หุ้น NVIDIA เพิ่งพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์: ยังมีโอกาสพุ่งขึ้นอีกหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น NVIDIA พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้
• ราคาหุ้นก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาขึ้นในกราฟสามวัน
• คาดว่าผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ จะแสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายด้าน AI ที่แข็งแกร่ง

ราคาหุ้น NVIDIA พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้หลังจากทรงตัวมาหลายเดือน โดยพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 216.6 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกในสัปดาห์ต่อๆ ไป เนื่องจากมีปัจจัยกระตุ้นหลายด้าน

หุ้น NVIDIA ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน AI อย่างต่อเนื่อง

ราคาหุ้น NVDA พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ โดยเป็นการต่อเนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นเมื่อต้นเดือนนี้ ซึ่งราคาหุ้นแตะจุดต่ำสุดที่ 164 ดอลลาร์

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นพร้อมกับสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการใช้จ่ายด้าน AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้ สัญญาณสำคัญประการหนึ่งคือความก้าวหน้าที่ Anthropic ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดตัว Mythos ด้วย

Mythos เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของโมเดลเดิม โดยนำเสนอคุณสมบัติสำคัญที่คาดไม่ถึงเมื่อไม่กี่เดือนก่อน ที่จริงแล้ว หน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก Mythos ด้วย

นอกจากนี้ บริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างศูนย์ข้อมูลของตนต่อไป บริษัทต่างๆ เช่น Microsoft, Google, Meta Platforms และ Amazon ต่างให้คำมั่นที่จะลงทุนกว่า 650 พันล้านดอลลาร์ในศูนย์ข้อมูล

บริษัทเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะรักษาสัญญาในวันพุธ ซึ่งเป็นวันที่บริษัทส่วนใหญ่จะประกาศผลประกอบการ ไมโครซอฟต์ซึ่งคิดเป็น 20% ของรายได้ทั้งหมด จะประกาศผลประกอบการในวันพุธเช่นกัน ส่วนบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ เช่น กูเกิลและเมตา ก็จะประกาศผลประกอบการในวันเดียวกัน

บริษัทเหล่านี้ยังคงผลิต ชิป ASIC ของตนเองอยู่ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะยังคงใช้ชิปที่ผลิตโดย NVIDIA ต่อไปในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากชิปเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันดีในด้านประสิทธิภาพและส่วนแบ่งการตลาด

นอกจากนี้ NVIDIA ยังเป็นเจ้าของ CUDA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงในอุตสาหกรรม และยังได้เข้าซื้อกิจการ Groq ซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าเป็นภัยคุกคามที่กำลังเกิดขึ้นต่อส่วนแบ่งการตลาดของตน

สัญญาณหนึ่งที่บ่งชี้ว่าธุรกิจของ NVIDIA กำลังเฟื่องฟูคือ TSMC ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลัก ได้เผยแพร่รายงานทางการเงินที่แข็งแกร่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 30% เนื่องจากผู้บริหารต่างชื่นชมความต้องการด้าน AI ที่แข็งแกร่ง

ผู้เชี่ยวชาญจากวอลล์สตรีทมองว่าหุ้น NVIDIA มีอนาคตสดใส

การที่หุ้น NVIDIA พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเร็วๆ นี้ เป็นการยืนยันสิ่งที่นักวิเคราะห์เชื่อมาโดยตลอด ข้อมูลแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวกต่อบริษัท โดยไม่มีใครให้คำแนะนำขายเลย

นักวิเคราะห์ชั้นนำหลายราย รวมถึงจาก BTIG, Bernstein, Citigroup และ Benchmark ต่างปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น NVDA ในเดือนนี้ ส่งผลให้เป้าหมายราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 275 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% จากระดับปัจจุบัน

นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท และข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทกำลังจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มเติม รวมถึงซีพียูรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ยังคาดการณ์ว่ารายได้จะเติบโตมากกว่า 70% ในปีนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายทศวรรษ

ที่สำคัญที่สุดคือ หุ้น NVIDIA มีมูลค่าต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เนื่องจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward PE ratio) ต่ำกว่า 25 ทั้งๆ ที่ผลประกอบการแข็งแกร่ง ในขณะที่ หุ้น Tesla มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ 180 หากมีอัตราส่วนราคาต่อกำไรใกล้เคียงกับ Tesla หุ้น NVIDIA น่าจะมีราคาใกล้เคียง 2,000 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVIDIA

กราฟสามวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVIDIA ได้ทะลุแนวต้านขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การดีดตัวขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งประกอบด้วยเส้นแนวตั้งและช่องขาลง

รูปแบบธงนี้มีความสูง 60% การวัดระยะห่างเดียวกันจากจุดทะลุแนวต้านหมายความว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นไปที่ 330 ดอลลาร์

นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัด ADX ก็พุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 20 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าการปรับตัวขึ้นกำลังเร่งตัวขึ้น และยังคงอยู่เหนือตัวชี้วัด Supertrend ด้วย

การคาดการณ์ราคาหุ้น NVDA ในทิศทางขาขึ้นจะไร้ผลหากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 160 ดอลลาร์