การคาดการณ์ราคาหุ้น MSTR เนื่องจากกลยุทธ์ระงับการขาย Bitcoin

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น MSTR ร่วงลงในช่วงก่อนเปิดตลาด หลังจากที่บริษัทประกาศการดำเนินงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
• บริษัทได้ระงับการขาย Bitcoin และเพิ่มการลดสัดส่วนการถือครอง MSTR
• การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่า ราคาหุ้นจะยังคงลดลงต่อไปหลังจากเกิดรูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ

ราคาหุ้น MSTR ร่วงลงกว่า 2.75% ในช่วงก่อนเปิดตลาด เนื่องจาก Strategy ได้ระงับการขาย Bitcoin และลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาหุ้น Strategy ลดลงมาอยู่ที่ 92 ดอลลาร์ จากราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 94.64 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่าราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 543 ดอลลาร์มาก

หุ้น MSTR เผชิญแรงกดดันท่ามกลางการระงับการขายบิตคอยน์

ราคาหุ้น MSTR ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในวันจันทร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเคอร์เรนซีแย่ลง บิตคอยน์ร่วงลงมาอยู่ที่ 62,000 ดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าตลาดรวมของทุกสกุลเงินดิจิทัลลดลงเหลือ 2.16 ล้านล้านดอลลาร์

การถอนกำลังครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยทั้งสองฝ่ายต่างทำการโจมตีและตอบโต้กันไปมา

ในขณะเดียวกัน บริษัทกล่าวว่าไม่ได้ขาย Bitcoin เพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปิดสัปดาห์ด้วยจำนวนเหรียญ 843,775 เหรียญ คิดเป็นมูลค่าเกือบ 53 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่บริษัททำในสัปดาห์ก่อนหน้า ที่ ขายเหรียญได้มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์

แทนที่จะขายบิตคอยน์ บริษัทกลับประกาศว่าได้เพิ่มเงินสำรองในบัญชีอีก 450 ล้านดอลลาร์ ทำให้มีเงินสดรวมทั้งสิ้น 3 พันล้านดอลลาร์

บริษัททำเช่นนั้นโดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการขายหุ้นมูลค่ากว่า 466 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังคงมีหุ้น MSTR มูลค่า 23.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สามารถขายได้ภายใต้สิทธิ์การขายในราคาตลาด (ATM)

Strategy เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุดในวอลล์สตรีท นับตั้งแต่ปี 2020 บริษัทได้เพิ่มจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดจาก 83 ล้านหุ้นในปี 2021 เป็น 326 ล้านหุ้นในปัจจุบัน

เป็นเวลานานที่บริษัทใช้มูลค่าบิตคอยน์ต่อหุ้น (BPS) เป็นเหตุผลในการลดสัดส่วนการถือหุ้น แต่ตัวเลขนี้ได้พลิกลับแล้วในขณะนี้ เนื่องจากราคาบิตคอยน์ร่วงลงจากระดับสูงสุดตลอดกาล

บริษัท Strategy มีแผนจะขาย Bitcoin เพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เพื่อเพิ่มเงินสำรองของบริษัท โดยต้องการเงินทุนเหล่านี้เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับหุ้นบุริมสิทธิ์หลายประเภท ได้แก่ STRC, STRF, STRK และ STRD ความเร่งด่วนในการขายครั้งนี้เพิ่มสูงขึ้นหลังจากมูลค่าสินทรัพย์เหล่านี้ลดลงต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้

บิตคอยน์เตรียมรับมือกับความผันผวนที่จะเกิดขึ้น

เมื่อมองไปข้างหน้า คาดว่า ราคา Bitcoin จะผันผวนอย่างมากในสัปดาห์นี้ เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ การที่สหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาสู้รบกันอีกครั้ง ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบสูงขึ้น

ราคาน้ำมันเบรนต์และน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 79 ดอลลาร์และ 75 ดอลลาร์ตามลำดับ ขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

นั่นหมายความว่าการสู้รบที่มากขึ้นจะนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในสหรัฐฯ ส่งผลให้มีความเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยได้ยากในปีนี้

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งสำหรับ Bitcoin ในสัปดาห์นี้คือข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันอังคาร นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ารายงานจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงเล็กน้อยในเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จะเป็นปัจจัยลบต่อ Bitcoin และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ

ราคาบิตคอยน์จะตอบสนองต่อแถลงการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้จากเควิน วอร์ช ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ แถลงการณ์ของเขาจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงสิ่งที่คาดหวังได้ในปลายปีนี้

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น MSTR

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin อยู่ในช่วงการทรงตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญที่ 104 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์

ราคาหุ้นได้ก่อตัวเป็นรูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ ซึ่งเป็นสัญญาณการต่อเนื่องขาลงที่พบได้ทั่วไป นอกจากนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน และกำลังค่อยๆ ก่อตัวเป็นรูปแบบธงขาลง

ดังนั้น ราคาหุ้นจึงมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อไป โดยอาจลงไปถึงระดับต่ำสุดของปีที่ 81 ดอลลาร์ หากราคาหุ้นร่วงลงต่ำกว่าระดับนั้น จะบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงเพิ่มเติม ซึ่งอาจลงไปถึงระดับเชิงจิตวิทยาที่ 75 ดอลลาร์

ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนตัวทะลุแนวต้านที่ 104 ดอลลาร์ได้ จะทำให้มุมมองขาลงหมดไป และบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อไป