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Wichtige Einblicke
- Der Aktienkurs von NVIDIA stieg im vorbörslichen Handel, da die Anleger die jüngsten Gewinne der Top-Kunden begrüßten.
- Die Top 4 Unternehmen in den USA planen, in diesem Jahr 660 Milliarden Dollar für Investitionen auszugeben.
- Die technische Analyse deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie in nächster Zeit weiter fallen wird.
Die NVIDIA-Aktie erholte sich am Freitag. Die Anleger reagierten positiv auf die Ausgabenpläne der großen US-Unternehmen. Der Anstieg spiegelte das erneute Vertrauen in den Technologiesektor wider.
Die NVDA-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um mehr als 3% und konnte damit einen Teil der Verluste, die sie im Laufe der Woche erlitten hatte, wieder wettmachen.
NVIDIA-Aktienkurs springt, da Big Tech einen KI-Ausgabenboom plant
Die größten US-Unternehmen planen, ihre Ausgaben für KI in diesem Jahr zu erhöhen. Sie investieren aktiv, um ihren technologischen Vorsprung auszubauen. Dieser Schritt setzt einen lang anhaltenden Trend steigender KI-Investitionen fort.
Amazon, Google, Microsoft und Meta planen, in diesem Jahr 660 Milliarden Dollar für Investitionsprojekte auszugeben. Das ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem letzten Jahr. Der Anstieg zeigt, dass sie aggressiv in die KI und den Ausbau der Infrastruktur vorstoßen.
Amazon plant, satte 200 Milliarden Dollar auszugeben, 50 Milliarden Dollar mehr als die Analysten erwartet hatten. Google plant, 185 Milliarden Dollar auszugeben, während Meta Platforms und Microsoft 135 und 150 Milliarden Dollar ausgeben wollen.
Diese Ausgabenpläne werden NVIDIA zugute kommen, einem Unternehmen, das die fortschrittlichsten Chips der Branche herstellt. Auf der Grundlage dieser Zahlen unterschätzen die Analysten wahrscheinlich die Einnahmen von NVIDIA.
Die NVIDIA-Aktie könnte davon profitieren, wenn die tatsächlichen Gewinne die aktuellen Prognosen übertreffen. Die Anleger könnten den Aktienkurs nach oben treiben, sobald die Ergebnisse ein stärkeres Wachstum bestätigen.
Die durchschnittliche Schätzung der Analysten geht davon aus, dass der Umsatz von NVIDIA von 213 Milliarden Dollar im Jahr 2025 auf 324 Milliarden Dollar in diesem Jahr steigen wird. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich von 4,69 $ auf 7,6 $ steigen. NVIDIA übertrifft seit langem die Schätzungen der Analysten.
Der Umsatzsprung wird noch viel höher ausfallen, sobald die Vereinigten Staaten ihre Überprüfung der H200-Chipverkäufe nach China abgeschlossen haben. Wenn dies geschieht, wird NVIDIA nach eigenen Prognosen jährlich mehr als 50 Milliarden Dollar in dem Land einnehmen.
Die tatsächlichen Einnahmen werden jedoch geringer sein, da die Behörden in Peking Quoten für die Anzahl der Chips festlegen, die Unternehmen kaufen dürfen. Unternehmen wie Tencent, ByteDance und Alibaba dürfen zum Beispiel 400k Chips importieren.
Die NVDA-Aktie ist immer noch mit großen Risiken behaftet
Die geplanten Investitionsausgaben unterstützen die Wachstumsaussichten von NVIDIA. Allerdings sehen sich die Anleger mit Risiken wie dem zunehmenden Wettbewerb und möglichen regulatorischen Herausforderungen konfrontiert. Die Performance der NVDA-Aktie könnte auch durch die Volatilität des Marktes und sich verändernde Nachfragetrends unter Druck geraten.
Erstens gibt es Bedenken, dass wir uns in einer KI-Blase befinden. Einige bekannte Analysten haben davor gewarnt und darauf hingewiesen, dass der derzeitige Optimismus in der Branche nicht logisch ist. Ein gutes Beispiel dafür ist OpenAI, ein verlustbringendes Unternehmen, das Geschäfte im Wert von über 1 Billion Dollar abgeschlossen hat.
Auf OpenAI entfallen die meisten der geplanten Ausgaben einiger der größten Unternehmen in den USA. Microsoft hat zum Beispiel bekannt gegeben, dass OpenAI 45% seines Auftragsbuches von 625 Milliarden Dollar ausmacht. OpenAI ist auch für den größten Teil des Auftragsbestands von Oracle verantwortlich.
Zweitens besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Unternehmen ihre KI-Ausgaben aufgrund der jüngsten Aktienbewegungen zurückschrauben werden. Der Aktienkurs von Amazon ist nach der Bekanntgabe seiner KI-Ausgabenpläne um über 10 % eingebrochen. Auch die Aktien von Microsoft sind von ihrem Rekordhoch um über 30% gefallen.
Die Investoren sind besorgt, dass sie die Ergebnisse der KI-Ausgaben nicht sehen. So ist beispielsweise der AWS-Umsatz von Microsoft im letzten Quartal zurückgegangen.
Außerdem besteht die Gefahr, dass alle diese Unternehmen ihre eigenen ASIC-Chips entwickeln. Das ist ein Schritt, der ihre Abhängigkeit von den Chips von NVIDIA verringern wird.
Technische Analyse des NVIDIA-Aktienkurses
Das Tages-Chart zeigt, dass die NVIDIA-Aktie in den letzten Monaten kontinuierlich gefallen ist. Die Kursentwicklung bestätigt, dass sie in einen Bärenmarkt eingetreten ist. Die NVDA-Aktie sieht sich nun einem Abwärtsmomentum und der Vorsicht der Anleger gegenüber. Sie ist seit ihrem Allzeithoch um über 20% gefallen.
Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um mehr als 3%, da die Anleger die Investitionsausgaben ihrer größten Kunden begrüßten.
Die Aktie bleibt jedoch unter dem 23,6% Fibonacci Retracement Level bei $182 und hat sich auch unter den 50 Tage Exponential Moving Average (EMA) bewegt.
Vor allem hat er ein Kopf-Schulter-Muster gebildet, ein übliches Zeichen für eine rückläufige Entwicklung. Der Relative Strength Index (RSI) ist ebenfalls abwärts gerichtet.
Das wahrscheinlichste Szenario ist daher, dass die Aktie weiter fällt, möglicherweise bis zum 50% Fibonacci Retracement Level bei $150. Bei einem Rückgang unter $150 wird die Aktie auf das 61,8%-Retracement-Level bei $134 fallen.
