ตลาดคริปโตอยู่ในภาวะตึงเครียดเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้น และความเสี่ยงจากสงครามยังคงอยู่

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีอยู่ในภาวะผันผวนในสัปดาห์นี้ โดยราคาบิตคอยน์ทรงตัวอยู่ที่ 80,000 ดอลลาร์
• อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคและผู้ผลิตในสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้
• มีความเสี่ยงที่สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะปะทุขึ้นอีกครั้ง

สัปดาห์นี้ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ระดับใกล้ 80,000 ดอลลาร์ ขณะที่โมเมนตัมของคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมอ่อนตัวลง Ethereum และอัลต์คอยน์ขนาดใหญ่หลายตัวก็ปรับตัวลงเช่นกัน เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น และความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเกี่ยวกับอิหร่าน

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเสี่ยงต่อภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้น

ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นใกล้ 80,000 ดอลลาร์ ในขณะที่โมเมนตัมของคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวมอ่อนตัวลง และมูลค่าตลาดรวมของโทเค็นทั้งหมดลดลงมาอยู่ที่ 2.68 ล้านล้านดอลลาร์ Ethereum ร่วงลง 5.5% ในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมา ขณะที่ Hyperliquid, Zcash และ Bitcoin Cash ร่วงลงกว่า 3.65% ในช่วงเวลาเดียวกัน

มีความเสี่ยงที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจะเผชิญแรงกดดันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคในสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้น รายงานที่เผยแพร่ในวันนี้ 13 พฤษภาคม แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) โดยรวมพุ่งขึ้นเป็น 6.0% ในเดือนพฤษภาคม จาก 4.3% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการที่มีความผันผวนสูง เพิ่มขึ้นเป็น 5.2%

รายงานอีกฉบับที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โดยรวม เพิ่มขึ้น จาก 3.3% ในเดือนมีนาคม เป็น 3.8% ในเดือนเมษายนปีนี้ ตัวเลขเหล่านี้ยังคงห่างไกลจากเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่ 2.0%

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยได้ยาก ผลสำรวจของ Polymarket พบว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ โอกาสที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ 25%

โดยทั่วไปแล้ว Bitcoin และเหรียญ Altcoin ส่วนใหญ่จะมีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเฟดลดอัตราดอกเบี้ย และในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น Bitcoin และเหรียญ Altcoin ส่วนใหญ่ร่วงลงอย่างหนักในปี 2022 เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงของสงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงมีอยู่

ในขณะเดียวกัน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงที่จะร่วงลงอย่างรุนแรง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สงครามกับอิหร่านจะปะทุขึ้นอีกครั้ง

ในแถลงการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่าเขาปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะยุติสงคราม นอกจากนี้เขายังยืนยันว่าข้อตกลงหยุดยิงอยู่ในภาวะวิกฤต ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะเริ่มสงครามอีกครั้ง

สถานการณ์ที่เป็นไปได้คือ ทรัมป์อาจเปิดฉากโจมตีแบบจำกัดวงเพื่อบีบให้อิหร่านกลับมาเจรจาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจตัดสินใจหลีกเลี่ยงสงคราม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากรายงานข่าวล่าสุด ตัวอย่างเช่น ตามรายงานของ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ อิหร่านได้กู้คืนคลังอาวุธที่สูญเสียไปส่วนใหญ่แล้ว รวมถึงเครื่องยิงขีปนาวุธถึง 70%

ในขณะเดียวกัน การกลับมาสู้รบอีกครั้งจะทำให้สถานการณ์เงินเฟ้อเลวร้ายลงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากอิหร่านอาจตัดสินใจโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันทั้งหมดในตะวันออกกลาง บิตคอยน์และอัลต์คอยน์มีแนวโน้มที่จะร่วงลงอย่างรวดเร็วหลังจากการปะทุของสงคราม

กระแสเงินไหลเข้ากองทุน ETF คริปโตเคอร์เรนซีแบบสปอตเริ่มลดลงแล้ว

ในขณะเดียวกัน ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีก็มีความเสี่ยงเช่นกัน เนื่องจากความต้องการจากสถาบันยังคงอ่อนแอ ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า กองทุน ETF Ethereum ในตลาดสปอตสูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 140 ล้านดอลลาร์ในช่วงสองวันที่ผ่านมา

ในทำนองเดียวกัน กองทุน ETF บิตคอยน์ แบบซื้อขายทันที (Spot ETF) สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 233 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร โดย FBTC ของ Fidelity สูญเสียสินทรัพย์ไป 86 ล้านดอลลาร์ และ IBIT สูญเสียไปกว่า 32.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ BITB ของ Bitwise สูญเสียไปกว่า 17.5 ล้านดอลลาร์ในวันเดียวกัน

กองทุน ETF สกุลเงินดิจิทัลทางเลือกชั้นนำอื่นๆ เช่น Dogecoin, Avalanche, Polkadot และ Hyperliquid ไม่ได้รับความต้องการมากนักในสัปดาห์นี้

สัญญาณราคา Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบลิ่มบ่งชี้ถึงจุดสูงสุด

ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังบ่งชี้ว่าราคา Bitcoin อาจถึงจุดสูงสุดแล้ว กราฟรายวันด้านบนแสดงให้เห็นว่า Bitcoin พบแนวต้านสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA) ซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงซื้อพยายามอย่างหนักที่จะดันราคาให้สูงขึ้นไปอีก

นอกจากนี้ เหรียญยังแสดงรูปแบบลิ่มขาขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่ง