Прогноз цены акций Tesla в преддверии прибыли за третий квартал: Покупать или продавать?

Основные сведения

• Цена акций Tesla, вероятно, будет очень волатильной в преддверии и после получения прибыли за третий квартал.
• Аналитики ожидают, что предстоящие результаты покажут, что в третьем квартале продажи компании подскочили.
• В ближайшие месяцы он столкнется с серьезными препятствиями, включая прекращение действия налогового кредита на EV.

За последние несколько дней цена акций Tesla откатилась назад, переместившись с годового максимума в $470 до текущего уровня в $430. С момента своего минимума в этом году она подскочила примерно на 102%. В этой статье мы рассмотрим, чего стоит ожидать в преддверии отчета о прибылях компании на следующей неделе.

Предварительный обзор прибыли Tesla

В ближайшие дни цена акций Tesla, скорее всего, будет оставаться весьма неустойчивой, поскольку гигант по производству электромобилей опубликует свои доходы за третий квартал, которые, как ожидается, окажутся высокими.

Согласно последним данным, в третьем квартале компания поставила 497 099 автомобилей. В сентябре компания продала 167 099 автомобилей, после того как в июле и августе было поставлено 165 000 автомобилей.

Скачок в поставках произошел потому, что покупатели поспешили воспользоваться кредитом на покупку EV стоимостью $7 500, срок действия которого уже истек. Китайский бизнес компании также продемонстрировал более высокие, чем ожидалось, продажи в сентябре.

Данные, собранные Yahoo Finance, показывают, что аналитики ожидают, что предстоящие результаты покажут, что доход компании в третьем квартале вырос на 5,23% по сравнению с предыдущим годом и составил $26,5 млрд. Самая высокая оценка аналитиков с Уолл-стрит составляет $28,78 млрд. дохода.

Однако аналитики ожидают, что доходы компании продолжат ухудшаться, поскольку она продолжает тратить средства на НИОКР. Ожидается, что прибыль на акцию составит 55 центов, по сравнению с 72 центами за аналогичный период прошлого года.

В дополнение к основным данным о доходах, цена акций Tesla отреагирует на прогноз на четвертый квартал и полный год. Ожидается, что доход Tesla за четвертый квартал снизится на 0,27% до $25,64 млрд, а за весь год – почти на 4% до $94 млрд.

Акции TSLA сталкиваются с серьезными препятствиями

Цена акций Tesla сталкивается с серьезными препятствиями, которые со временем ухудшат ее показатели. Во-первых, на компанию повлияет прекращение действия федеральных и государственных налоговых льгот в ближайшие несколько кварталов, прежде чем покупатели полностью перейдут на новые правила.

Во-вторых, недавно компания потеряла один из своих самых прибыльных бизнесов: регуляторные кредиты, которые она продает другим автопроизводителям. По оценкам, за последнее десятилетие компания получила более $10,7 млрд. таких кредитов, причем $2,4 млрд. только за последний финансовый год.

Трамп и республиканцы утверждали, что отмена этих кредитов поможет снизить стоимость автомобилей для покупателей. Для Tesla это будет потерей одного из самых прибыльных видов бизнеса.

В-третьих, и это самое главное, Tesla оценивается как суперрастущая компания, в то время как на самом деле ее бизнес застопорился.

Данные, собранные Seeking Alpha, показывают, что прогнозный коэффициент P/E компании составляет 297, что значительно выше медианы сектора, равной 18. Коэффициент PE значительно выше, чем у других быстрорастущих компаний, таких как Nvidia, Palantir и Microsoft.

Кроме того, последние выпуски продукции компании были не слишком успешными. Например, продажи Cybertruck в этом году резко упали. В последнем квартале было продано всего 5 400 автомобилей, а это значит, что компания не достигнет поставленной Элоном Маском цели в 250 000 автомобилей в год. Полугрузовики Tesla продолжали испытывать трудности в течение последних нескольких лет.

Акции Tesla также окажутся под давлением по мере усиления конкуренции в Китае и Европе. Китайские EV-компании, такие как Xpeng, Li Auto и Xiaomi, продолжают успешно развиваться, в то время как европейские бренды, такие как VW и BMW, завоевывают свою долю рынка в EV-индустрии. Недавно запущенный индийский бизнес компании продолжает испытывать трудности.

Технический анализ цены акций Tesla

На графике дневного таймфрейма видно, что за последние несколько недель цена акций Tesla откатилась назад, пройдя путь от максимума в 470 долларов до текущего уровня в 430 долларов.

Есть признаки того, что акции сформировали разворотный паттерн “остров”, который возникает после того, как актив совершает гэп. В данном случае разрыв произошел в сентябре, когда Маск намекнул на более доступный автомобиль.

Индекс относительной силы (RSI) продолжает снижаться, а две линии индикатора MACD сформировали медвежье пересечение.

Поэтому наиболее вероятным сценарием является продолжение падения акций, поскольку продавцы нацелились на следующий ключевой уровень поддержки на отметке $400.