Bitcoin และ Ethereum เตรียมพร้อมรับความผันผวนก่อนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ตลาด Bitcoin และ crypto เผชิญกับความผันผวน เนื่องจากผู้ซื้อขายเฝ้าดูสัญญาณสภาพคล่องและการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
• ท่าทีผ่อนปรนของเฟดและอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายอาจกระตุ้นให้ BTC พุ่งทะลุ และทำให้ altcoin มีความแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง
• Ethereum แสดงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ 3,000–3,100 ดอลลาร์ และมองเห็นศักยภาพในการขึ้นไปที่ 3,700–3,800 ดอลลาร์

Bitcoin (BTC) เผชิญแรงกดดันการขายก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 10 ธันวาคม ตลาดคริปโตโดยรวมก็เผชิญแรงกดดันการขายเช่นกัน

จากมุมมองมหภาค สัปดาห์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักลงทุน BTC และ ETH แสดงให้เห็นถึงความผันผวน ขณะที่ altcoin อื่นๆ เผชิญกับความผันผวนก่อนการตัดสินใจสำคัญ

Bitcoin, การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด, ข้อมูลการจ้างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

ขณะนี้ราคา BTC ลดลง 2% กลับสู่ระดับ 90,000 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนมองว่ายากที่จะทะลุแนวต้าน 93,500 ดอลลาร์ เหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจมหภาคระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคมจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป

รายงานการเปิดรับสมัครงาน JOLTS ของสหรัฐฯ มีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 9 ธันวาคม โดยคาดว่าจะมีจำนวนการเปิดรับสมัครอยู่ที่ 7.2 ล้านตำแหน่ง

หากข้อมูลออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ จะบ่งชี้ถึงอุปสงค์แรงงานที่อ่อนแอและเพิ่มโอกาสใน การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดคริปโตในแง่ของสภาพคล่อง

อย่างไรก็ตาม หากจำนวนตำแหน่งงานว่างสูงกว่าที่คาดไว้ โอกาสที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นในปี 2569 จะลดน้อยลง ในวันที่ 10 ธันวาคม ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน โดยมีโอกาส 94% สำหรับตอนนี้ ความสนใจจะเปลี่ยนไปอยู่ที่คำแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ หลังการประชุม FOMC

ธนาคารแห่งอเมริกาคาดการณ์ว่าพาวเวลล์อาจส่งสัญญาณถึง “การซื้อสินทรัพย์เพื่อการบริหารเงินสำรอง” สัญญาณการอัดฉีดสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพของแรงกดดันด้านเงินทุนในกลุ่มธนาคารขนาดเล็ก มาตรการดังกล่าวจะช่วยทำให้ SOFR กลับสู่ภาวะปกติและส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดโดยรวม

ในวันที่ 11 ธันวาคม สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) หากตัวเลขออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและกระตุ้นให้ตลาดเกิดการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม ตัวเลข PPI ที่อ่อนตัวลงจะบ่งชี้ว่าเงินเฟ้อกำลังอ่อนตัวลง และสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นมากขึ้น

ราคา Bitcoin อาจตอบสนองต่อเหตุการณ์มหภาคอย่างไร

บิตคอยน์ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผลตอบแทนของสหรัฐฯ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ และสภาพคล่องโดยรวม

เมื่ออัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ลดลง บิตคอยน์มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็ช่วยหนุนโมเมนตัมขาขึ้นของบิตคอยน์เช่นกัน ขณะที่สภาพคล่องในตลาดที่เพิ่มขึ้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นแรงหนุนสำหรับสกุลเงินดิจิทัลนี้

ในอดีต Bitcoin มักนำพาให้ตลาดปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง และอัตราเงินเฟ้อลดลง Ethereum มักจะตามมา โดย altcoin จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อความคาดหวังเกี่ยวกับสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

ดังนั้น ท่าทีผ่อนคลายของพาวเวลล์ ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง อาจกระตุ้นให้บิตคอยน์พุ่งทะลุกรอบและกระตุ้นโมเมนตัมของอัลท์คอยน์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ท่าทีแข็งกร้าวอาจกดดันบิตคอยน์และตลาดคริปโตโดยรวม ส่งผลให้ตลาดอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง

FOMC จะตัดสินชะตากรรมของ BTC และ ETH

บิตคอยน์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 90,000 ดอลลาร์ เท็ด พิลโลว์ส นักวิเคราะห์ตลาดกล่าวว่าโมเมนตัมถูกจำกัดด้วยกระแสเงินทุนไหลเข้า ETF ที่ชะลอตัวลง

ความต้องการที่ลดลงได้จำกัดความสามารถของ Bitcoin ที่จะทะลุแนวต้าน 93,000–94,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ เขากล่าวเสริมว่า ขณะนี้นักลงทุนกำลังให้ความสนใจกับการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

นักวิเคราะห์ตลาด Crypto Tony คาดการณ์ว่าจะมีความผันผวนเพิ่มขึ้นก่อนการประกาศของ FOMC ในวันที่ 10 ธันวาคม โดย Tony กล่าวว่า เทรดเดอร์ควรเตรียมพร้อมรับมือกับ “การหลอกลวง” ที่อาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากราคามีการแกว่งตัวรุนแรงขึ้น

เขากล่าวเสริมอีกว่าการเคลื่อนตัวลงมาที่ระดับ 87,500 ดอลลาร์จะเป็นการเตรียมตัวที่เหมาะสมก่อนที่ Bitcoin จะพยายามดีดตัวกลับ

ในทางกลับกัน ราคา Ethereum (ETH) สามารถยืนเหนือระดับ 3,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ เท็ด พิลโลว์ส นักวิเคราะห์ตลาดชื่อดัง ระบุว่า ETH มีความสนใจเข้าซื้อจำนวนมากในช่วง 3,000 ถึง 3,100 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน เขาระบุโซนแนวต้านสำคัญระหว่าง 3,300 ถึง 3,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ

พิลโลว์สกล่าวว่าการทะลุกรอบราคาอย่างรุนแรงอาจเกิดขึ้นเหนือกรอบนี้ ปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งจะช่วยหนุนการเคลื่อนไหว การทะลุกรอบราคาอาจเปิดทางไปสู่การฟื้นตัว ราคาอาจขึ้นไปถึง 3,700–3,800 ดอลลาร์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า