ราคา Solana ร่วงลงสู่แนวรับสำคัญ เนื่องจากเงินไหลออกของ ETF และกิจกรรมในเครือข่ายอ่อนตัวลง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Solana ปรับตัวลงสู่แนวรับสำคัญ เนื่องจากตลาดคริปโตโดยรวมอ่อนตัวลง
• กองทุน ETF ของ Solana มียอดเงินไหลออกสุทธิ หลังจากที่มียอดเงินไหลเข้าอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์
• กิจกรรม DeFi ปริมาณเหรียญ Stablecoin และปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้

ราคา Solana ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมยังคงปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง SOL ร่วงลงสู่โซนแนวรับสำคัญหลังจากที่ Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่าแนวต้านสำคัญ และความต้องการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลลดลง

การลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับความต้องการ ETF ที่อ่อนตัวลง กิจกรรมซื้อขายฟิวเจอร์สที่ลดลง และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่อ่อนแอลงด้วย

ราคา Solana สะท้อนความอ่อนแอของตลาดคริปโตโดยรวม

สาเหตุหลักที่ทำให้ราคา Solana ร่วงลงอย่างต่อเนื่องคือ ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมกำลังอยู่ในช่วงเทขายอย่างหนัก Bitcoin ร่วงลงมาเหลือเกือบ 60,000 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของทุกสกุลเงินดิจิทัลลดลงเหลือ 2.2 ล้านล้านดอลลาร์

การร่วงลงของคริปโตเคอร์เรนซีครั้งนี้เกิดขึ้นจากการโยกย้ายเงินทุนจากเหรียญดิจิทัลไปยังตลาดหุ้น ซึ่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ต่างก็ปรับตัวขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักในปีนี้ และเงินไหลเข้ากองทุน ETF ของดัชนีเหล่านี้ก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเช่นกัน

การเติบโตนี้เกิดขึ้นเนื่องจากกระแสความนิยมของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ผลักดันให้หุ้นชั้นนำทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ตัวอย่างเช่น หุ้นชั้นนำอย่าง Sandisk, Micron, Seagate และ Western Digital ต่างก็พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ ความสนใจนี้ส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์อื่นๆ เช่น คริปโตเคอร์เรนซีและทองคำลดลง

กองทุน ETF ของ SOL มีการไถ่ถอนในวันพุธ

ราคาหุ้น Solana ก็ร่วงลงเช่นกันเนื่องจากผลการดำเนินงานของ ETF ของบริษัท กองทุนเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสูงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยทำผลงานได้ดีกว่า Bitcoin และ Ethereum กองทุนเหล่านี้ประสบกับการไหลออกครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 เมษายน ซึ่งทำให้สูญเสียสินทรัพย์ไป 1.24 ล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤษภาคม กองทุนเหล่านี้มีเงินไหลเข้ามากกว่า 115 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Bitcoin และ Ethereum สูญเสียมูลค่าไปหลายพันล้านดอลลาร์

ดังนั้น ราคา SOL จึงร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากกองทุนสูญเสียสินทรัพย์ไป 12.7 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ โดย BSOL ของ Bitwise สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 11.56 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ GSOL ของ Grayscale สูญเสียไป 1.15 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มยอมแพ้แล้ว

โซลานาประสบความสำเร็จด้านการขายอย่างมีนัยสำคัญ

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการชำระบัญชีในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซีพุ่งสูงขึ้นกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การชำระบัญชีของ Bitcoin เพิ่มขึ้นเป็น 786 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Ethereum เพิ่มขึ้นเป็น 401 ล้านดอลลาร์ ตำแหน่งของ Solana มูลค่ากว่า 90 ล้านดอลลาร์ถูกชำระบัญชีในช่วงเวลาดังกล่าว การชำระบัญชีเกิดขึ้นเมื่อตลาดแลกเปลี่ยนถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งเนื่องจากขาดทุนเพิ่มขึ้น การชำระบัญชีเหล่านี้มักนำไปสู่แรงกดดันในการขายที่มากขึ้น

การเทขายหุ้นอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นพร้อมกับอัตราการระดมทุนติดลบ อัตราการระดมทุนหมายถึงค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อและผู้ขายจ่ายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบไม่จำกัดระยะเวลาเพื่อรักษาสถานะการลงทุนของตน อัตราการระดมทุนติดลบเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดว่าราคาในอนาคตจะต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

ข้อมูลเพิ่มเติมดังแสดงด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าปริมาณสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Solana ลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้ โดยอยู่ที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ จากระดับสูงสุดที่ 16 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ปัจจัยพื้นฐานของ Solana กำลังอ่อนตัวลง

ข้อมูลจากแหล่งภายนอกแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานของ Solana กำลังอ่อนแอลง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในระบบนิเวศ DeFi ของ Solana ลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยลดลงเหลือ 5.37 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2024 ในช่วงที่สูงสุด มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้เคยสูงกว่า 12 พันล้านดอลลาร์

สถานการณ์เดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นกับปริมาณเหรียญ Stablecoin ซึ่งลดลงเหลือ 15 พันล้านดอลลาร์ จากระดับสูงสุดที่ 16.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม นี่เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าสถานการณ์กำลังแย่ลง ซึ่งส่งผลให้ค่าธรรมเนียมลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น SOL

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา SOL ร่วงลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยเคลื่อนตัวไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ ราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าขอบล่างของ ช่องราคาแนวนอน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงขายได้เข้ามามีบทบาทแล้ว

ราคาเหรียญร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมด ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงขายได้เข้ามาครอบงำแล้ว นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าเหรียญได้ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง ซึ่งเป็นสัญญาณขาลงที่พบได้ทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดังนั้น เหรียญนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดการทะลุแนวต้านขาลงอย่างรุนแรงในระยะเวลาอันใกล้นี้ หากเป็นเช่นนั้น ระดับสำคัญถัดไปที่ต้องจับตาดูคือ 50 ดอลลาร์