Injective
Celestia
streamoors
Sui
Pudgy Penguins
Bitcoin
Pearl
Основные сведения
- Цена акций NVIDIA упала ниже важного уровня поддержки.
- Трейлинг- и форвард-отношение цены к прибыли компании продолжало снижаться.
- Акции компании могут продолжать падать в обозримом будущем по мере сокращения поставок гелия.
Цена акций NVIDIA упала ниже важного уровня поддержки в пятницу, подтвердив формирование фигуры “голова и плечи”. Это отступление может продолжиться в ближайшие дни, поскольку мировые поставки гелия находятся под сильным давлением на фоне продолжающейся войны в Иране. Сейчас цена акций упала более чем на 20% по сравнению с максимальной точкой прошлого года.
Цена акций NVIDIA упала ниже ключевого уровня поддержки
Есть признаки того, что цена акций NVDA еще больше упадет в ближайшие недели после падения ниже важнейшего уровня поддержки. На дневном графике видно, что цена упала ниже важного уровня поддержки $170.12, самого низкого уровня в ноябре и декабре прошлого года и в феврале этого года.
Эта цена совпала с линией шеи графического паттерна “голова и плечи”, который формируется с августа прошлого года. Голова и плечи – один из самых популярных медвежьих разворотных знаков в техническом анализе.
Акции также пытаются уйти ниже 38,2% уровня коррекции Фибоначчи на отметке $164,75. Она также сформировала мини-крест смерти, поскольку 50-дневная и 100-дневная экспоненциальные скользящие средние (EMA) пересеклись.
Поэтому в ближайшей перспективе цена акций NVDA продолжит снижаться, а следующая цель будет находиться на уровне $150. Эта цена является как психологическим уровнем, так и 50% уровнем коррекции Фибоначчи.
Медвежий прогноз будет отменен, если акции поднимутся выше $181, где сегодня находятся 50-дневная и 100-дневная скользящие средние.
Поставки гелия могут повлиять на NVIDIA и другие компании, производящие чипы
Основной риск, с которым сталкиваются NVIDIA и другие компании, производящие чипы, заключается в том, что продолжающаяся война между США и Ираном влияет на производственные затраты на фоне резкого роста цен на сырую нефть и природный газ. Кризис сильнее проявляется на Тайване, который импортирует большую часть нефти и природного газа с Ближнего Востока.
В то же время война приводит к дефициту гелия – основного компонента, используемого в производстве микросхем. В то время как Соединенные Штаты являются крупнейшим экспортером гелия, Катар занимает второе место с долей рынка в 30%.
В результате тайваньские компании, вероятно, столкнутся с необходимостью платить больше денег за импорт гелия из США, что может повлиять на их маржу. Скорее всего, она переложит эти расходы на NVIDIA и другие компании, производящие чипы.
Война также может повлиять на бизнес NVIDIA на Ближнем Востоке, где компания заняла прочные позиции в индустрии искусственного интеллекта.
Акции NVDA сейчас самые дешевые за последние месяцы
В идеале акции NVIDIA должны торговаться с премией, потому что их бизнес продолжает расти, и руководство компании прогнозирует, что к 2027 году он достигнет более $1 триллиона. Кроме того, это одна из самых быстрорастущих и прибыльных компаний в США.
Однако, несмотря на эти проблемы, компания сейчас оценивается как ценная акция, а ее цена к прибыли (PE) упала до самого низкого уровня с апреля прошлого года.
Форвардное отношение цены к прибыли компании составляет 20, что гораздо ниже, чем у других компаний в США. Например, согласно отчету FactSet, форвардный коэффициент индекса S&P 500 составляет 23.
Компания также является выгодной сделкой и по другим мультипликаторам, в том числе по форвардному показателю “цена к прибыли к росту” (PEG), который в настоящее время составляет 0,53, что гораздо ниже медианы сектора, равной 1,24.
Дешевая оценка обусловлена опасениями, что мы находимся в пузыре искусственного интеллекта, а также тем, что некоторые из крупнейших клиентов компании работают над своими ASIC-чипами, что приведет к сокращению ее долгосрочного “рва”.
Тем не менее, дешевая оценка и высокие темпы роста доходов и рентабельности означают, что компания может стать хорошей покупкой, особенно для инвесторов с долгосрочной перспективой. Действительно, анализ графиков говорит о том, что акции имеют долгую историю откатов.
