Dacity Coin
Injective
NEAR Protocol
Quantus
Bitcoin
Pearl
Sui
Ключевые выводы:
- Цена акций NVIDIA в этом месяце застопорилась на фоне многочисленных новостей из Китая.
- Технические факторы указывают на то, что акции могут отступить в ближайшие недели.
- Palantir – лучшая и более дешевая альтернатива NVDA.
Ралли цен на акции NVIDIA застопорилось в этом месяце, поскольку трейдеры следят за развитием событий в Китае, где компания теперь будет делиться своей прибылью с правительством США. В четверг акции NVDA торговались на уровне $182 – в этом диапазоне они находились последние несколько дней. В этой статье рассматривается вопрос о том, является ли компания Palantir лучшей альтернативой ИИ.
Цена акций NVIDIA сталкивается с рисками
Цена акций NVDA находится на сильном подъеме, поскольку инвестиции в центры обработки данных в этом году резко возросли. Этот рост был вызван активными расходами некоторых ведущих компаний, таких как Microsoft, Meta Platforms и Google.
Аналитики оптимистично считают, что у акций есть еще большие перспективы. В недавней заметке мы привели мнение аналитиков Bank of America и Morgan Stanley, которые считают, что акции компании вырастут до $250, и тогда она станет компанией с капитализацией в $6 трлн.
Однако технический анализ указывает на откат по мере приближения даты выхода прибыли. На приведенном ниже графике видно, что акции сформировали медвежью дивергенцию, поскольку MACD и индекс относительной силы (RSI) начали дрейфовать вниз.
Акция также может упасть из-за среднего возврата, поскольку она остается намного выше своих скользящих средних. Кроме того, она может упасть до $153, чтобы повторно протестировать важный уровень, который был точкой двойной вершины в ноябре прошлого года и январе этого года. Пробой и повторный тест – это обычная модель продолжения, а это значит, что рост до $250 все еще возможен.
Являются ли акции Palantir лучшей альтернативой NVDA?
Компании Palantir и NVIDIA – одни из крупнейших игроков в области искусственного интеллекта. Компания NVDIA специализируется на создании аппаратного обеспечения, которое сегодня используется для выполнения большинства операций искусственного интеллекта. Она также имеет небольшое присутствие в сфере программного обеспечения благодаря CUDA, которая используется для преобразования ее графических процессоров в оборудование общего назначения.
Palantir, с другой стороны, – это компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая три ключевых решения: Gotham, Foundry и Palantir Artificial Intelligence Platform (AIP).
Gotham – это платформа, которая в основном используется правительством для интеграции и анализа огромных массивов данных, а корпоративные клиенты используют Foundry в таких отраслях, как аэрокосмическая и энергетическая.
AIP, ее основная платформа, используется компаниями для создания приложений искусственного интеллекта. Это одна из главных причин, почему акции PLTR обошли NVIDIA за последние 12 месяцев, как показывает график ниже.
Palantir все еще дешева и имеет возможность для роста
Одна из причин, почему акции PLTR лучше акций NVIDA, заключается в том, что ее бизнес, особенно коммерческое подразделение, растет. Последние результаты показали, что во втором квартале доход компании подскочил на 48% и составил $1 миллиард.
Коммерческое подразделение компании, за которым пристально следят в США , выросло на 93% по сравнению с прошлым годом, поскольку все больше компаний стали использовать его инструменты искусственного интеллекта. Количество клиентов коммерческого подразделения выросло на 43%. Руководство надеется, что коммерческое подразделение скоро обойдет государственное.
Несмотря на высокие мультипликаторы цены к прибыли, PLTR также является относительно дешевой компанией. Данные Yahoo Finance показывают, что форвардное отношение цены к прибыли составляет 285, что гораздо выше, чем 50 у NVIDIA.
Однако инвесторы с Уолл-стрит используют другой подход к оценке компаний, производящих программное обеспечение. Этот подход, известный как правило 40, рассматривает рост доходов компаний и их маржу прибыли.
В идеале, сложение этих двух цифр показывает, насколько приоритетным для компании является рост по сравнению с прибыльностью. Показатель больше 40 – признак того, что компания балансирует между этими двумя показателями.
Компания PLTR сообщила о 68% росте доходов и 27% операционной маржи, что дает ей оценку по Правилу-40 на уровне 95%. Это намного превышает 40%-ный ориентир, что указывает на потенциальную недооценку. Перспективы роста сохраняются по мере того, как все больше компаний будут использовать ее платформу.
В то же время, NVIDIA сталкивается с риском, связанным с тем, что большая часть ее доходов поступает от нескольких компаний. Таким образом, она может столкнуться с препятствиями, когда бум расходов на центры обработки данных сойдет на нет.
За последние 12 месяцев цена акций Palantir опередила NVIDIA, и есть вероятность, что так будет и дальше, поскольку спрос на ее продукты и услуги растет. Кроме того, это выгодная сделка с использованием правила 40.
Отказ от ответственности
Эта статья предназначена исключительно для информационных целей и не дает никаких финансовых, инвестиционных или иных советов. Автор или любые люди, упомянутые в этой статье, не несут ответственности за любые финансовые потери, которые могут возникнуть в результате инвестирования или торговли. Пожалуйста, проведите свое исследование, прежде чем принимать какие-либо финансовые решения.
