นี่คือเหตุผลว่าทำไมราคา Bitcoin และน้ำมันจึงพุ่งสูงขึ้นแม้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะทวีความรุนแรงขึ้น

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• กระแสการหมุนเวียนของ Bitcoin และน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากกลยุทธ์ของนักลงทุนที่ชาญฉลาด การไหลออกของเงินในตลาดแลกเปลี่ยน การไหลเข้าของเงินในกระเป๋าเงินดิจิทัลใหม่ และปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัว
• ปัจจุบันนักลงทุนรายใหญ่กำลังซื้อ Bitcoin ในอัตราที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้ แม้ว่าจะมีการขายออกไปบ้างตั้งแต่ปี 2017 ก็ตาม
• ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ราคา Bitcoin มีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องอยู่ในช่วงราคาระหว่าง 1.0 ถึง 0.8 MVRV

ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน กองกำลังอิสราเอลและสหรัฐฯ สามารถสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวได้รับการประณามและได้รับการสนับสนุนในระดับที่เท่าเทียมกัน

เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ปริมาณอุปทานลดลง ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน (OIL) จึงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมตลาด โดยเฉพาะจากอิหร่าน หันมาเลือกใช้ Bitcoin [BTC] ซึ่งมีความเสถียรมากกว่าสกุลเงินของตน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมทั่วโลกได้เริ่มสะสม OIL (น้ำมัน) บน Solana ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชน เนื่องจากคาดการณ์ว่าความต้องการจะเกินอุปทาน

อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนราคา Bitcoin และน้ำมัน แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะเพิ่มสูงขึ้น?

จากข้อมูลของ Nansen AI พบว่ามีเงินทุนไหลเข้าทั้ง Bitcoin และน้ำมัน ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น BTC กลับมาอยู่ที่ระดับ 70,000 ดอลลาร์อีกครั้ง เนื่องจากอิหร่านเพิ่มการไหลออกของเงินทุนไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลแบบดูแลตนเอง การไหลออกเหล่านี้ลดลงในช่วงที่อินเทอร์เน็ตล่ม แต่ก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในภายหลัง

สำหรับ OIL ราคาพุ่งขึ้นกว่า 46% ในเวลาเพียงหกชั่วโมง เนื่องจากแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้น เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์นี้มาจากนักลงทุนที่ชาญฉลาดซึ่งวางตำแหน่งการลงทุนของตนเองและสะสม OIL จำนวน 1.1 ล้านเหรียญ ทำให้ยอดรวมของพวกเขาอยู่ที่ 10.7 ล้านเหรียญ มูลค่า 42,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การสะสมนี้ยังเห็นได้ชัดจากการไหลออกของเงินทุนในตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 280% จากค่าเฉลี่ยรายวัน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีเงิน OIL มูลค่า 2,600 ดอลลาร์ไหลออกจาก Raydium DEX และราวกับว่ายังไม่เพียงพอ กระเป๋าเงินใหม่ได้เติมเงินเข้าไปอีก 53,000 ดอลลาร์ เนื่องจากหวังที่จะใช้ประโยชน์จากกระแสใหม่นี้

อีกปัจจัยหนึ่งที่ขับเคลื่อนการพุ่งขึ้นนี้คือปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการทะลุแนวต้าน ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมใน Crypto Twitter (CT) ได้เปลี่ยนความสนใจไปที่ OIL บน Solana [SOL] และ BTC แล้ว

หากสถานการณ์ปัจจุบันยังคงดำเนินต่อไป ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นอีกเนื่องจากความต้องการที่แท้จริง แม้ว่าอุปทานจะลดลงก็ตาม แล้วราคาบิตคอยน์จะยังคงมีแนวโน้มเช่นเดียวกันหรือไม่?

นักลงทุนรายใหญ่เร่งการสะสมบิตคอยน์

ราคาบิตคอยน์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินทุนไหลเข้าจากผู้เข้าร่วมที่มองว่ามันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียว

จากข้อมูลของ Glassnode พบว่า ที่อยู่ของผู้ถือครองที่มี BTC จำนวน 100 ถึง 1,000 เหรียญ ได้เพิ่มจำนวน BTC สุทธิขึ้นอย่างมากเป็น 3.6 ล้านเหรียญ ขณะที่ Darkfost ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงประมาณ 800,000 BTC นี้ มาจากตลาดแลกเปลี่ยน Coinbase

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาของการทยอยขายสินทรัพย์อย่างเงียบๆ ที่เริ่มต้นในปี 2017 โดยปริมาณการถือครองลดลงจากประมาณ 3.4 ล้าน BTC เหลือประมาณ 3 ล้านโทเค็น แต่เหตุใดจึงเกิดการเปลี่ยนใจอย่างกะทันหันเช่นนี้?

สภาวะเศรษฐกิจมหภาคกำลังดีขึ้น บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังเติบโต เห็นได้ชัดจากตัวเลขดัชนีการจัดการอุปทาน (ISM) สองค่าที่เกิน 50 ซึ่งแสดงถึงการขยายตัวในภาคการผลิต การกระทำของเหล่า Shark ยังบ่งชี้ว่า Bitcoin กำลังเข้าใกล้จุดกลับตัว

ราคา Bitcoin กำลังกลับตัว หรือจะร่วงลงอีก?

การพูดคุยกันเกี่ยวกับการกลับตัวนั้นชัดเจนเกี่ยวกับช่วงราคา MVRV ของ Bitcoin ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่า BTC มักจะกลับตัวระหว่างช่วง MVRV 0.8 ถึง 1.0 และราคากำลังซื้อขายอยู่เหนือโซนนี้เล็กน้อย

จากการใช้ข้อมูลในอดีตนี้ ชี้ให้เห็นว่าราคา Bitcoin อาจลดลงอีกครั้ง แม้ว่าจะทะลุ 70,000 ดอลลาร์ไปแล้วก็ตาม อันที่จริงแล้ว ช่วงราคาตั้งแต่ 43,647 ถึง 54,559 ดอลลาร์ จะเป็นช่วงราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเข้าซื้อสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดนี้

ในขณะเดียวกัน Bitcoin มีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งท่ามกลางความหวาดกลัวในตลาดเกี่ยวกับสงคราม การไหลเข้าของเงินทุนจากผู้เข้าร่วมใหม่ นักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนเชิงรุก และสถาบันต่างๆ เป็นสาเหตุที่ทำให้ราคา Bitcoin และ OIL พุ่งสูงขึ้น