การวิเคราะห์ราคาหุ้น NVIDIA หลังจากผลประกอบการ Palantir แข็งแกร่ง

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้น NVIDIA ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้
• Palantir บริษัท AI ชั้นนำ เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง
• ตัวเลขแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายด้าน AI กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ราคาหุ้นของ NVIDIA กำลังพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่บริษัท AI ชั้นนำต่างประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่ง

หุ้น NVDA ซื้อขายอยู่ที่ 180 ดอลลาร์ในวันอังคารที่ 5 สิงหาคม ต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 183 ดอลลาร์อยู่เล็กน้อย ดังนั้น การคาดการณ์ราคา NVDA ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดหลังจากผลประกอบการล่าสุดของ Palantir คือเท่าใด

Palantir เผยผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่ง

วิธีหนึ่งในการคาดการณ์ราคาหุ้น NVIDIA ให้น่าเชื่อถือก่อนประกาศผลประกอบการ คือการพิจารณาหุ้นชั้นนำอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน Palantir เป็นหนึ่งในบริษัทเหล่านั้น เนื่องจากมีบทบาทในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านโซลูชัน AIP ที่นำเสนอ

AIP คือชุดซอฟต์แวร์ที่บริษัทและหน่วยงานรัฐบาลใช้ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม AI ของตน แม้ว่า Palantir อาจไม่ใช่ผู้ซื้อชิป NVIDIA รายใหญ่ แต่ผลลัพธ์ที่ได้สามารถช่วยประเมินว่าอุตสาหกรรม AI กำลังเติบโตหรือไม่

รายงาน ที่เผยแพร่ เมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Palantir เพิ่มขึ้น 48% ในไตรมาสที่ 2 เป็น 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากบริษัทต่างๆ โดยรายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 93%

ที่สำคัญที่สุด บริษัทได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไรขั้นต้น โดยคาดการณ์รายได้ต่อปีไว้ที่ 4.14 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4.15 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มประมาณการรายได้เชิงพาณิชย์และกำไรอีกด้วย

ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งเหล่านี้ช่วยให้ PLTR กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดใกล้แตะระดับ 400,000 ล้านดอลลาร์

บริษัท AI ชั้นนำอื่นๆ มีไตรมาสที่แข็งแกร่ง

Palantir ร่วมกับบริษัท AI อื่นๆ ที่ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง Taiwan Semiconductor ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลักของ NVIDIA รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 44% ซึ่งบริษัท ระบุ ว่าเป็นผลมาจากความต้องการ AI ที่แข็งแกร่ง กำไรที่แข็งแกร่งของ TSMC ชี้ให้เห็นถึงยอดขาย NVIDIA ที่เพิ่มขึ้น

ลูกค้ารายใหญ่ของ NVIDIA ก็ได้เปิดเผยตัวเลขที่แข็งแกร่งเช่นกันเมื่อเร็วๆ นี้ Microsoft ตั้งเป้าที่จะใช้จ่ายมากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ในแต่ละไตรมาสสำหรับศูนย์ข้อมูล โดยส่วนใหญ่จะใช้จ่ายให้กับ NVIDIA

Meta Platforms ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่อีกรายหนึ่ง ได้เพิ่มแผนการใช้จ่ายด้านทุนขึ้นประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 66,000-72,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินจำนวนมากจากการใช้จ่ายครั้งนี้อาจตกเป็นของ NVIDIA ด้วยเช่นกัน

Amazon อีกหนึ่งผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกล กำลังทุ่มงบหลายพันล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมนี้ โดยใช้จ่ายไป 31.4 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุนในไตรมาสแรก และฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มประมาณการ โดยขณะนี้คาดว่าจะใช้จ่าย 118 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18 พันล้านดอลลาร์จากประมาณการเดิม

Apple กำลังเริ่มทุ่มเงินให้กับ AI เช่นกัน การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะส่งผลดีต่อ NVIDIA และผู้เล่นชั้นนำรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Apple ได้ทุ่มเงินไปแล้ว 3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ผ่านมา และ Tim Cook เชื่อว่าจะมีเงินเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ เขายังเปิดรับการเข้าซื้อกิจการ โดยมี ข่าว ลือว่าเขาอาจซื้อ Perplexity

ในขณะเดียวกัน NVIDIA จะได้รับประโยชน์จากการกลับ มาส่งออกชิปไปยังจีน อีกครั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม มีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยปักกิ่งว่ามีช่องลับที่สหรัฐฯ คอยสอดส่องดูแลหรือไม่

นักวิเคราะห์ยังคงเชื่อว่ายุคของการเติบโตสองหลักสำหรับ NVIDIA ยังคงมาถึงแล้ว แนวโน้มโดยเฉลี่ยคือรายได้ของผู้ผลิตชิปรายนี้อาจสูงถึง 5.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

การวิเคราะห์ราคาหุ้น NVIDIA

กรอบเวลารายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น NVIDIA ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์นี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) พุ่งขึ้นแตะระดับ 72 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นกำลังได้รับแรงหนุนในขณะที่กำลังพิมพ์อยู่นี้

นอกจากนี้ ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) เพิ่มขึ้นเป็น 23.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม โดยตัวเลข ADX ที่ 20 ขึ้นไปเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น

หุ้น NVDA ยังคงยืนเหนือดัชนี Supertrend ซึ่งถือเป็นสัญญาณขาขึ้น นอกจากนี้ ราคายังซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาวทั้งหมด ดังนั้น สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือราคา NVDA อาจยังคงเคลื่อนไหวต่อไป โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นอยู่ที่ 200 ดอลลาร์

นักวิเคราะห์บางราย โดยเฉพาะนักวิเคราะห์จาก Bank of America (BofA) และ Morgan Stanley เชื่อว่าราคาหุ้นของ NVIDIA จะ พุ่งขึ้นไปถึง 250 ดอลลาร์ในที่สุด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะผลักดันให้มูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งสูงกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะของ NVIDIA ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก