ราคา Bitcoin ร่วงลงสู่ 77,000 ดอลลาร์ หลังมีการขายสินทรัพย์มูลค่า 68 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin ร่วงลงหลังจากการขายทำกำไรระยะยาวอย่างรวดเร็ว
• แรงขายจากตราสารอนุพันธ์เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันนี้
• นักวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญ

ราคา Bitcoin ร่วงลงมาอยู่ที่ 77,500 ดอลลาร์ในวันที่ 27 เมษายน หลังจากเกิดการเทขายอย่างรวดเร็วในตลาดอนุพันธ์ ข้อมูลจาก Coin Bureau แสดงให้เห็นว่า มูลค่าการซื้อ (long positions) กว่า 68 ล้านดอลลาร์ถูกล้างออกไปภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง

การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้มูลค่าตลาดรวมของคริปโตเคอร์เรนซีลดลง 41 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะบิตคอยน์เพียงอย่างเดียวสูญเสียไป 27 พันล้านดอลลาร์ ไม่มีปัจจัยมหภาคหรือข่าวใดที่ชัดเจนอธิบายถึงการลดลงอย่างฉับพลันนี้ได้

ในบริบทที่กว้างขึ้น ราคา Bitcoin (BTC) กำลังดิ้นรนอยู่ใกล้แนวต้านหลังจากช่วงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โมเมนตัมได้ก่อตัวขึ้นเพื่อมุ่งสู่บริเวณ 80,000 ดอลลาร์ แต่กิจกรรมในตลาดอนุพันธ์ได้ขัดขวางแนวโน้มดังกล่าว

นักลงทุนเผชิญกับแรงขายที่รุนแรงเนื่องจากสถานะการลงทุนที่มีเลเวอเรจลดลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพราะการวางตำแหน่งที่แออัดทำให้ตลาดเสี่ยงต่อการถูกบังคับขายทอดตลาด

ราคา Bitcoin เผชิญแรงขายที่เกิดจากอนุพันธ์

ข้อมูลจาก Darkfost แสดงให้เห็นว่า Binance มีปริมาณการขายสูงถึงประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง ขณะที่ในทุกตลาดแลกเปลี่ยน มีแรงขายรวมสูงถึง 1.35 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคา Bitcoin เคลื่อนตัวเข้าใกล้แนวต้าน ซึ่งการรวมตัวของสภาพคล่องมักกระตุ้นให้เกิดการกลับตัว อัตราการระดมทุนยังคงติดลบอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงสถานะการขายชอร์ตที่ยืดเยื้อในตลาดอนุพันธ์

ข้อมูลจาก Coin Bureau ชี้ให้เห็นว่า การเทขายอย่างรวดเร็วได้เร่งให้ราคาร่วงลงเมื่อระดับราคาสำคัญถูกทะลุลงไป นักลงทุนที่ถือสถานะซื้อระยะยาวต้องเผชิญกับการถูกบังคับให้ขายออก ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้ราคาลดลงไปอีก

ปฏิกิริยานี้สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งอนุพันธ์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาในระยะสั้น การขาดอุปสงค์จากตลาดซื้อขายทันทีทำให้ตลาดมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โครงสร้างทางเทคนิคของราคา Bitcoin ทดสอบโซนวิกฤต

จากการวิเคราะห์ของ Michaël van de Poppe พบว่า ราคา Bitcoin จำเป็นต้องทะลุระดับ 79,000 ดอลลาร์ขึ้นไป เพื่อยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น เขาตั้งข้อสังเกตว่า หากไม่สามารถทะลุระดับดังกล่าวได้ อาจนำไปสู่ภาวะการรวมตัวหรือแรงกดดันขาลง

นักวิเคราะห์ระบุว่า 73,500 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญที่ต้องรักษาไว้ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบระดับที่ต่ำกว่าอีกครั้ง

ข้อมูลจาก TradingView สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่กว้างขึ้นของจุดสูงสุดที่ต่ำลงหลังจากถูกปฏิเสธใกล้แนวต้าน โครงสร้างแสดงให้เห็นว่า Bitcoin กำลังสร้างช่องทางระยะสั้นภายในช่วงการปรับฐานที่กว้างขึ้น

รูปแบบนี้บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอน โดยผู้ซื้อไม่สามารถรักษาระดับราคาขาขึ้นไว้ได้ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งทำให้การควบคุมแนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอลง

จากการสังเกตการณ์ของ Daan Crypto Trades พบว่าพฤติกรรมราคาในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจมหภาคในอดีต โดยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีรูปแบบช่วงเวลาที่คล้ายคลึงกันระหว่างเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในอดีตกับการลดลงของราคา Bitcoin

ในรอบวัฏจักรที่ผ่านมา ราคาปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วก่อนที่จะทรงตัวและดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม เขาชี้ให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจมหภาคในปัจจุบันแตกต่างจากรอบการปรับตัวขึ้นของราคาในอดีต

โครงสร้างราคาของ Bitcoin แสดงให้เห็นถึงการดูดซับจากสถาบันการเงิน

การวิเคราะห์ของ GugaOnChain ชี้ให้เห็นว่าราคา Bitcoin ยังคงทรงตัวอยู่เหนือราคาที่เกิดขึ้นจริงในช่วงที่มีความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันยังคงรักษาสถานะการลงทุนไว้แม้จะเกิดความตื่นตระหนกจากตลาดอนุพันธ์ พฤติกรรมนี้แตกต่างจากวัฏจักรในอดีตที่การยอมจำนนทำให้ราคาลดลงต่ำกว่าระดับต้นทุน

ตัวชี้วัดบนบล็อกเชนบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การสะสมมากกว่าการชำระบัญชีในวงกว้าง ข้อมูลสำรองของเว็บเทรดแสดงให้เห็นว่า Binance ขาดทุน 44,000 BTC หลังจากความผันผวนเมื่อเร็วๆ นี้

แนวโน้มนี้บ่งชี้ว่าผู้ถือครองรายใหญ่ได้โยกย้ายสินทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งช่วยลดแรงกดดันในการขายในทันที ปฏิกิริยานี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่ผู้ถือครองระยะยาวดูดซับอุปทานในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

การวิเคราะห์อธิบายว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นการลดความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์มากกว่าการยอมแพ้โดยสิ้นเชิง นักลงทุนรายย่อยขายหุ้นออกในช่วงที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่นักลงทุนรายใหญ่สะสมหุ้นในระดับราคาที่ต่ำกว่า การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นของสถาบันการเงินยังคงอยู่แม้จะมีความผันผวนในระยะสั้น

แนวโน้มราคา Bitcoin หลังเกิด Flash Crash

ราคา Bitcoin ในขณะนี้กำลังเผชิญกับการทดสอบระยะสั้นที่ระดับแนวต้าน 79,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่เคยถูกปฏิเสธมาก่อน การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือโซนดังกล่าวอาจฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้นไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นได้

หากไม่สามารถกลับขึ้นไปอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ อาจทำให้ราคายังคงทรงตัวต่อไป หรืออาจกระตุ้นให้เกิดการทดสอบราคาลงอีกครั้งที่ระดับแนวรับ 73,500 ดอลลาร์