บทวิเคราะห์หุ้นจาก Robinhood ก่อนประกาศผลประกอบการ: ซื้อหรือขาย?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Robinhood พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา
• การปรับตัวขึ้นของราคาเกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและตลาดหุ้นในวงกว้าง
• มีแนวโน้มว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปหลังจากประกาศผลประกอบการในสัปดาห์หน้า

ราคาหุ้น Robinhood ฟื้นตัวขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเคอร์เรนซี ราคาหุ้น HOOD พุ่งขึ้นสู่ 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับต่ำสุดของปีที่ 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ การปรับตัวขึ้นนี้อาจดำเนินต่อไปเมื่อบริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินครั้งต่อไป

หุ้น Robinhood ตกเป็นเป้าสนใจก่อนการประกาศผลประกอบการ

หุ้น HOOD จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ เนื่องจากบริษัทจะประกาศผลประกอบการทางการเงิน ซึ่งจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท

นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทคาดว่าผลประกอบการเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทดำเนินไปได้ดีในไตรมาสแรก ซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความผันผวนในตลาดหุ้นที่เพิ่มสูงขึ้น ที่จริงแล้ว ธนาคารในวอลล์สตรีทอย่างโกลด์แมนแซคส์ มอร์แกนสแตนลีย์ และซิติกรุ๊ป ต่างก็รายงานรายได้จากการซื้อขายที่แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นในตลาดหุ้นและตลาดออปชั่นมีความสำคัญต่อบริษัท เนื่องจากส่งผลให้ได้รับค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นจากผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาด รวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Citadel และ Virtu Finance ปริมาณการซื้อขายนี้มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ ก.ล.ต. ยุติการซื้อขายแบบรายวันตามรูปแบบ (pattern day trading )

จุดด่างพร้อยเพียงอย่างเดียวในรายงานฉบับนี้มาจากธุรกิจซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งคาดว่าประสบกับการเติบโตที่ชะลอตัวอีกไตรมาสหนึ่งเนื่องจากภาวะตลาดคริปโตขาลง (crypto winter) โดยบิตคอยน์และอัลต์คอยน์ส่วนใหญ่ร่วงลงเป็นตัวเลขสองหลักในไตรมาสแรก ส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และแบบกระจายอำนาจลดลง

Robinhood กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี โดยให้บริการธุรกรรมบนแพลตฟอร์มของตนเองและบน Bitpanda ซึ่งเป็นบริษัทที่ Robinhood เข้าซื้อกิจการเมื่อปีที่แล้วด้วยมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายได้ของ Robinhood จะเพิ่มขึ้น 22.50% เป็น 1.14 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ข้อมูลจาก Yahoo Finance ยืนยันว่าผลประกอบการที่กำลังจะมาถึงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท

คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของ Robinhood จะดีขึ้นเช่นกัน โดยจะเพิ่มขึ้นจาก 37 เซนต์เป็น 40 เซนต์ในช่วงเวลาเดียวกัน

Robinhood กำลังได้รับแรงหนุนสำคัญหลายประการ

ผลประกอบการเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังเผชิญกับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญหลายประการ ตัวอย่างเช่น บริษัทเพิ่งประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่ามหาศาลถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยลดจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดลงอย่างมากและเพิ่มกำไรต่อหุ้น (EPS)

การเปิดตัวครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าฝ่ายบริหารเชื่อว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง นอกจากนี้ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก็กำลัง ฟื้นตัว โดยบิตคอยน์และอัลต์คอยน์ชั้นนำอื่นๆ อยู่ในช่วงตลาดกระทิงหลังจากราคาเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากระดับต่ำสุดของปีนี้

ราคาคริปโตเคอร์เรนซีที่พุ่งสูงขึ้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะนำไปสู่กิจกรรมที่มากขึ้นในหมู่นักลงทุน ส่งผลให้รายได้จากคริปโตเคอร์เรนซีมีแนวโน้มลดลงในไตรมาสแรก อย่างไรก็ตาม มีโอกาสสูงที่จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาสปัจจุบัน

บริษัทยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่บางรายการที่จะเริ่มสร้างผลตอบแทนในเร็วๆ นี้ การเปิดตัวที่สำคัญที่สุดคือตลาดการคาดการณ์ ซึ่งเริ่มมีปริมาณการซื้อขายสูงขึ้น

Robinhood ยังได้เปิดตัวโซลูชันการบริหารความมั่งคั่งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในการอัปเดตข้อมูลเมื่อสามเดือนหลังจากการเปิดตัว บริษัทกล่าวว่าธุรกิจดังกล่าวมียอดเงินฝากถึง 1 พันล้านดอลลาร์แล้ว

ล่าสุด Robinhood ได้รับเลือกจากรัฐบาลทรัมป์ให้บริหารจัดการบัญชีของทรัมป์ ซึ่งคาดว่าจะมีสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Robinhood

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น Robinhood ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยลดลงจากราคาสูงสุดที่ 153 ดอลลาร์ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เหลือ 88 ดอลลาร์ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ ราคาหุ้นได้ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 63 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนรอผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆ นี้

ขณะนี้ราคาหุ้น Robinhood ปรับตัวสูงขึ้นเหนือระดับ Fibonacci retracement 50% และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วันแล้ว

ในขณะเดียวกัน ราคาหุ้นก็ดีดตัวขึ้นเหนือขอบบนของรูปแบบลิ่มขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวเป็นขาขึ้นที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) และตัวชี้วัด MACD ชี้ไปในทิศทางบวก ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังได้รับแรงหนุน

ดังนั้น การคาดการณ์หุ้น HOOD ที่เป็นไปได้มากที่สุดคือขาขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปคือระดับราคาทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ ซึ่งเป้าหมายนี้อยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 38.2% เล็กน้อย