Tesla-Aktienkursprognose vor den Q3-Ergebnissen: Kaufen oder verkaufen?

Wichtige Einblicke

• Der Kurs der Tesla-Aktie dürfte im Vorfeld und nach den Ergebnissen des dritten Quartals sehr volatil sein.
• Analysten erwarten, dass die kommenden Ergebnisse zeigen werden, dass der Umsatz im dritten Quartal gestiegen ist.
• In den kommenden Monaten wird es viel Gegenwind geben, unter anderem durch das Auslaufen der Steuergutschrift für Elektrofahrzeuge.

Der Aktienkurs von Tesla hat in den letzten Tagen einen Rückschlag erlitten und ist von seinem bisherigen Jahreshoch von $470 auf das aktuelle Niveau von $430 gesunken. Von seinem Tiefststand in diesem Jahr ist er um etwa 102% gestiegen. In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie im Vorfeld der in der nächsten Woche anstehenden Unternehmenszahlen erwarten können.

Tesla Gewinnvorschau

Der Aktienkurs von Tesla dürfte in den kommenden Tagen sehr volatil bleiben, da der Elektroauto-Riese seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die voraussichtlich stark ausfallen werden.

Die jüngsten Auslieferungszahlen zeigen, dass das Unternehmen im dritten Quartal 497.099 Fahrzeuge ausgeliefert hat. Im September wurden 167.099 Fahrzeuge verkauft, nachdem im Juli und August 165.000 Fahrzeuge ausgeliefert worden waren.

Der sprunghafte Anstieg der Auslieferungen ist darauf zurückzuführen, dass die Kunden sich beeilten, den 7.500-Dollar-Kredit für Elektroautos in Anspruch zu nehmen, der jetzt ausgelaufen ist. Auch die Verkäufe des chinesischen Unternehmens waren im September höher als erwartet.

Die von Yahoo Finance zusammengestellten Daten zeigen, dass die Analysten für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 5,23% auf 26,5 Milliarden Dollar erwarten. Die höchste Schätzung eines Wall Street-Analysten liegt bei 28,78 Mrd. $ Umsatz.

Die Analysten erwarten jedoch, dass sich die Gewinne des Unternehmens weiter verschlechtern werden, da es weiterhin in Forschung und Entwicklung investiert. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie bei 55 Cents liegt, gegenüber 72 Cents im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Tesla-Aktienkurs wird nicht nur auf den Gewinn reagieren, sondern auch auf die Prognosen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr. Es wird erwartet, dass der Umsatz von Tesla im vierten Quartal um 0,27% auf 25,64 Mrd. $ und im Gesamtjahr um fast 4% auf 94 Mrd. $ sinken wird.

TSLA-Aktie sieht sich starkem Gegenwind ausgesetzt

Der Aktienkurs von Tesla sieht sich mit erheblichem Gegenwind konfrontiert, der die Performance des Unternehmens im Laufe der Zeit beeinträchtigen wird. Erstens wird das Unternehmen in den nächsten Quartalen vom Ende der Steuergutschriften auf Bundes- und Landesebene betroffen sein, bevor die Kunden die neue Normalität vollständig annehmen.

Zweitens hat das Unternehmen kürzlich eines seiner profitabelsten Geschäfte verloren: regulatorische Gutschriften, die es an andere Autohersteller verkauft. Schätzungen zufolge hat das Unternehmen in den letzten zehn Jahren über 10,7 Milliarden Dollar mit diesen Gutschriften eingenommen, davon allein 2,4 Milliarden Dollar im letzten Geschäftsjahr.

Trump und die Republikaner argumentierten, dass die Abschaffung dieser Kredite dazu beitragen würde, die Kosten der Fahrzeuge für die Kunden zu senken. Für Tesla bedeutet dies den Verlust eines seiner profitabelsten Geschäfte.

Drittens, und das ist der wichtigste Punkt, wird Tesla als Superwachstumsunternehmen bewertet, während das Geschäft in Wirklichkeit ins Stocken geraten ist.

Die von Seeking Alpha zusammengestellten Daten zeigen, dass das KGV 297 beträgt und damit deutlich über dem Median des Sektors von 18 liegt. Das KGV ist deutlich höher als das anderer wachstumsstarker Unternehmen, wie Nvidia, Palantir und Microsoft.

Hinzu kommt, dass die jüngsten Produkteinführungen des Unternehmens nicht besonders erfolgreich waren. Zum Beispiel sind die Verkäufe des Cybertrucks in diesem Jahr stark eingebrochen. Im letzten Quartal wurden nur 5.400 Fahrzeuge verkauft, was bedeutet, dass Elon Musk sein Ziel von 250.000 Fahrzeugen pro Jahr nicht erreichen wird. Der Sattelschlepper von Tesla hat sich in den letzten Jahren weiter schwer getan.

Die Tesla-Aktie wird auch unter Druck geraten, da der Wettbewerb in China und Europa zunimmt. Chinesische Elektroautounternehmen wie Xpeng, Li Auto und Xiaomi haben sich weiterhin gut entwickelt, während europäische Marken wie VW und BMW Marktanteile in der Elektroautobranche gewinnen. Das kürzlich gestartete indische Geschäft hat weiterhin zu kämpfen.

Technische Analyse des Tesla-Aktienkurses

Der Tages-Chart zeigt, dass der Kurs der Tesla-Aktie in den letzten Wochen von einem Hoch bei $470 auf ein aktuelles Niveau von $430 zurückgegangen ist.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Aktie ein Inselumkehrmuster gebildet hat, das nach einer Gap-Bewegung eines Vermögenswerts auftritt. In diesem Fall fand die Gap-Bewegung im September statt, als Musk ein günstigeres Fahrzeug andeutete.

Der Relative Strength Index (RSI) ist weiter gefallen, während die beiden Linien des MACD-Indikators einen bärischen Crossover gebildet haben.

Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass die Aktie weiter fällt, während die Verkäufer das nächste wichtige Unterstützungsniveau bei $400 anvisieren.