การคาดการณ์ราคา Bitcoin ขณะที่การไหลออกของ ETF เพิ่มสูงขึ้น และราคาน้ำมันแตะ 115 ดอลลาร์ ก่อนการประชุม FOMC

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin ปรับตัวลงหลังจากพบแรงต้านอย่างมากใกล้ระดับ 80,000 ดอลลาร์
• ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันเบรนท์แตะระดับแนวต้านที่ 117 ดอลลาร์
• ธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้

ราคา Bitcoin ที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาได้ชะงักลงในสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความรู้สึกไม่มั่นใจในความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และท่ามกลางราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น โดยราคา BTC อยู่ที่ 76,880 ดอลลาร์ ต่ำกว่าราคาสูงสุดของเดือนนี้ที่ 79,360 ดอลลาร์เล็กน้อย

ราคา Bitcoin ชะงักงัน ขณะที่เงินไหลออกจากกองทุน ETF ที่มี Bitcoin เป็นส่วนประกอบเพิ่มสูงขึ้น

มีสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนชาวอเมริกันเริ่มหันมาใช้กลยุทธ์ลดความเสี่ยงในสัปดาห์นี้ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันทีเริ่มมีเงินไหลออกแล้ว

กองทุนต่างๆ สูญเสียสินทรัพย์ไป 89 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร โดยกองทุน IBIT ของ BlackRock สูญเสียไป 112 ล้านดอลลาร์ และกองทุน FBTC ของ Fidelity สูญเสียไป 4.9 ล้านดอลลาร์ การไหลออกเหล่านี้ได้รับการชดเชยโดยกองทุน ARKB ของ 21Shares ซึ่งมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 41 ล้านดอลลาร์ กองทุนอื่นๆ ไม่มีการไหลเข้าหรือไหลออกในช่วงเวลาเดียวกัน

หากสัปดาห์นี้จบลงด้วยการไหลออก จะถือเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมปีนี้ อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก กองทุนเหล่านี้ได้เพิ่มเงินทุนเข้ามามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มียอดเงินไหลเข้าสุทธิรวม 58.2 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โดยกองทุน Morgan Stanley Bitcoin ETF (MSBT) ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ มีสินทรัพย์รวมเกิน 188 ล้านดอลลาร์แล้ว ปัจจุบันกองทุนเหล่านี้มีสินทรัพย์รวม 100 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ IBIT มีสินทรัพย์ 61 พันล้านดอลลาร์

ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ

การไหลออกของเงินทุนจาก Bitcoin ETF ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงในตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาน้ำมันเบรนท์อยู่ที่ 116 ดอลลาร์ และราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตอยู่ที่ 103 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบมาตรฐานโลกอื่นๆ รวมถึงราคาน้ำมันอูราล ก็พุ่งสูงขึ้นไปอยู่ที่ 108 ดอลลาร์เช่นกัน

ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นหลังจากหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กำลังพิจารณาขยายเวลาการปิดล้อมอิหร่าน การพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันครั้งนี้อาจดำเนินต่อไปในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหากรายงานดังกล่าวได้รับการยืนยัน

สินค้าอื่นๆ ก็มีราคาสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นตามไปด้วย ข้าวสาลีและข้าวโพดพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแตะระดับสูงสุดที่ 3.3% ในเดือนมีนาคม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะพุ่งขึ้นเป็น 4.3% ในช่วงปลายปีนี้

ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะพบว่าการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เป็นเรื่องยาก โดยมี เจ้าหน้าที่ บางส่วนสนับสนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยซ้ำ

การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ เช่น บิตคอยน์และอัลต์คอยน์ลดลง ความกังวลเหล่านี้อธิบายได้ว่าทำไมดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตจึงร่วงลงจากระดับความโลภที่ 63 เหลือ 33 ในวันนี้ นอกจากนี้ยังอธิบายได้ว่าทำไมปริมาณการซื้อขายบิตคอยน์ในตลาดแลกเปลี่ยนและปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจึงลดลงด้วย

การคาดการณ์ราคา Bitcoin: การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า ราคา BTC ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การดีดตัวขึ้นนี้พบกับแนวต้านสำคัญที่ 79,000 ดอลลาร์ ซึ่งราคาไม่สามารถทะลุผ่านได้ ราคาดังกล่าวตรงกับระดับ Fibonacci Retracement 23.6% และยังอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA) อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายคือ ราคาได้พบกับแรงต้านที่ด้านบนของช่องแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณว่าฝ่ายซื้อกลัวที่จะเข้าซื้อเหนือระดับนั้น อาจเป็นสัญญาณว่าการดีดตัวขึ้นล่าสุดเป็นส่วนหนึ่งของกับดักขาขึ้น ซึ่งเป็นการดีดตัวขึ้นชั่วคราวตามด้วยการถอยลง

ดังนั้น ราคาเหรียญจึงมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันตราบใดที่ยังต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญที่ 79,800 ดอลลาร์ ซึ่งอาจผลักดันให้ราคาลงไปที่ระดับแนวรับสำคัญถัดไปที่ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปีนี้

อย่างไรก็ตาม หากราคาดีดตัวขึ้นเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 90,000 ดอลลาร์ได้ ก็จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึง 90,000 ดอลลาร์หรือแม้กระทั่ง 100,000 ดอลลาร์ได้