การคาดการณ์ราคาหุ้น Robinhood หลัง Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมาย

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้น Robinhood ปรับตัวสูงขึ้นหลังจาก Goldman Sachs ออกมาคาดการณ์ในเชิงบวก
• Bernstein, Loop Capital และ Argus เพิ่งปรับเพิ่มอันดับหุ้นตัวนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานดีขึ้น

หุ้น Robinhood ปรับตัวขึ้น 1.6% ในวันจันทร์ โดยเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมที่ราคาหุ้นแตะระดับต่ำสุดที่ 63.75 ดอลลาร์

ราคาหุ้นพุ่งขึ้นสู่ระดับ 100.7 ดอลลาร์ หลังจากนักวิเคราะห์ชั้นนำของ Goldman Sachs ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น นักวิเคราะห์อีกคนจาก Bernstein ก็ยืนยันเป้าหมายดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ ปัจจัยทางเทคนิคยังบ่งชี้ว่าหุ้น HOOD จะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไปในปีนี้

Goldman Sachs และ Bernstein ยังคงมองหุ้น Robinhood ในแง่ดี

ราคาหุ้น HOOD พุ่งขึ้นเนื่องจากนักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทยังคงมองบริษัทในแง่ดี โดยเจมส์ ยาโร จากโกลด์แมน แซคส์ ปรับเป้าหมายราคาหุ้นขึ้นจาก 108 ดอลลาร์เป็น 121 ดอลลาร์ ขณะที่เบิร์นสไตน์ก็ยังคงมองบริษัทในแง่ดีเช่นกัน

นักวิเคราะห์ชั้นนำรายอื่นๆ เพิ่งปรับเพิ่มมุมมองต่อหุ้น Robinhood เนื่องจากตลาดกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น Andrew Harte จาก BTIG Research เริ่มต้นการวิเคราะห์บริษัทและให้เป้าหมายราคาไว้ที่ 125 ดอลลาร์ ขณะที่ Loop Capital และ Argus ให้เป้าหมายราคาไว้ที่ 110 ดอลลาร์

โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจของ Robinhood กำลังไปได้ดี นวัตกรรมของบริษัทและปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นในสหรัฐอเมริกาช่วยให้สถานการณ์นี้เป็นจริง ปริมาณการซื้อขายยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ยกเลิกกฎ Pattern Day Trader (PDT) ที่จำกัดการซื้อขายของนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเนื่องจากกระแสความนิยมของ AI ที่กำลังมาแรง ส่งผลให้ราคาหุ้นของบางบริษัท เช่น Micron, Sandisk และ Western Digital ปรับตัวสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

บริษัทยังได้รับประโยชน์จาก ความเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่องในตลาดการทำนายผล โดยสัญญาต่างๆ ในตลาดนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ และการเติบโตนี้เร่งตัวขึ้นเนื่องจากการแข่งขันฟุตบอลโลกยังคงดำเนินต่อไป

ธุรกิจอื่นๆ ของ Robinhood ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกัน เนื่องจากได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น ธุรกิจบัญชีเกษียณอายุของบริษัท ยังคงมีการเติบโตของสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญในปีนี้

สินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทพุ่งสูงขึ้นเป็นกว่า 27.8 พันล้านดอลลาร์ จาก 4.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปีที่แล้ว การเติบโตนี้มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป เนื่องจากบริษัทได้กลายเป็นพันธมิตรหลักของ Trump Accounts แล้ว

ในขณะเดียวกัน Robinhood ก็กลายเป็นผู้เล่นชั้นนำในธุรกิจการสมัครสมาชิก แพ็กเกจสมัครสมาชิก Gold ของพวกเขามียอดสมาชิกทะลุ 4.1 ล้านราย สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากการจ่ายค่าธรรมเนียมเดือนละ 5 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับเงินสดและค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง

รายได้ของ Robinhood จะยังคงเติบโตต่อไป

รายได้ของ Robinhood อาจเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์เฉลี่ยว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 12.25% ในปีนี้เป็น 5.02 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วในปีงบประมาณถัดไปเป็น 6.20 พันล้านดอลลาร์

คาดว่าผลกำไรก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้นจะเพิ่มขึ้นจาก 1.87 ดอลลาร์ในปีนี้เป็น 2.57 ดอลลาร์ในปีหน้า

สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทกำลังหาวิธีลดต้นทุน ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้ประกาศลดจำนวนพนักงานลง 10%

การเติบโตนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) ของบริษัทลดลงจากระดับในอดีต Robinhood มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า (Forward P/E ratio) อยู่ที่ 20 ซึ่งต่ำกว่าค่ามัธยฐานของภาคส่วนที่ 33 และค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 53 มาก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Robinhood

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น Robinhood พุ่งสูงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยขยับจากระดับต่ำสุดที่ 63.73 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน มาอยู่ที่ 100 ดอลลาร์ในวันนี้

กำลังจะเกิดสัญญาณ “มินิโกลเด้นครอส” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วันตัดกัน รูปแบบนี้เป็นหนึ่งในสัญญาณการต่อเนื่องขาขึ้นที่พบบ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาหุ้นได้แสดงรูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำแล้ว โดยลดลงมาอยู่ที่ 93.45 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน การทดสอบซ้ำนี้มักนำไปสู่การเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อเนื่อง

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป เนื่องจากผู้ซื้อตั้งเป้าหมายไปที่แนวต้านสำคัญถัดไปที่ 110 ดอลลาร์ การทะลุผ่านราคาดังกล่าวจะบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป ซึ่งอาจไปถึง 150 ดอลลาร์ได้