หุ้น Nvidia ทะลุแนวต้านสำคัญ ขณะที่ดัชนี S&P 500 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ก่อนการประกาศผลประกอบการของ AMD

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• หุ้น Nvidia พุ่งทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ 210 ดอลลาร์
• การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการที่ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
• ขณะนี้ความสนใจจะหันไปที่ผลประกอบการของ AMD ที่กำลังจะประกาศในวันนี้

หุ้น Nvidia พุ่งทะลุระดับแนวต้านสำคัญที่ 210 ดอลลาร์ เนื่องจากตลาดหุ้นอเมริกันฟื้นตัว โดยดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะนี้หุ้น NVDA ปรับตัวขึ้นกว่า 10% จากระดับต่ำสุดเมื่อเดือนที่แล้ว ดังนั้น หุ้นจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปหรือไม่ เมื่อ AMD คู่แข่งสำคัญ ประกาศผลประกอบการทางการเงิน?

หุ้น Nvidia พุ่งขึ้น หลังดัชนี S&P 500 แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

หุ้น NVDA อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างช้าๆ เนื่องจากนักลงทุนหันมาให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในตลาดสหรัฐฯ ส่งผลให้ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ายังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก

มีหลายเหตุผลที่ทำให้ตลาดหุ้นพุ่งสูงขึ้น ประการแรก ราคาน้ำมันดิบยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันเบรนต์และเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ 80 ดอลลาร์และ 76.70 ดอลลาร์ตามลำดับ การปรับตัวลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ สก็อตต์ เบสเซนต์ กล่าวว่าสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง

ประการที่สอง บริษัทอเมริกันกำลังทำผลงานได้ดี โดยดัชนี S&P 500 มีการเติบโตของกำไรในไตรมาสที่สองมากกว่า 45% ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก

นอกจากนี้ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ กำลังลดลง โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงมาอยู่ที่ 4.64% และพันธบัตรอายุ 30 ปีลดลงมาอยู่ที่ 5.20% โดยปกติแล้ว ราคาหุ้นจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อผลตอบแทนพันธบัตรลดลง

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงอยู่ที่ว่าปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้จะยังคงอยู่หรือไม่ ประการแรก มีความเสี่ยงที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะกลับมาทำสงครามกันอีกครั้ง ซึ่งจะผลักดันให้ราคาน้ำมันและฮีเลียมสูงขึ้นในระยะยาว

AMD เตรียมประกาศผลประกอบการเร็วๆ นี้

ปัจจัยสำคัญถัดไปที่จะส่งผลต่อราคาหุ้น NVDA คือผลประกอบการของ AMD ที่กำลังจะประกาศหลังตลาดปิดทำการ ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญมาก เพราะ AMD คือคู่แข่งรายใหญ่ที่สุดของ Nvidia

ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงมักใช้ผลประกอบการของ AMD เป็นตัวชี้วัดว่าควรคาดหวังอะไรเมื่อ Nvidia ประกาศผลประกอบการในปลายเดือนนี้ นักวิเคราะห์ คาดว่า รายได้ของ AMD จะอยู่ที่ 11.3 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่ารายได้ประจำปีจะเติบโต 43% ในปีนี้ และ 60% ในปีหน้า

นอกเหนือจากการเติบโตของรายได้แล้ว นักลงทุนจะจับตาดูว่าบริษัทนี้กำลังแย่งส่วนแบ่งการตลาดจาก Nvidia ได้หรือไม่

ในทางกลับกัน Nvidia จะประกาศผลประกอบการในปลายเดือนนี้ โดย นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัทจะรายงานตัวเลขที่ดี โดยคาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 96% เป็น 91 พันล้านดอลลาร์

เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้บริษัทจะยังคงทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องคือ การลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังคงดำเนินต่อไป บริษัทที่ใหญ่ที่สุดได้ให้คำมั่นว่าจะลงทุนมากกว่า 750 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ และแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว Nvidia ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงสำคัญหลายประการ หนึ่งในนั้นคือ บริษัท AI ของจีน กำลังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในด้านนี้ Moonshot และ DeepSeek เพิ่งประกาศโมเดลที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้คู่แข่งจากอเมริกาเสียเปรียบ การเติบโตนี้อาจส่งผลกระทบต่อ OpenAI และ Anthropic ซึ่ง Nvidia ได้ลงทุนไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVDA

หุ้น Nvidia พุ่งขึ้นเหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ 210 ดอลลาร์แล้ว ขณะนี้ราคาได้เคลื่อนตัวขึ้นเหนือขอบบนของช่องแนวโน้มขาลง ช่องแนวโน้มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบธงขาขึ้นยอดนิยม ซึ่งมักนำไปสู่ผลกำไรที่มากขึ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ ราคาหุ้นยังแสดงรูปแบบฐานคู่ (double-bottom pattern) ที่ระดับ 189 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA) ดังนั้น รูปแบบเหล่านี้บ่งชี้ว่าราคาหุ้นจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป โดยอาจแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 236 ดอลลาร์ ซึ่งเป้าหมายนี้สูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 13%

หากราคาพุ่งขึ้นเหนือระดับนั้น จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นต่อไป โดยอาจแตะระดับแนวต้านสำคัญที่ 250 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดสองครั้งที่ 189 ดอลลาร์ จะทำให้มุมมองขาขึ้นนั้นหมดไป