Altai the Tiger
IGNITION
streamoors
Sword Inu
NEAR Protocol
Injective
Quantus
Wichtige Einblicke
- Die Positionierung bei den Bitcoin-Optionen war ausgewogen, wobei die Puts leicht überwogen gegenüber den Calls. Die Händler sicherten sich nach unten ab, positionierten sich aber nicht für einen größeren Ausverkauf.
- Das offene Interesse an Bitcoin-Optionen erreichte auf Deribit ebenfalls ein ATH von $50 Milliarden, wobei Puts bei $100.000 an Zugkraft gewannen.
- Die Ethereum-Ströme waren optimistischer, wobei die Call-Nachfrage dominierte. Die Händler hielten ihr Engagement bis zum Verfall aufrecht, was das Vertrauen widerspiegelt, das noch nicht geschwunden ist.
Die Optionsmärkte, insbesondere an der Börse Deribit, kontrollieren einen erheblichen Teil des Volumens an den Kryptowährungsmärkten. Daher hat der Verfall von Call- und Put-Optionen in der Regel einen erheblichen Einfluss auf die Preise dieser Vermögenswerte.
Am 24. Oktober sollten Bitcoin-Optionen und Ethereum-Optionskontrakte im Wert von über 6 Milliarden Dollar verfallen. Dieses massive Verfallsereignis könnte zu einer erhöhten Marktvolatilität führen, da die Händler ihre Positionen anpassen.
Infolgedessen würden die Preise dieser Krypto-Assets volatiler werden. Vor diesem Hintergrund werden wir untersuchen, wie diese Verfallsdaten den Markt beeinflussen können.
Bitcoin-Optionen verfallen, aber wie wird der BTC-Preis reagieren?
Laut einem Beitrag von Deribit lag das tägliche Verhältnis von Puts zu Calls für diese Bitcoin-Optionen bei 1,07. Diese Optionen waren kurz vor dem Verfall. Das tägliche Verhältnis war etwas höher als das des Open Interest (OI), das bei 1,03 lag. Dies deutet auf eine höhere Konzentration von Puts hin.
Der OI von Puts belief sich auf 24.372, der von Calls auf 23.832. Insgesamt lag der OI für BTC-Optionen bei 48.203 mit einem Nominalwert von $5,28 Milliarden.
Der OI nach Ausübungspreis zeigte, dass der maximale Schmerzpreis bei 114.000 $ lag. Wenn diese Bitcoin-Optionen zu diesem Preis verfallen, würden Call-Käufer ihr investiertes Kapital verlieren.
Diese große Anzahl von Puts deutete darauf hin, dass sich die Händler gegen Verluste absicherten. Aber die Gesamtstruktur des Marktes war noch nicht bereit für einen großen Rückgang.
Wenn die Optionen um $108K verfallen, würden die Calls ihr Geld verlieren. Der Markt wäre bärisch, und es gäbe Put-In-Gewinne. Spot-Händler würden bei diesem Preisniveau kaufen, da sie es als Abschlag ansehen. Dies würde zu einem kurzfristigen Preisanstieg führen.
Darüber hinaus haben Bitcoin-Optionen ein Allzeithoch von $50 Milliarden an OI erreicht. Nach den Daten von Deribit ist der Handel mit Krypto-Optionen seit Januar 2023 stetig gestiegen.
Der größte Teil des Wachstums, mehr als 20 Milliarden Dollar, fand jedoch in diesem Jahr statt. In der Tat wurden Put-Optionen bei $100.000 und Calls bei $120.000 immer beliebter.
Ethereum-Optionen verfallen, während der Preis $8K ansteuert
Mit der steigenden Nachfrage wurden die Ethereum-Optionen positiver. Das OI Put/Call-Verhältnis lag bei 0,79. Das Verhältnis ergab sich aus 106.457 Calls und 84.007 Puts. Das Ergebnis begünstigte einen zinsbullischen Kursverlauf.
Der maximale Schmerzpreis lag bei 3.950 $ und entsprach damit dem OI. Das tägliche Verhältnis zwischen Puts und Calls lag bei 1,22, was bedeutet, dass das Volumen der Puts höher war als das der Calls. Dies deutet darauf hin, dass die kurzfristige Absicherung nach unten gerichtet ist.
Trotz einer gewissen Vorsicht war der Gesamt-OI-Verlauf mit einem Nominalwert von 742 Millionen $ beträchtlich. Damit beläuft sich der gesamte Verfall auf über $6 Milliarden. Den Daten zufolge wurde Ethereum um $3.950 gehandelt. Das deutet auf eine starke Nachfrage hin und darauf, dass der Preis eher noch steigen wird.
Ash Crypto hat beobachtet, dass Ethereum Anzeichen einer Reakkumulation in einem Wyckoff-Muster zeigt. Das prognostizierte Kursziel liegt zwischen $8.000 und $10.000. Die Daten des Optionsmarktes stützen diese Prognose. Händler scheinen zuversichtlich zu sein, dass Ethereum weiter steigen kann.
Die Handelsspanne auf dem 3-Tage-Chart deutet darauf hin, dass wichtige Niveaus bei $3.800 und $4.000 liegen. Die verschiedenen Phasen und Spitzen im Volumen deuteten darauf hin, dass Institutionen kauften.
Darüber hinaus wurden etwa 106 Millionen Dollar an Whale-Volumen und Stablecoins im Wert von 2,1 Milliarden Dollar in das Ethereum-Mainnet transferiert.
All diese Faktoren könnten einen Kursanstieg von $ 3.850 unterstützen. Sollte ETH also die Marke von 4.100 $ durchbrechen, dürfte der Preis auf 8.000 bis 10.000 $ steigen.
