Droht der Robinhood-Aktie nach der S&P 500-Verfehlung eine Abwärtsspirale?

Wichtige Einblicke:

• Der Aktienkurs von Robinhood ist in den letzten Wochen stark gesunken.
• Das Unternehmen verpasste die mit Spannung erwartete Aufnahme in den S&P 500.
• Die technischen Daten deuten auf eine weitere Abwärtsbewegung hin, bevor es zu einer Erholung kommt.

Der Kurs der Robinhood-Aktie ist in der dritten Woche in Folge gesunken und befindet sich in einer Korrektur, nachdem er von seinem Höchststand in diesem Jahr um12,8% gefallen ist. Dieser Artikel geht der Frage nach, ob die Robinhood-Aktie von einer Abwärtsspirale bedroht sein könnte, nachdem sie die Aufnahme in den S&P 500 Index verpasst hat.

Robinhood-Aktienkurs fällt nach Verpassen der S&P 500-Aufnahme

Der Aktienkurs von HOOD stürzte um über 5,4% ab, nachdem das Unternehmen die begehrte Aufnahme in den S&P 500 Index verpasst hatte, die Walgreens Boots Alliance ersetzt hätte.

Vor der Umstrukturierung hatten die meisten Analysten aufgrund der starken Leistung des Unternehmens in den letzten Jahren und seines Status als hoch bewertetes Unternehmen mit einem Wert von über 91 Milliarden Dollar damit gerechnet.

Es ist auch eine der disruptivsten Kräfte in der Finanzbranche, wie seine jüngsten Ankündigungen zeigen. Es war das erste Unternehmen, das provisionsfreie Trades anbot und die Handelsbranche mit Spielen bereicherte.

Robinhood hat seine Konkurrenten auch bei der Einführung des 24-Stunden-Handels in den Vereinigten Staaten überholt. Vor kurzem hat es tokenisierte Aktien in Europa auf den Markt gebracht und arbeitet nun an seinem Layer-2-Blockchain-Netzwerk unter Verwendung der Plattform von Arbitrum.

Stattdessen hat Dow Jones, der den S&P 500 Index kontrolliert, Interactive Brokers als neues Unternehmen ausgewählt. Interactive Brokers ist über 105 Milliarden Dollar wert und ein würdiger Neuzugang für den Index.

In den meisten Fällen steigen die Aktien unmittelbar nach der Aufnahme des S&P 500. Das liegt daran, dass börsengehandelte Fonds und Investmentfonds, die den Index abbilden, diesen kaufen müssen, was zu einer erhöhten Nachfrage führt.

Robinhood wächst, aber das Bewertungsrisiko bleibt bestehen

Das Verpassen des S&P 500 Index ist zwar eine große Enttäuschung, aber interne Daten zeigen, dass sich das Unternehmen im Laufe der Zeit wahrscheinlich erholen wird.

Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass das Geschäft des Unternehmens ein robustes Wachstum verzeichnet. Die Zahl der kapitalgedeckten Konten stieg auf über 26,5 Millionen, gegenüber 24,2 Millionen im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Am wichtigsten ist jedoch, dass sich die Kunden weiterhin für das Gold-Abonnement anmelden, das für regelmäßige und vorhersehbare Einnahmen sorgt. Die Zahl der Gold-Abonnenten ist im letzten Quartal auf 3,48 Millionen gestiegen.

Die Kundeneinlagen sind in diesem Jahr weiter gestiegen, von 221 Milliarden Dollar in Q1 auf 279 Milliarden Dollar in Q2. Dies ist wichtig, da es dem Unternehmen ermöglicht, beträchtliche Zinserträge zu erwirtschaften, insbesondere jetzt, da die Federal Reserve die Zinssätze bei über 4% hält.

Robinhood hat sich auch zu einem wichtigen Akteur in der boomenden Krypto-Branche entwickelt. Kunden bevorzugen die Plattform, weil sie über eine einheitliche Schnittstelle mit Aktien, Kryptowährungen und Optionen handeln können.

Die Analysten der Wall Street gehen davon aus, dass das Wachstum von Robinhood noch ausbaufähig ist. Das durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum beträgt 37% und erreicht 4 Milliarden Dollar. Im nächsten Jahr werden es dann $4,77 Milliarden sein.

Das Hauptrisiko für den Kursanstieg der HOOD-Aktie besteht darin, dass das Unternehmen stark überbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 64 und damit viel höher als bei anderen wachstumsstarken Unternehmen wie NVIDIA. Coinbase hat ein Forward-Multiple von 38, Interactive Brokers von 30.

Technische Analyse des HOOD-Aktienkurses

Der Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der HOOD-Aktie nach dem Erreichen des Allzeithochs von $117 abgestürzt ist. Er hat so etwas wie ein Kopf-Schulter-Muster gebildet und ist unter den gleitenden 25-Tage-Durchschnitt gefallen.

Die wichtigsten Oszillatoren der Aktie, wie der Relative Strength Index (RSI) und der Commodity Channel Index, haben alle nach unten gezeigt.

Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass die Aktie bis auf $75 fällt, dem starken Drehpunkt, der Umkehrung der Murrey Math Lines, und dann den Aufwärtstrend wieder aufnimmt. Ein Rückgang unter dieses Niveau könnte die Aktie auf die ultimative Unterstützung bei $50 fallen lassen.

Andererseits deutet ein Anstieg über das Allzeithoch bei $117 auf weitere Kursgewinne hin, möglicherweise bis zum endgültigen Widerstand bei $150.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fehlen des S&P 500 Index ein schwerer Schlag für die HOOD-Aktie ist, den sie aber letztendlich überwinden wird. Auch wenn die Aktie noch mehr Abwärtspotenzial hat, deuten die technischen Indikatoren auf einen möglichen Aufschwung hin.