บทวิเคราะห์หุ้น CRCL หลังปริมาณ USDC ในตลาดพุ่งสูงถึง 81 พันล้านเหรียญ และปริมาณการซื้อขายรายเดือนแตะ 6 ล้านเหรียญสหรัฐ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น CRCL พุ่งขึ้นจาก 48 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ที่ 115 ดอลลาร์ในวันนี้
• มูลค่าตลาดของ USDC พุ่งขึ้นเป็น 81 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการผลิตเหรียญใหม่เมื่อเร็วๆ นี้
• ปริมาณการซื้อขายรายเดือนพุ่งสูงถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์ สูงกว่า USDT

ราคาหุ้น CRCL ชะงักลงในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไร ราคาหุ้นพุ่งขึ้น 145% จากระดับต่ำสุดเมื่อต้นปีนี้

ความนิ่งเฉยนี้อาจเป็นความสงบก่อนพายุจะมา เพราะบริษัทมีปัจจัยกระตุ้นสำคัญหลายประการ ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น และปริมาณและอุปทานของเหรียญ USD ที่พุ่งสูงขึ้น

หุ้น CRCL จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณและอุปทานของ USDC

บริษัท Circle Internet Group มีปัจจัยกระตุ้นหลายอย่างที่อาจผลักดันการเติบโตในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ปัจจัยเหล่านี้อาจผลักดันราคาหุ้น CRCL ให้สูงขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนแข็งแกร่งขึ้น

หนึ่งในนั้นคือความต้องการเหรียญ Stablecoin USDC ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้ และแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปเมื่อตลาดคริปโตมีเสถียรภาพมากขึ้น

ข้อมูลจาก Artemis แสดงให้เห็นว่าปริมาณ USDC พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 81 พันล้านเหรียญ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นหลังจาก Circle ได้สร้างเหรียญใหม่เพิ่มเติม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเหรียญ Stablecoin นี้ ปริมาณเหรียญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย อยู่ที่กว่า 70 พันล้านเหรียญ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ซึ่งหมายความว่าเพิ่มขึ้น 15% ภายในหนึ่งเดือน

การเพิ่มขึ้นของอุปทานอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สถิติสำคัญของ USDC พุ่งสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น จำนวนผู้ถือหรือที่อยู่ได้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 14.5 ล้านราย

นอกจากนี้ จำนวนธุรกรรมของ Stablecoin ยังพุ่งสูงขึ้นกว่า 1 พันล้านรายการ ในขณะเดียวกัน ปริมาณธุรกรรมที่ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญ เพราะถึงแม้ USDC จะเป็นเหรียญ Stablecoin ที่มีขนาดใหญ่กว่า USDT มาก แต่ปริมาณการซื้อขายกลับสูงกว่ามาก จากข้อมูลของ Artemis ปริมาณการซื้อขาย USDT ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ราคาน้ำมันดิบและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน สงครามอิหร่าน ที่ดำเนินอยู่ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น ข้อมูลที่รวบรวม โดย TradingEconomics แสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 71% ในปีนี้ ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซิน น้ำมันทำความร้อน และถ่านหิน พุ่งขึ้น 77%, 90% และ 28% ตามลำดับ

ดังนั้น ตัวเลขเหล่านี้หมายความว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งชะลอตัวลงก่อนสงครามอิหร่าน จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นมากกว่า 3%

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งเดิมคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปี ​​มีแนวโน้มที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงต่อไปอีกนาน การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงท่าทีที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในแถลงการณ์เมื่อสัปดาห์นี้ นักวิเคราะห์ของโกลด์แมน แซคส์ คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวในปีนี้

ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีพุ่งขึ้นเป็น 4.28% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 4.9%

อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมีความสำคัญต่อหุ้นของ Circle Internet เนื่องจากรูปแบบธุรกิจของบริษัท บริษัทสร้างรายได้จากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น

ด้วยเหตุนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมูลค่าตลาดของ USDC ที่เพิ่มขึ้น จึงหมายความว่ารายได้ของบริษัทจะยังคงเติบโตได้ดีต่อไป

ตัวชี้วัดเหล่านี้อธิบายได้ว่าทำไมนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทจึงมองในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตของบริษัทในปีนี้ ข้อมูล จาก Yahoo Finance เปิดเผยว่าบริษัทจะทำกำไรได้มากกว่า 3.13 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% จาก 2.75 พันล้านดอลลาร์ที่ทำได้เมื่อปีที่แล้ว และจะทำกำไรได้ 4.3 พันล้านดอลลาร์ในปีถัดไป

มีความเป็นไปได้ว่ารายได้และผลกำไรจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ปริมาณ USDC และอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Circle ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน USYC กลายเป็นกองทุนตลาดเงินแบบโทเคไนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยปัจจุบันบริหารจัดการสินทรัพย์ (AUM) มากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น CRCL

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าหุ้น CRCL ฟื้นตัวขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยขยับจากราคาต่ำสุดของปีที่ 48 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ 115 ดอลลาร์ในปัจจุบัน และราคาได้ทะลุระดับ Fibonacci Retracement 23.6% ไปแล้ว นอกจากนี้ ราคายังทะลุแนวต้านสำคัญที่ 90 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเดือนธันวาคม 2025 อีกด้วย

ราคาหุ้นได้พุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA) และตัวชี้วัด Supertrend แล้ว ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปคือระดับ Fibonacci Retracement 50% ที่ 174 ดอลลาร์ ซึ่งเป้าหมายนี้สูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 50%