Прогноз по акциям Tesla: аналитики переходят к оптимистичной позиции в преддверии публикации отчетности

Основные сведения

• В этом месяце акции Tesla колебались в узком диапазоне.
• Ведущие аналитики Уолл-стрит стали оптимистично оценивать эту акцию.
• Технические показатели указывают на то, что после публикации отчёта о прибылях и убытках курс акций может резко вырасти.

В последние несколько дней акции Tesla оставались в узком ценовом диапазоне, однако это может оказаться «затишьем перед бурей», поскольку 22 июля компания опубликует свои финансовые результаты. Сегодня, 14 июля, их цена составляла 394 доллара, что на 20 % ниже максимального значения за этот год.

В преддверии публикации финансовых результатов аналитики стали оптимистично оценивать акции Tesla

Ведущие аналитики, отслеживающие динамику акций Tesla, стали несколько более оптимистично оценивать перспективы компании после публикации отчета о поставках за второй квартал. Согласно отчету, во втором квартале компания произвела 451 758 автомобилей и осуществила поставки в количестве 480 126 единиц. Этот показатель поставок оказался значительно выше ожиданий аналитиков.

Согласно аналитическим отчетам компаний Jefferies, UBS и RBC Capital Markets, аналитики Филипп Ушуа, Джозеф Спак и Том Нараян повысили целевые цены на акции Tesla после публикации отчета компании о поставках за второй квартал. Аналитик UBS Джозеф Спак повысил целевую цену с 364 до 442 долларов, а аналитик RBC Том Нараян — с 475 до 500 долларов.

В результате консенсус-прогноз по цене акций составляет 407,58 доллара, что на несколько пунктов выше уровня в 404,3 доллара, зафиксированного месяц назад.

Дополнительные данные свидетельствуют о том, что аналитики повысили свои прогнозы по прибыли. Согласно среднему прогнозу аналитиков, выручка компании выросла на 14,8 % до 25,83 млрд долларов. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет до 0,50 доллара по сравнению с предыдущим показателем в 0,4 доллара. Месяц назад средний прогноз прибыли на акцию составлял 0,45 доллара.

Вероятно, компания Tesla извлекла выгоду из относительно высокого уровня потребительского доверия в США на фоне резкого роста цен на бензин.

Компания Tesla сталкивается с рядом серьезных проблем

Однако главной проблемой, с которой сталкивается Tesla, является тенденция к росту капитальных затрат. Компания совместно с SpaceX вкладывает миллиарды долларов в «Terafab» — гигантский завод по производству полупроводников в Техасе. В последнем отчете о финансовых результатах компания указала, что в этом году из-за этих расходов у нее возникнет отрицательный отток денежных средств.

Компания Tesla также сталкивается с серьезной конкуренцией на таких ключевых рынках, как Европа и Китай. Китайский рынок, являющийся одним из ключевых, в определенной степени насыщен: за долю рынка борются такие компании, как Nio, BYD, XPeng и Li Auto. Согласно опубликованному сегодня отчету, в июне этого года китайские производители электромобилей экспортировали более 1 миллиона автомобилей.

Компания Tesla также сталкивается с рядом других проблем. Одной из ключевых является направление по разработке гуманоидных роботов, на которое она тратит значительные средства. Компания приступила к производству ограниченного количества роботов Optimus в Калифорнии, при этом Илон Маск заявил, что это станет «величайшим продуктом всех времен».

Хотя Optimus и может превратиться в крупный бизнес, на самом деле это новый продукт, которому приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны таких компаний, как ABB, Figure AI и Boston Dynamics.

В прошлом некоторые ведущие компании выпускали продукты, которые оказались провальными. Сама компания Tesla потратила миллиарды долларов на запуск своего Cybertruck, продажи которого со временем резко упали.

Кроме того, оценка компании по-прежнему завышена для предприятия, которое уже не демонстрирует таких темпов роста, как в прошлом. Коэффициент цены к прибыли по прогнозам подскочил до 294, что значительно превышает показатели других ведущих компаний США, включая такие быстрорастущие компании, как Nvidia и AMD.

Технический анализ цены акций Tesla

Предупреждение: Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Фондовые рынки характеризуются волатильностью, поэтому инвесторам следует проводить собственный анализ и учитывать свое финансовое положение перед принятием инвестиционных решений.

На дневном графике видно, что в последние несколько дней курс акций TSLA оставался в узком диапазоне. Он удерживается выше восходящей линии тренда, соединяющей минимальные значения с апреля этого года. Он находится выше ключевой точки поддержки и сопротивления по системе «Murrey Math Lines».

Акция консолидируется в районе 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA). Кроме того, наблюдаются признаки формирования фигуры «перевернутая голова и плечи».

Судя по графику, акции могут предпринять попытку роста к уровню сопротивления в 440 долларов, если финансовые результаты и прогнозы превзойдут ожидания рынка. Напротив, слабый отчет о прибылях и убытках может привести к тому, что акции вернутся к восходящей линии тренда.