บทวิเคราะห์หุ้น NVIDIA หลังผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากวอลล์สตรีทปรับเพิ่มเป้าหมาย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวลงมาแตะระดับแนวรับที่สำคัญ
• นักวิเคราะห์ชั้นนำจากวอลล์สตรีทได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นแล้ว
• ราคาหุ้นน่าจะฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวลงหลังจากรายงานผลประกอบการล่าสุด โดยเข้าสู่ภาวะปรับฐานหลังจากลดลงประมาณ 10% จากราคาสูงสุดในรอบปี แม้จะมีการปรับตัวลง แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองในแง่ดี เนื่องจากความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ยังคงสนับสนุนการเติบโตของรายได้และแผนการขยายธุรกิจในระยะยาว

นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น NVIDIA

นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทยังคงมองในแง่ดีต่อราคาหุ้น NVDA หลังจากผลประกอบการรายไตรมาสล่าสุด

Baird ปรับเพิ่มเป้าหมายจาก 300 ดอลลาร์เป็น 500 ดอลลาร์ ขณะที่ Roth Capital ปรับเพิ่มคาดการณ์จาก 280 ดอลลาร์เป็น 300 ดอลลาร์ Daiwa Securities ปรับเพิ่มเป้าหมายเป็น 255 ดอลลาร์ Benchmark ปรับเพิ่มประมาณการจาก 250 ดอลลาร์เป็น 335 ดอลลาร์ และ Evercore ปรับเพิ่มคาดการณ์จาก 352 ดอลลาร์เป็น 413 ดอลลาร์

ส่งผลให้ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 303 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน เมื่อ 12 เดือนที่แล้ว ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ประมาณ 167 ดอลลาร์

NVIDIA มีปัจจัยบวกมากมายที่ส่งเสริมการเติบโตของหุ้น

การคาดการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยกระตุ้นหลายประการของบริษัท ตัวอย่างเช่น ผลประกอบการทางการเงินแสดงให้เห็นว่าธุรกิจของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางกระแสความเฟื่องฟูของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังดำเนินอยู่

ผลประกอบการของ NVIDIA เผยให้เห็นว่ารายได้ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยรายได้พุ่งสูงขึ้นเป็น 81 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) พุ่งขึ้นเป็น 2.39 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 202% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

บริษัทฯ ยังบอกเป็นนัยว่าธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากบริษัทต่างๆ เพิ่มแผนการใช้จ่ายด้านทุน ตัวอย่างเช่น นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทเชื่อว่ารายได้ของบริษัทฯ จะเข้าใกล้ 400 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

ตัวเลขเหล่านี้ถือว่าสูงมากสำหรับบริษัทที่ทำกำไรได้น้อยกว่า 30 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 กำไรรายไตรมาสที่ 58 พันล้านดอลลาร์นั้นสูงกว่ารายได้รวมของปี 2022 และ 2023 เสียอีก

บริษัทยังมีปัจจัยกระตุ้นการเติบโตอีกหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น บริษัทกำลังเข้าสู่ ธุรกิจซีพียูสำหรับ AI ซึ่งกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคของเอเจนต์ AI เอเจนต์เหล่านี้พึ่งพาซีพียูมากกว่าจีพียูที่มีราคาแพง NVIDIA เชื่อว่าธุรกิจนี้จะมีมูลค่ามากกว่า 200 พันล้านดอลลาร์ในอนาคต

บริษัทฯ ยังอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอื่นๆ อีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทฯ กำลังมองหาผลประโยชน์ทางอ้อมจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมโดยการลงทุนในบริษัทต่างๆ รวมถึง Quantinuum, PsiQuantum และ QuEra Computing และในเดือนนี้เอง บริษัทฯ ก็ได้ลงทุนใน Alice & Bob และ Infleqtion บริษัทฯ หวังที่จะได้รับผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะครองตลาดคอมพิวเตอร์ในยุคต่อไป

ในขณะเดียวกัน NVIDIA จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจาก การเสนอขายหุ้น IPO ของ OpenAI ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้มูลค่าของบริษัทสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทได้ลงทุน 30 พันล้านดอลลาร์ใน OpenAI เมื่อตอนที่มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 800 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้น มูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์จึงหมายถึงการเพิ่มขึ้นของมูลค่าโดยอัตโนมัติ

บริษัทได้ลงทุนในหุ้นที่ทำกำไรได้สูงสุดในตลาดหุ้นปีนี้ โดยลงทุนใน Intel ซึ่งราคาหุ้นพุ่งขึ้น 218% ในปีนี้ และเป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีเป็นอันดับสองในดัชนี S&P 500 ในปีนี้ นอกจากนี้ยังลงทุนใน Lumentum ซึ่งราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 150% ในปีนี้ด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVDA

จากการดูแผนภูมิรายวัน จะเห็นได้ว่าราคาหุ้น NVDA พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยพุ่งขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 164 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม ไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 236 ดอลลาร์

ราคาหุ้นปรับตัวลงเล็กน้อยหลังจากรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด และได้ทดสอบระดับแนวรับสำคัญที่ 212 ดอลลาร์อีกครั้ง นี่เป็นสัญญาณว่าหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ ซึ่งเป็นสัญญาณการต่อเนื่องขาขึ้นที่พบได้ทั่วไป

ราคาหุ้นยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ดังนั้น แนวโน้มหุ้น NVDA ที่เป็นไปได้มากที่สุดจึงเป็นขาขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปอยู่ที่ 260 ดอลลาร์ เป้าหมายนี้คำนวณจากความลึกของรูปแบบถ้วย และระยะห่างเดียวกันจากด้านบนของถ้วย หากราคาหุ้นลดลงต่ำกว่าแนวรับที่ 200 ดอลลาร์ จะทำให้แนวโน้มขาขึ้นเป็นโมฆะ