Биткойн и Ethereum готовятся к волатильности в преддверии решения ФРС по ставке

Ключевые выводы:

• Биткойн и криптовалютный рынок сталкиваются с волатильностью, поскольку трейдеры следят за сигналами о ликвидности и будущем снижении ставок.
• Более мягкая позиция ФРС и слабая инфляция могут спровоцировать прорыв BTC и возобновление роста альткоинов.
• Ethereum демонстрирует сильную поддержку на уровне $3,000-$3,100 и видит потенциал роста в направлении $3,700-$3,800.

Биткойн (BTC) столкнулся с давлением продаж перед решением о снижении ставки ФРС 10 декабря. Более широкий криптовалютный рынок также оказался под давлением продаж.

С точки зрения макроэкономики, эта неделя имеет решающее значение для инвесторов. BTC и ETH продемонстрировали волатильность. Другие альткоины пережили турбулентность в преддверии принятия ключевых решений.

Биткойн, снижение ставки ФРС, данные о занятости и многое другое

Цена BTC в настоящее время снижается на 2%, возвращаясь к отметке $90 000, поскольку быкам трудно преодолеть сопротивление $93 500. Ключевые макрособытия, запланированные на период с 9 по 11 декабря, определят следующее движение рынка.

Отчет о вакансиях в США JOLTS будет опубликован 9 декабря, ожидается 7,2 млн. вакансий.

Если данные окажутся ниже ожиданий рынка, это будет свидетельствовать о слабом спросе на рабочую силу и повысит вероятность снижения ставки ФРС. Это будет благоприятно для криптовалютного рынка с точки зрения ликвидности.

Однако если количество открытых вакансий окажется больше, чем ожидалось, это уменьшит шансы на более быстрое снижение ставки ФРС в 2026 году. 10 декабря Федеральная резервная система США объявит о своем решении по снижению ставок.

В настоящее время рынки оценивают снижение ставки на 25 б.п. с 94% вероятностью. На данный момент внимание сосредоточено на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла после заседания FOMC.

Bank of America ожидает, что Пауэлл может намекнуть на “покупки для управления резервами”. Этот сигнал о потенциальных вливаниях ликвидности направлен на стабилизацию давления на фондирование среди небольших банков. Такие меры помогут нормализовать SOFR и повысить ликвидность на более широком рынке.

11 декабря в США будут опубликованы данные об инфляции по индексу цен производителей (PPI). Более высокие, чем ожидалось, показатели повысят обеспокоенность инфляцией и вызовут реакцию рынков на снижение риска. Однако более мягкий показатель PPI будет свидетельствовать об охлаждении инфляции и поддержит более “бычий” прогноз.

Как цена биткойна может отреагировать на макрособытия

Биткойн продолжает демонстрировать сильную корреляцию с более широкими макроэкономическими показателями. Это особенно верно в отношении доходности американских облигаций, силы доллара и общих условий ликвидности.

Когда доходность американских облигаций снижается, Биткойн, как правило, растет. Ослабление доллара также поддерживает восходящий импульс BTC, а увеличение рыночной ликвидности обычно действует как попутный ветер для криптовалюты.

Исторически Биткойн возглавлял рыночные ралли, когда ФРС проявляла “голубиную” позицию и инфляция снижалась. Ethereum обычно следует за ним, а альткоины набирают силу, когда ожидания ликвидности расширяются.

Таким образом, “голубиный” тон Пауэлла в сочетании с мягкой инфляцией может спровоцировать прорыв Биткойна и возобновление импульса альткоинов. Однако “ястребиный” тон, скорее всего, окажет давление на BTC и более широкий криптовалютный рынок, продлив недавнюю слабость.

FOMC решит судьбу BTC, ETH

Биткойн торгуется около отметки $90,000. Рыночный аналитик Тед Пиллоуз сказал, что импульс сдерживается замедлением притока средств в ETF.

Снижение спроса ограничило способность Биткойна прорваться выше зоны сопротивления $93 000-$94 000. Инвесторы сейчас сосредоточены на предстоящем заседании FOMC, запланированном на завтра, добавил он.

Рыночный аналитик Crypto Tony ожидает усиления волатильности в преддверии объявления FOMC 10 декабря. По словам Тони, трейдерам следует быть готовыми к потенциальным “фейкам” по мере усиления колебаний цен.

Он добавил, что движение вниз к уровню $87 500 было бы идеальной ситуацией, прежде чем Биткойн попытается восстановить свои позиции.

С другой стороны, цена Ethereum (ETH) сумела удержаться выше уровня $3 100. Популярный рыночный аналитик Тед Пиллоуз отметил, что у ETH есть сильный покупательский интерес между $3,000 и $3,100. С другой стороны, он определил основную зону сопротивления между $3,300 и $3,400.

По словам Пиллоуза, решительный прорыв может произойти выше этого диапазона. Сильный объем торгов поддержит этот шаг. Прорыв может открыть дорогу для ралли. В ближайшие недели цены могут достичь $3 700-$3 800.