การคาดการณ์ราคา Bitcoin หลังข้อมูล NFP อ่อนแอ โดย Glassnode พบจุดต่ำสุดแล้ว

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาบิตคอยน์พุ่งขึ้นสู่ระดับ 62,000 ดอลลาร์ หลังจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่อ่อนแอออกมา
• Glassnode สังเกตเห็นสัญญาณของการสะสมบางอย่าง
• เหรียญดังกล่าวมีรูปแบบฐานคู่ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับตัวขึ้นของราคา

ราคา Bitcoin ดีดตัวขึ้นเหนือ 62,000 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอช่วยลดแรงกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะสั้น การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากนักลงทุนซื้อ Bitcoin ในระยะยาวเพิ่มขึ้น แต่การไหลออกของเงินทุนจาก ETF ยังคงทำให้ความเสี่ยงในการฟื้นตัวยังคงมีอยู่

การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังจากที่ Bitcoin ร่วงลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนเมื่อต้นสัปดาห์นี้ นักลงทุนมองว่ารายงานแรงงานเป็นเพียงตัวกระตุ้นให้ราคาปรับตัวขึ้นในระยะสั้น ไม่ใช่การกลับตัวของแนวโน้มอย่างเต็มรูปแบบ

ราคา Bitcoin ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ อ่อนแอ

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ รายงานว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงาน 57,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ และชี้ให้เห็นถึงการจ้างงานที่ชะลอตัวลงทั่วทั้งเศรษฐกิจ

หน่วยงานดังกล่าวยังได้ปรับแก้ไขตัวเลขการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมเหลือ 129,000 ตำแหน่ง จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 172,000 ตำแหน่ง โดยการจ้างงานในเดือนเมษายนและพฤษภาคมลดลงรวมกัน 74,000 ตำแหน่ง

อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.2% แต่การลดลงดังกล่าวส่งสัญญาณที่อ่อนแอลง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ามีคนประมาณ 720,000 คนออกจากตลาดแรงงานในเดือนนั้น

รายงานอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในภาคบริการวิชาชีพและธุรกิจ การช่วยเหลือทางสังคม และการดูแลสุขภาพ ขณะที่ภาคการพักผ่อนหย่อนใจและการบริการด้านการท่องเที่ยวกลับมีการจ้างงานลดลง แม้ว่าจะคาดการณ์ว่าจะแข็งแกร่งในช่วงฤดูกาลก็ตาม

รายงานของ ADP เมื่อวันพุธระบุว่า นายจ้างภาคเอกชนเพิ่มงาน 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการจ้างงานที่ชะลอตัวลงก่อนการประกาศตัวเลขเงินเดือนอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลที่อ่อนตัวลงช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงหลังจากรายงานดังกล่าว ขณะที่สินทรัพย์เสี่ยงได้รับแรงหนุนจากแรงกดดันด้านนโยบายที่ลดลง

ราคาบิตคอยน์ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคดังกล่าว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยสูงช่วยลดความต้องการสินทรัพย์เก็งกำไร นอกจากนี้ ตลาดแรงงานที่อ่อนแอยังทำให้เกิดความคาดหวังว่าผู้กำหนดนโยบายจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม

ถึงกระนั้น รายงานดังกล่าวก็ไม่ได้สร้างสัญญาณขาขึ้นที่ชัดเจน อัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้ผู้ค้ามีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

Glassnode กำลังแสดงสัญญาณของการสะสมหุ้น

ในขณะเดียวกัน Glassnode ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำ ได้ออกรายงานระบุว่า นักลงทุนระยะยาวเริ่มเข้าซื้อหุ้นในช่วงที่ราคาตกต่ำ แม้ว่าอุตสาหกรรมจะยังคงเผชิญกับอุปสรรคอยู่ก็ตาม

รายงานดังกล่าวอ้างถึงสถานะสุทธิของผู้ถือครองระยะยาว ซึ่งเพิ่งพลิกกลับมาเป็นบวก แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะยังเล็กน้อย แต่การกลับมาของการซื้อระยะยาวอย่างต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณที่น่ายินดีว่าความเชื่อมั่นกำลังเริ่มฟื้นตัวขึ้นแล้ว

ข้อมูลสำคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนมุมมองที่แตกต่างคือข้อเท็จจริงที่ว่าดัชนีความกลัวและความโลภในคริปโตเคอร์เรนซีได้เคลื่อนตัวไปอยู่ในโซนความกลัวขั้นสุด ซึ่งในกรณีส่วนใหญ่ การถอยกลับนี้มักเป็นสัญญาณว่านักลงทุนเริ่มสะสมสินทรัพย์แล้ว

ความเสี่ยงของ BTC ยังคงมีอยู่

อย่างไรก็ตาม แม้จะมองในแง่ดี แต่ความเป็นจริงก็คือ Bitcoin เผชิญกับความท้าทายสำคัญหลายประการ ที่ยากจะเอาชนะได้ ตัวอย่างเช่น นักลงทุนชาวอเมริกันยังคงเทขาย ETF Bitcoin ที่ถือครองอยู่อย่างต่อเนื่อง

กองทุน ETF บิตคอยน์แบบซื้อขายทันที (Spot Bitcoin ETFs) สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 294 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ ซึ่งเป็นการไหลออกติดต่อกันเป็นวันที่สิบ กองทุนเหล่านี้สูญเสียสินทรัพย์ไปกว่า 4.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนที่แล้ว และสูญเสียไปแล้ว 294 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนนี้ ส่งผลให้กองทุนเหล่านี้มียอดไหลออกสุทธิรวม 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

ที่สำคัญที่สุดคือ มีสัญญาณบ่งชี้ว่า Michael Saylor’s Strategy เริ่มขายเหรียญของตน แล้ว บริษัทได้ขายเหรียญไปแล้ว 32 เหรียญเมื่อต้นเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ราคา Bitcoin ลดลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน ในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์ บริษัทกล่าวว่าจะเริ่มขายเหรียญเพื่อเพิ่มเงินสำรองของบริษัท

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคา BTC

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคา BTC ก่อตัวเป็นรูปแบบก้นคู่ (double-bottom) ที่ระดับ 60,000 ดอลลาร์ และเส้นคอ (neckline) ที่ระดับ 67,100 ดอลลาร์ รูปแบบก้นคู่เป็นหนึ่งในสัญญาณการกลับตัวขาขึ้นที่พบบ่อยที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ขยับจากระดับขายมากเกินไปที่ 15 ในเดือนมิถุนายน มาอยู่ที่ 45 ในปัจจุบัน นอกจากนี้ ตัวชี้วัด Stochastic Oscillator ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาเหรียญจะยังคงปรับตัวสูงขึ้น โดยเป้าหมายสำคัญถัดไปที่ควรจับตาคือ 67,000 ดอลลาร์ หากราคาลดลงต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ 58,000 ดอลลาร์ แนวโน้มขาขึ้นก็จะหมดไป