การคาดการณ์หุ้น Tesla หลังนักวิเคราะห์มองในแง่ดีก่อนการประกาศผลประกอบการ

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

• ราคาหุ้นเทสลาปรับตัวลงในกรอบแคบๆ ในเดือนนี้
• นักวิเคราะห์ชั้นนำจากวอลล์สตรีทต่างมองว่าหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มขาขึ้น
• บทวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ว่า ราคาหุ้นอาจพุ่งขึ้นหลังการประกาศผลประกอบการ

หุ้นเทสลาเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่สถานการณ์นี้อาจเป็นความสงบก่อนพายุจะมาถึง เนื่องจากบริษัทจะประกาศผลประกอบการทางการเงินในวันที่ 22 กรกฎาคม โดยวันนี้ (14 กรกฎาคม) ราคาหุ้นอยู่ที่ 394 ดอลลาร์ ลดลง 20% จากราคาสูงสุดในปีนี้

นักวิเคราะห์ต่างมองหุ้นเทสลาในแง่ดีก่อนการประกาศผลประกอบการ

นักวิเคราะห์ชั้นนำที่ติดตามหุ้น Tesla เริ่มมองบริษัทในแง่ดีขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่บริษัทเปิดเผย รายงานการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่สอง รายงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทผลิตรถยนต์ได้ 451,758 คันในไตรมาสที่สอง และส่งมอบได้ 480,126 คัน ซึ่งตัวเลขการส่งมอบนี้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้มาก

จากรายงานการวิจัยของ Jefferies, UBS และ RBC Capital Markets นักวิเคราะห์ Philippe Houchois, Joseph Spak และ Tom Narayan ได้ปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้น Tesla หลังจากบริษัทประกาศรายงานการส่งมอบรถยนต์ในไตรมาสที่สอง โดย Joseph Spak นักวิเคราะห์จาก UBS ปรับเป้าหมายขึ้นเป็น 442 ดอลลาร์ จากเดิม 364 ดอลลาร์ ขณะที่ Tom Narayan จาก RBC ปรับเป้าหมายขึ้นจาก 475 ดอลลาร์ เป็น 500 ดอลลาร์

ด้วยเหตุนี้ ราคาเป้าหมายโดยเฉลี่ยสำหรับหุ้นจึงอยู่ที่ 407.58 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่า 404.3 ดอลลาร์เล็กน้อย ซึ่งเป็นราคาเมื่อเดือนที่แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่านักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรขึ้น โดยเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์คือรายได้ของบริษัทจะเพิ่มขึ้น 14.8% เป็น 25.83 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.50 ดอลลาร์ จากเดิม 0.4 ดอลลาร์ เมื่อเดือนที่แล้ว ค่าเฉลี่ยประมาณการกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.45 ดอลลาร์

เทสลาอาจได้รับประโยชน์จากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ค่อนข้างแข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากราคาน้ำมันเบนซินพุ่งสูงขึ้น

เทสลาเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่หลายประการ

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายหลักที่เทสลาเผชิญอยู่คือแนวโน้มการใช้จ่ายด้านทุนที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทร่วมกับสเปซเอ็กซ์กำลัง ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในเทราแฟบ โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ในรัฐเท็กซัส ในรายงานผลประกอบการครั้งล่าสุด บริษัทได้ระบุว่าจะมีกระแสเงินสดติดลบในปีนี้เนื่องจากการใช้จ่ายดังกล่าว

เทสลาเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสำคัญๆ เช่น ยุโรปและจีน จีนซึ่งเป็นตลาดสำคัญนั้นเริ่มอิ่มตัวแล้ว โดยมีบริษัทต่างๆ เช่น Nio, BYD, XPeng และ Li Auto แข่งขันกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด รายงานที่เผยแพร่ในวันนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนส่งออกรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 1 ล้านคันในเดือนมิถุนายนปีนี้

นอกจากนี้ เทสลายังเผชิญกับความท้าทายอื่นๆ อีกหลายประการ ความท้าทายสำคัญประการหนึ่งคือธุรกิจหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ ซึ่งบริษัทได้ทุ่มเงินจำนวนมหาศาลไปกับมัน โดยเริ่มผลิตหุ่นยนต์ออปติมัสจำนวนจำกัดในแคลิฟอร์เนีย โดยอีลอน มัสก์ กล่าว ว่ามันจะเป็น “ผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล”

แม้ว่า Optimus อาจกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ความเป็นจริงก็คือ มันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากบริษัทอื่นๆ เช่น ABB, Figure AI และ Boston Dynamics

ในอดีต บริษัทชั้นนำบางแห่งเคยเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลว ตัวอย่างเช่น เทสลาเองทุ่มเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการเปิดตัวรถกระบะไซเบอร์ทรัค ซึ่งยอดขายลดลงอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป

นอกจากนี้ มูลค่าของบริษัทยังสูงเกินไปสำหรับบริษัทที่ไม่ได้เติบโตอย่างรวดเร็วเหมือนในอดีต อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าพุ่งขึ้นเป็น 294 ซึ่งสูงกว่าบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในสหรัฐฯ มาก รวมถึงบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วอย่าง Nvidia และ AMD ด้วย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น Tesla

ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุน ตลาดหุ้นมีความผันผวน นักลงทุนควรทำการวิจัยด้วยตนเองและพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้น TSLA ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยยังคงอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมต่อจุดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้ และอยู่เหนือจุดหมุนแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญของเส้น Murrey Math Lines

ราคาหุ้นกำลังทรงตัวอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA) นอกจากนี้ยังมีสัญญาณบ่งชี้ว่าได้ก่อตัวเป็นรูปแบบหัวและไหล่กลับหัวแล้ว

กราฟแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นอาจพยายามเคลื่อนตัวไปสู่ระดับแนวต้านที่ 440 ดอลลาร์ หากผลประกอบการและแนวโน้มในอนาคตดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ในทางกลับกัน หากรายงานผลประกอบการไม่ดี ราคาหุ้นอาจกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นได้