Robinhood เผยบทวิเคราะห์หุ้นหลังปรับปรุงบริการทำนายผลฟุตบอลโลก

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Robinhood อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
• บริษัทกำลังปรับปรุงแพลตฟอร์มการทำนายผลของตน เนื่องจากกำลังค่อยๆ เลิกใช้ Kalshi
• Robinhood กำลังเผชิญกับความท้าทายจากธุรกิจคริปโตที่ชะลอตัวลง

ราคาหุ้น Robinhood ซื้อขายในกรอบแคบๆ ในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนชั่งน้ำหนักโอกาสการเติบโตในตลาดการคาดการณ์เทียบกับความอ่อนแอในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล หุ้นยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดของปีอย่างมาก แม้ว่าจะมีการขยายผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและการพัฒนาด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยก็ตาม

ราคาหุ้นยังคงตามหลังตลาดโดยรวมอยู่ แม้ว่าบริษัทจะริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อกระจายแหล่งรายได้นอกเหนือจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็ตาม

หุ้น Robinhood ตกเป็นเป้าสนใจ หลังบริษัทปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การคาดการณ์ในตลาด

Robinhood บริษัทฟินเทคยักษ์ใหญ่ของอเมริกา กำลังปรับปรุงธุรกิจการทำนายผลที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมายที่จะยุติความสัมพันธ์กับ Kalshi ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฟีเจอร์การทำนายผลแก่ Robinhood

ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี บริษัทกล่าวว่าจะ ถอนบริการทำนายผลฟุตบอลโลกบางส่วน ออกจาก Kalshi และนำมาให้บริการเอง โดยบริษัทตั้งเป้าที่จะได้รับผลกำไรทั้งหมดจากธุรกิจทำนายผลแทนที่จะรับค่าคอมมิชชั่นจาก Kalshi

หากการเปลี่ยนแปลงนี้ประสบความสำเร็จ มีความเป็นไปได้ว่าบริษัทจะค่อยๆ ย้ายออกจาก Kalshi และนำเสนอแพลตฟอร์มการทำนายของตนเอง ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการทำนายเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตเร็วที่สุด ธุรกิจสัญญาจัดงานอีเว้นท์ของบริษัทมีธุรกรรมมากกว่า 8.8 พันล้านรายการในไตรมาสแรก เพิ่มขึ้นจาก 8.5 พันล้านรายการในไตรมาสก่อนหน้า

Robinhood กำลังเผชิญกับอุปสรรคในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

ถึงกระนั้น บริษัทก็ยังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตช้าที่สุดของบริษัท

ผลประกอบการล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปริมาณการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีเพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว การเพิ่มขึ้นนี้เป็นเพราะตัวเลขดังกล่าวรวมรายได้จาก BitStamp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่บริษัทเข้าซื้อกิจการเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่รายได้จากคริปโตลดลง 20% จากไตรมาสก่อนหน้า

บิตคอยน์และเหรียญอัลต์คอยน์ส่วนใหญ่เข้าสู่ตลาดหมีในไตรมาสนี้ โดยกำไรที่ทำได้เมื่อเดือนที่แล้วได้จางหายไป บิตคอยน์ร่วงลง มาอยู่ที่ 61,000 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของทุกเหรียญลดลงเหลือ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์

ในอดีต บริษัทในอุตสาหกรรมคริปโตเคอร์เรนซี เช่น Robinhood มักประสบปัญหาการเติบโตของรายได้ที่อ่อนแอเมื่อโทเค็นอยู่ในช่วงตลาดหมี นั่นเป็นเพราะปริมาณการทำธุรกรรมมีแนวโน้มลดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้

Robinhood ยังมีปัจจัยกระตุ้นขาขึ้นอื่นๆ อีกหลายประการ

ถึงกระนั้น แม้จะมีความเสี่ยงเหล่านี้ แต่ก็มีสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทอาจมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ ที่อาจช่วยหนุนราคาหุ้นได้ ตัวอย่างเช่น ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นและตลาดออปชั่นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้

ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 ต่างพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มขึ้น ในแถลงการณ์ล่าสุด ซีอีโอของธนาคารชั้นนำอย่าง Goldman Sachs และ Morgan Stanley ต่างส่งสัญญาณว่าธุรกิจการซื้อขายในไตรมาสปัจจุบันจะแข็งแกร่ง

ปริมาณการซื้อขายจะพุ่งสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากบริษัทต่างๆ เช่น OpenAI, Anthropic และ SpaceX กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) IPO เหล่านี้คาดว่าจะมีการซื้อขายอย่างคึกคักเนื่องจากขนาดของบริษัท ปัจจุบัน Anthropic มีมูลค่ามากกว่า 900 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ SpaceX มีมูลค่ามากกว่า 880 พันล้านดอลลาร์ ส่วน SpaceX ของอีลอน มัสก์ มีมูลค่ามากกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ยังเพิ่งเปิด ตัวการซื้อขายโดยใช้เอเจนต์ AI ในขณะที่ ก.ล.ต. ก็ได้ยกเลิก กฎ Pattern Day Trader ไปแล้ว

บริษัทยังเตรียมที่จะได้รับประโยชน์จากบัญชีของทรัมป์ที่จะเพิ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับธุรกิจบำนาญของบริษัท ปัจจัยเหล่านี้อธิบายได้ว่าทำไมผู้บริหารระดับสูงบางคนจึงซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาตกต่ำ เมเยอร์ มัลกา กรรมการบริษัท ซื้อหุ้น 181,000 หุ้นในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น HOOD

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น HOOD ทรงตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยซื้อขายอยู่ที่ 83 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าราคาต่ำสุดของปีที่ 63 ดอลลาร์มาก

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดจะเห็นว่าราคาได้ค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัว ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวขาขึ้นที่พบได้ทั่วไป เส้นคอของราคาอยู่ที่ 85 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ Fibonacci Retracement 23.6%

ราคาหุ้นได้พุ่งขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและตัวชี้วัด Supertrend แล้ว ดังนั้น โอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไปจึงมีสูง เนื่องจากแรงซื้อตั้งเป้าหมายไปที่แนวต้านสำคัญที่ 100 ดอลลาร์