก เนื่องจากประมาณการของ Nvidia ไม่ได้รวมยอดขายจากประเทศจีนไว้ด้วย มีความหวังมากขึ้นว่าบริษัทจะได้รับคำสั่งซื้อเหล่านี้ในปลายปีนี้

ผลกำไรของ Nvidia ก็แข็งแกร่งเช่นกัน และฝ่ายบริหารคาดว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไป รายได้สุทธิประจำปีของบริษัทพุ่งสูงขึ้นเป็น 116 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว จาก 74 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

อีกปัจจัยหนึ่งที่หนุนราคาหุ้นของ Nvidia คือการขยายธุรกิจไปยังด้านอื่นๆ ตัวอย่างเช่น บริษัทวางแผนที่จะเปิดตัว CPU รุ่นใหม่ในปีนี้ เพื่อมุ่งสู่การขยายธุรกิจ

การคาดการณ์ราคาหุ้น Nvidia: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในปี 2021 ที่ 86.58 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน ไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 212 ดอลลาร์

ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยยังคงอยู่เหนือระดับแนวต้านและแนวรับสำคัญที่ 197 ดอลลาร์และ 170 ดอลลาร์ เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 สัปดาห์และ 100 สัปดาห์

ราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้ม Supertrend ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายซื้อ นอกจากนี้ยังอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านสุดท้ายของเส้น Murrey Math Lines เล็กน้อย

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้น NVDA จะฟื้นตัวในระยะเวลาอันใกล้นี้

หากราคาเคลื่อนตัวเหนือจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ จะบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึง 250 ดอลลาร์ ตามที่ นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs คาดการณ์ไว้ ใน ทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่าระดับจุดกลับตัวที่สำคัญที่ 175 ดอลลาร์ จะทำให้มุมมองเชิงบวกนั้นหมดไป