Акции BitMine: готовы к прорыву на фоне перехода от размывания акционерного капитала к формированию денежного потока

Основные сведения

• Акции BitMine за последние несколько дней восстановились.
• Курс Ethereum уверенно превысил отметку в 1 800 долларов на фоне притока средств в ETF.
• Компания переходит от этапа размывания акционерного капитала к этапу формирования денежного потока.

Акции BitMine резко выросли в ходе последних торговых сессий, отскочив от годового минимума в 12,98 доллара до отметки около 16,30 доллара. Этот рост совпал с осторожным ралли Ethereum, в результате которого его цена поднялась с июньского минимума в 1 517 долларов до максимума в 1 893 доллара. В данной статье объясняется, почему акции BMNR имеют потенциал дальнейшего роста.

Цена Ethereum демонстрирует признаки достижения дна

Компания BitMine Immersion, возглавляемая Томом Ли, обычно получает прибыль, когда курс Ethereum находится в восходящем тренде. Хотя пока еще слишком рано делать прогнозы, наблюдаются признаки того, что курс ETH достиг дна, что может привести к росту цен в ближайшей перспективе.

Во-первых, в США был опубликован обнадеживающий отчет по потребительской инфляции: общий индекс потребительских цен (CPI) в июне снизился на 0,4 %. В годовом исчислении он также сократился с 4,2 % до 3,8 %. Более умеренные данные по инфляции снизили ожидания рынка относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Однако будущие решения в области денежно-кредитной политики по-прежнему будут зависеть от поступающих данных по инфляции, занятости и экономике.

В этом месяце американские инвесторы также начали наращивать свои позиции в ETH. По данным SoSoValue, во вторник спотовые биржевые фонды на Ethereum в США зафиксировали чистый приток средств в размере 58 миллионов долларов, в результате чего совокупный приток средств за июль увеличился примерно до 171 миллиона долларов.

Непрекращающийся приток средств в ETF свидетельствует о том, что Ethereum по-прежнему находится в фазе накопления, что может привести к росту цен.

С технической точки зрения, монета сформировала фигуру «двойное дно» на отметке 1 517 долларов и в настоящее время преодолела важный уровень сопротивления в 1 847 долларов — максимальный показатель, зафиксированный 15 июня. Кроме того, она пытается подняться выше уровня коррекции Фибоначчи 38,2 %. Эти технические показатели указывают на то, что в ближайшей перспективе курс ETH может подняться до отметки в 2 000 долларов и выше.

В своём последнем обзоре рынка цифровых активов руководитель отдела исследований цифровых активов банка Standard Chartered Джефф Кендрик вновь подтвердил целевой уровень цены на биткоин в 100 000 долларов.

Восстановление курса биткоина благоприятно повлияет на акции BMNR, поскольку приведет к росту цен на эфириум. Кроме того, компания BitMine имеет в своем балансе определенное количество биткоинов.

Данная стратегия также сопряжена с рисками. Цены на Ethereum по-прежнему подвержены волатильности, доходность стейкинга колеблется с течением времени, а длительная слабость рынков цифровых активов может привести к снижению стоимости активов, находящихся в казначействе BitMine. Инвесторы также следят за риском исполнения в связи с реализацией компанией своей стратегии накопления Ethereum.

От компании, размывающей долю акционеров, до источника денежного потока

Еще одним фактором, свидетельствующим в пользу роста акций BitMine, является то, что компания вскоре превратится из предприятия, размывающего долю своих инвесторов, в «машину» по генерации свободного денежного потока. Согласно последнему отчету BitMine о состоянии казначейских средств, компания владеет примерно 5,74 млн ETH и продолжает двигаться к достижению своей долгосрочной цели по увеличению доли владения.

По завершении этого этапа компания превратится в «машину по генерации денежного потока» благодаря своему бизнесу по стейкингу. В ходе презентации для инвесторов, посвящённой стратегии BitMine в отношении резервов в Ethereum, председатель совета директоров Том Ли заявил, что в конечном итоге компания намерена вернуть капитал инвесторам посредством выкупа акций, общий объём которого со временем может превысить 4 миллиарда долларов — при условии одобрения советом директоров и формирования денежных потоков в будущем.

Доходы от стейкинга будут характеризоваться более высокой рентабельностью, поскольку штат компании насчитывает менее 10 сотрудников. Таким образом, большая часть доходов от стейкинга превратится в прибыль, которую компания сможет выплатить своим акционерам.

Согласно консенсус-прогнозам аналитиков Yahoo Finance, выручка BitMine в этом году, как ожидается, достигнет примерно 263 миллионов долларов, а в следующем году вырастет примерно до 450 миллионов долларов.

Настоящая статья носит исключительно информационный характер и не должна рассматриваться в качестве финансовой или инвестиционной рекомендации. Рынки криптовалют и акций по-прежнему характеризуются высокой волатильностью. Перед принятием инвестиционных решений читателям следует провести собственное исследование и оценить свое финансовое положение.

Технический анализ цены акций BMNR

Технический анализ указывает на дальнейший рост курса акций BitMine. Во-первых, индекс относительной силы (RSI) поднялся с минимума в 30 пунктов, зафиксированного в июне, до текущего значения в 53 пункта. Он пересек нейтральный уровень в 50 пунктов и демонстрирует восходящую динамику, что свидетельствует о наличии импульса роста.

Кроме того, курс акций преодолел ключевой уровень сопротивления в 15,40 доллара, который являлся минимумом июня этого года. Таким образом, акции могут продолжить рост, поскольку «быки» нацелены на преодоление первоначального уровня сопротивления в 20 долларов. Прорыв выше этого уровня будет свидетельствовать о дальнейшем росте в ближайшей перспективе.

Устойчивый рост выше отметки в 20 долларов укрепит техническую перспективу. И наоборот, если цена не удержится выше отметки в 15,40 доллара, внимание может вновь переключиться на недавний уровень поддержки, поскольку инвесторы ожидают новых новостей от компании и определения общего направления движения рынка Ethereum.