Акции NVIDIA падают в преддверии прибыли: Взлетят ли они или рухнут?

Основные сведения

• Цена акций NVIDIA отступила от своего исторического максимума.
• Компания опубликует свои финансовые результаты в среду на этой неделе.
• Аналитики уверены, что компания побьет свои прогнозы и повысит свои рекомендации.

Цена акций NVIDIA отступила от своего исторического максимума, поскольку трейдеры занимают позиции в ожидании предстоящей корпоративной прибыли. Это даст больше информации о ее бизнесе.

Акции NVDA упали до $228 с годового максимума в $236. Так продолжат ли акции падение или отскочат на этой неделе?

Трейдеры ставят на то, что NVIDIA превзойдет свои показатели выручки и прибыли

Трейдеры Polymarket делают ставку на то, что прибыль NVIDIA окажется сильнее, чем ожидалось. Опрос, в котором приняли участие почти $20 000, показывает, что вероятность того, что показатели будут лучше, составляет 97%.

Аналитики, отслеживающие компанию, прогнозируют высокие результаты. Недавние данные от ведущих конкурентов и клиентов подтверждают это мнение. Например, компании Intel и Advanced Micro Devices (AMD) показали, что в первом квартале спрос на полупроводники продолжал расти.

В первом квартале такие ведущие клиенты, как Microsoft, Google и Amazon, продолжали увеличивать свои капитальные расходы. Этот рост особенно способствовал развитию индустрии центров обработки данных. Они даже увеличили свои планы по расходам на год до 725 миллиардов долларов.

По оценкам аналитиков, доход NVIDIA составит около 80 миллиардов долларов. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что компания превзойдет этот показатель на $2 млрд. Также аналитики ожидают, что прибыль на акцию (EPS) вырастет более чем на 128%.

Рекомендации по акциям NVIDIA будут способствовать росту курса

Предстоящие результаты будут важны для компании. Однако основным фактором, определяющим цену акций NVDA, будут рекомендации. В своем последнем отчете о доходах компания намекнула, что ее годовой доход в этом году составит более $376 миллиардов.

Теперь есть вероятность того, что компания повысит свои прогнозы по нескольким важным причинам. Например, NVIDIA целенаправленно избегала включения китайского бизнеса в свои рекомендации.

Теперь компания представит свое комплексное перспективное руководство, включив в него Китай. Там администрация Трампа согласилась разрешить десяти крупнейшим компаниям страны покупать чипы H200. Среди них такие компании, как Alibaba, Tencent и JD.com.

В предстоящем руководстве также будут представлены недавно анонсированные процессоры Vera. Это сделает компанию прямым конкурентом таких компаний, как AMD и Intel.

Аналитики считают, что акции NVIDIA – выгодная сделка

Большинство аналитиков, отслеживающих компанию, считают, что она стала выгодной сделкой. Такое мнение сохраняется даже несмотря на то, что акции торгуются вблизи рекордного максимума. В результате средняя оценка аналитиков заключается в том, что акции подскочат до $274, что на 22% выше текущего уровня. 12 месяцев назад эта оценка составляла $164.

Си Джей Мьюз, ведущий аналитик из Cantor Fitzgerald, настроен наиболее оптимистично, его целевая цена составляет $350. Другие оптимистичные аналитики представляют такие фирмы, как Cowen, Royal Bank of Canada (RBC) и UBS. Эксперты из Susquehanna и Goldman Sachs также разделяют этот позитивный прогноз.

Дело в том, что компания торгуется по форвардному соотношению цены к прибыли, равному 23. Это намного ниже, чем у популярных полупроводниковых ETF, таких как SOXX и SMH. Кроме того, у компании один из лучших коэффициентов по Правилу 40. Этот коэффициент рассчитывается путем прибавления роста доходов к прибыли.

Технический анализ цены акций NVDA

На дневном графике видно, что цена акций NVDA взлетела и достигла рекордно высокого уровня в $236. Затем она откатилась к текущему уровню в $228, поскольку некоторые инвесторы начали фиксировать прибыль.

Положительным моментом является то, что акции остаются выше ключевого уровня поддержки $212. Этот уровень обозначает верхнюю границу паттерна “чашка-ручка”, который обычно сигнализирует о продолжении “бычьего” движения.

Акции остаются выше 50-дневной и 100-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA), что является признаком того, что быки продолжают контролировать ситуацию.

Наиболее вероятный прогноз цены акций NVIDIA остается “бычьим”. Аналитики рассматривают психологический уровень $250 в качестве следующей ключевой цели.

Однако возможен и другой сценарий, при котором акции упадут и повторно протестируют ключевую поддержку на уровне $212. Такое ценовое действие известно как паттерн “прорыв и повторное тестирование”, который является распространенным бычьим паттерном продолжения.