การคาดการณ์ราคา Bitcoin เมื่อดัชนีความกลัวและความโลภลดลงก่อนการประชุม FOMC

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคา Bitcoin ทรงตัวอยู่ที่ระดับแนวต้าน 78,000 ดอลลาร์
• คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) จะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในวันพุธนี้
• กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) ยังคงเพิ่มสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องในปีนี้

ราคา Bitcoin ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับสำคัญที่ 77,000 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์ นักลงทุนกำลังรอการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC และความคืบหน้าเกี่ยวกับการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดย BTC ซื้อขายอยู่ที่ 78,000 ดอลลาร์ในวันอาทิตย์ เพิ่มขึ้นอย่างมากจากระดับต่ำสุดของปีที่ 60,000 ดอลลาร์

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคา Bitcoin

ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อราคา Bitcoin คือการตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งของเจอโรม พาวเวลล์ ในวันพุธนี้ การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก รวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคล่าสุดแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในเดือนมีนาคม เป็น 3.3% ในเดือนเมษายน

อัตราเงินเฟ้อนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในปีนี้ เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจาก สงครามที่ดำเนินอยู่ในอิหร่าน ราคาน้ำมันเบรนต์ ซึ่งเป็นราคาน้ำมันมาตรฐานโลก ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 105 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 95 ดอลลาร์

นี่จะเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเจอโรม พาวเวลล์ ในฐานะประธานเฟด อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าเขาจะยังคงดำรงตำแหน่งในเฟดต่อไปจนครบวาระหรือไม่ การลาออกจากเฟดจะเป็นผลดี เพราะจะทำให้ทรัมป์แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เฟดคนอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน

การตัดสินใจของเฟดเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ซึ่งจะให้เบาะแสเกี่ยวกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตาดู ได้แก่ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ

ความต้องการจากสถาบันการเงินต่อกองทุน ETF บิตคอยน์กำลังเพิ่มสูงขึ้น

ในขณะเดียวกัน ความต้องการ ETF Bitcoin แบบซื้อขายทันทีก็เพิ่มสูงขึ้น ข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุนเหล่านี้มีเงินไหลเข้ามากกว่า 14 ล้านดอลลาร์ในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ยอดรวมเงินไหลเข้าในสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 823 ล้านดอลลาร์

กองทุนดังกล่าวได้เพิ่มเงินทุนเข้ามา 996 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ก่อนหน้า และในเดือนนี้ได้เพิ่มเงินทุนเข้ามามากกว่า 2.4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดเงินทุนไหลเข้ารวมกว่า 58.2 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนเหล่านี้ขณะนี้มากกว่า 102 พันล้านดอลลาร์ โดย IBIT มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในอุตสาหกรรม

กองทุน ETF บิตคอยน์ล่าสุดของ Morgan Stanley (MSBT) มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 192 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อต้นเดือนนี้ และแซงหน้ากองทุน WisdomTree BTCW ซึ่งมีสินทรัพย์ 174 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่า 3.72 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งชดเชยการไหลออก 6 พันล้านดอลลาร์ที่เกิดขึ้นในช่วงสี่เดือนก่อนหน้า

สถานการณ์เดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นในตลาดซื้อขายล่วงหน้า โดยปริมาณสัญญาคงค้างยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณสัญญาคงค้างพุ่งสูงขึ้นจากระดับต่ำสุดที่กว่า 40 พันล้านดอลลาร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เป็นมากกว่า 60 พันล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ถือ Bitcoin รายใหญ่ (วาฬ) ก็ยังคงเพิ่มปริมาณการถือครอง Bitcoin ของตนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าราคาจะฟื้นตัวในระยะเวลาอันใกล้นี้

การคาดการณ์ราคา Bitcoin: การพุ่งขึ้นเริ่มแผ่วลงแล้วหรือไม่?

กราฟในกรอบเวลาสามวันแสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin ทรงตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 60,000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ มาอยู่ที่ 78,000 ดอลลาร์ในปัจจุบัน และขณะนี้กำลังแกว่งตัวอยู่ที่ระดับแนวต้านสำคัญ ซึ่งไม่สามารถทะลุผ่านไปได้หลายครั้งนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

ในด้านบวก เส้นทั้งสองของตัวชี้วัด Percentage Price Oscillator (PPO) ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์ หากราคาเคลื่อนตัวสูงกว่าระดับนั้น ก็จะยืนยันมุมมองเชิงบวกได้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขยับขึ้นเหนือระดับกลางที่ 50 แล้ว ซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นสัญญาณขาขึ้นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่การปรับตัวขึ้นของตลาดกำลังเริ่มชะลอตัวลง ประการแรก ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากระดับสูงสุดที่ 42 เหลือ 26 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ การลดลงของดัชนี ADX เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโมเมนตัมกำลังชะงักงัน

นอกจากนี้ เหรียญยังไม่สามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่ 80,000 ดอลลาร์ได้ แม้ว่าความต้องการ ETF จะเพิ่มขึ้นก็ตาม ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่เหรียญจะร่วงลงอย่างรวดเร็วในระยะสั้น