รูปแบบหุ้น Metaplanet ชี้ให้เห็นถึงการพุ่งสูงขึ้นขณะที่ใกล้ถึงโซนซื้อสำคัญ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้น Metaplanet ร่วงลงมากกว่า 50% จากจุดสูงสุดในปีนี้
• มันได้สร้างรูปแบบกราฟแท่งเทียนตกที่เป็นขาขึ้นอย่างมากบนกราฟรายวัน
• ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์กำลังใกล้ถึงระดับขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัว

ราคาหุ้น Metaplanet ติดอยู่ในภาวะตลาดหมีอย่างหนักในเดือนนี้ โดยร่วงลง 58% จากจุดสูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี ต่ำกว่าบริษัทคลัง Bitcoin อื่นๆ อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่าราคาหุ้น Metaplanet อาจฟื้นตัวในที่สุด

ราคาหุ้น Metaplanet อาจพุ่งสูงขึ้นในเร็วๆ นี้

กรอบเวลารายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น Metaplanet ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การร่วงลงครั้งนี้เริ่มต้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน โดยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,925 เยน

การร่วงลงของ Metaplanet ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามอง เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่ Bitcoin และตลาดคริปโตกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในทางทฤษฎีแล้ว ราคาหุ้นของ Metaplanet น่าจะใกล้เคียงกับ BTC เนื่องจากมีสินทรัพย์มหาศาล

ราคาหุ้น Metaplanet ร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 100 วัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกของการกลับสู่ค่าเฉลี่ย

วิธีที่ง่ายที่สุดในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นครั้งต่อไปคือการที่ราคาจะยังคงปรับตัวลดลงต่อไป นอกจากนี้ ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ได้เพิ่มขึ้นเป็น 38 และยังคงชี้ขึ้น ตัวบ่งชี้ ADX ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณบวกของโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาอย่างใกล้ชิดจะพบว่าราคากำลังใกล้ถึงระดับแนวรับสำคัญที่ 720 เยน ซึ่งระดับสำคัญนี้ตรงกับช่วงที่ราคาแกว่งตัวสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

เมื่อใดก็ตามที่สินทรัพย์ทะลุแนวต้านสำคัญทั้งขาขึ้นและขาลง สินทรัพย์นั้นมักจะทดสอบราคาอีกครั้ง พฤติกรรมราคานี้เรียกว่ารูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ และเป็นหนึ่งในสัญญาณขาขึ้นต่อเนื่องที่พบบ่อยที่สุด

ราคาหุ้น Metaplanet ก็ได้ก่อตัวเป็นรูปแบบลิ่มลงเช่นกัน โดยด้านบนเชื่อมต่อกับจุดแกว่งตัวสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ขณะที่เส้นแนวโน้มด้านล่างเชื่อมต่อกับจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน

เส้นทั้งสองเส้นของรูปแบบลิ่มนี้กำลังจะบรรจบกันเล็กน้อยเหนือจุดทะลุและทดสอบราคาที่ ¥720 นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) และดัชนีกระแสเงิน (MFI) กำลังใกล้เข้าสู่ระดับซื้อมากเกินไป

ดังนั้น สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือราคาหุ้นจะกลับมาแข็งแกร่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า หากเป็นเช่นนั้นจริง ระดับสำคัญที่ต้องจับตามองคือ 1,925 เยน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปีนี้ ซึ่งสูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 135%

ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่าระดับการสนับสนุนในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณการซื้อขายสูง จะทำให้การคาดการณ์ราคาหุ้น Metaplanet ที่เป็นขาขึ้นนั้นไม่ถูกต้อง

ราคา Bitcoin เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

ปัจจัยกระตุ้นหลักที่อาจผลักดันให้ราคาหุ้น Metaplanet พุ่งสูงขึ้นอย่างมากคือ การที่บริษัทได้กลายเป็นผู้สะสม Bitcoin รายใหญ่ ข้อมูลแสดงให้เห็น ว่าบริษัทได้กลายเป็นคลัง Bitcoin สาธารณะที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของอุตสาหกรรม

บริษัท ได้ซื้อ Bitcoin จำนวน 775 Bitcoin เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้มี Bitcoin ถือครองทั้งหมด 18,888 Bitcoin ณ ราคา Bitcoin ปัจจุบัน มูลค่าของ Bitcoin เหล่านี้สูงกว่า 2.14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น NAV 1.93 เท่า

อัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) นี้ต่ำกว่าระดับสูงสุด ณ สิ้นปีที่ 12 มาก และเป็นสัญญาณว่าบริษัทกำลังถูกประเมินมูลค่าต่ำเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทยังคงสะสมหุ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังอาจเป็นสัญญาณว่าอัตราส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) กำลังถูกขายมากเกินไป (oversold) อีกด้วย

ผลลัพธ์ล่าสุด ยังแสดงให้เห็นถึงแผนการที่จะเติบโตต่อไป ประการแรก ตอนนี้บริษัทวางแผนที่จะมีเหรียญอย่างน้อย 210,000 เหรียญภายในปี 2027 ดังนั้น การร่วงลงของราคา Bitcoin ที่กำลังดำเนินอยู่อาจเป็นประโยชน์ เพราะจะทำให้สามารถซื้อได้ในราคาถูก

ผลตอบแทน Bitcoin ของ Metaplanet ก็กำลังเติบโตเช่นกัน และคาดว่าจะแตะระดับเป้าหมายที่ 25% ในปีนี้ ผลตอบแทนเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่พิจารณาอัตราส่วนระหว่างการถือครอง BTC และจำนวนหุ้นที่ยังคงถือครองอยู่

Metaplanet และบริษัทคลัง Bitcoin อื่นๆ กำลังเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ อิ่มตัวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนผู้ถือหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เกิน 100 รายแล้ว

อุตสาหกรรมนี้กำลังประสบปัญหาเช่นกัน เนื่องจากราคา Bitcoin กำลังลดลงจากจุดสูงสุดตลอดกาล อย่างไรก็ตาม ในด้านบวก ข้อมูลทางเทคนิคของบริษัทจะช่วยหนุนราคาหุ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง มีสัญญาณบ่งชี้ว่าราคาหุ้นจะดีดตัวขึ้นและทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งหมายถึงการพุ่งขึ้นถึง 150%