streamoors
Injective
Pudgy Penguins
Celestia
Pearl
Sui
Bitcoin
Основные сведения
- Акции компании Circle сформировали на дневном графике фигуру «медвежьего флага».
- На этой неделе компания опубликует отчет о финансовых результатах.
- В этом месяце объем предложения USDC продолжает сокращаться.
С конца июня курс акций компании Circle демонстрирует боковое движение. В течение этого периода он оставался в пределах уровней поддержки и сопротивления — 58 и 73 доллара соответственно. Эта консолидация, возможно, будет подвергнута испытанию в среду, когда компания опубликует свои финансовые результаты.
Компания Circle Internet опубликует отчет о прибылях и убытках на фоне нарастающих проблем
На этой неделе в центре внимания окажутся акции CRCL, поскольку компания опубликует свои финансовые результаты. Эти показатели появляются на фоне продолжающейся «криптозимы», которая затронула биткоин и большинство альткоинов.
Эти результаты появились в то время, когда развитие индустрии стейблкоинов в значительной степени приостановилось. Например, хотя объем предложения USD Coin (USDC) вырос с 64,5 млрд долларов на 1 августа прошлого года до нынешних 71,8 млрд долларов, его динамика демонстрирует стремительное падение. Он снизился с рекордного максимума в почти 80 млрд долларов до нынешних 71,8 млрд долларов, что является самым низким показателем с февраля текущего года.
Это снижение представляет собой серьезную проблему для Circle ввиду особенностей функционирования её бизнеса. Circle работает как банк, позволяя пользователям приобретать токен USDC, который они могут обменять в любой момент.
Основное отличие заключается в том, что банки могут предоставлять кредиты компаниям и физическим лицам. В свою очередь, компания Circle в соответствии с законодательством обязана инвестировать средства в краткосрочные государственные облигации.
Бизнес компании Circle приносит больше дохода, когда объем предложения USDC растет на фоне повышения доходности краткосрочных облигаций. Данные свидетельствуют о том, что доходность этих облигаций растет: доходность одномесячных векселей составляет 3,6 %. Доходность десятилетних облигаций подскочила до 4,68 %.
В настоящее время проблема заключается в том, что объем предложения USDC больше не растет, что повлияет на доходы и прибыль проекта.
Данные Yahoo Finance показывают, что, по прогнозам аналитиков, предстоящие финансовые результаты продемонстрируют рост выручки компании во втором квартале всего на 8,45 % — до 713 млн долларов. Рост выручки на 8,45 % не выглядит особенно впечатляющим показателем для технологической компании, действующей в отрасли, которая, по прогнозам аналитиков, продолжит стремительный рост.
Ожидается, что рентабельность компании Circle также будет оставаться под давлением, поскольку компания продолжает нести расходы. Ожидается, что прибыль на акцию составит 16 центов.
Рынок опционов указывает на высокую волатильность
Ожидается, что на этой неделе акции Circle Internet Group будут демонстрировать высокую волатильность. Рынок опционов указывает на имплицитную волатильность на уровне 130 %, что значительно превышает историческую волатильность в 91,7 %.
Если рассмотреть объемы торгов, то у компании соотношение пут/колл составляет 0,54, при этом количество опционов пут и колл достигло 10 860 и 20 158 соответственно. Если ориентироваться на открытый интерес, соотношение пут/колл составило 0,93. Эти цифры означают, что количество пут-опционов превышает количество колл-опционов, что свидетельствует о том, что инвесторы ожидают снижения цены.
Аналитики также не испытывают особого оптимизма в отношении компании. Например, аналитики Mizuho недавно резко понизили целевую цену с 50 до 45 долларов, что предполагает падение на 30 % по сравнению с текущим уровнем. Аналитики Robert Baird снизили целевую цену с 138 до 100 долларов, а Goldman Sachs — с 111 до 96 долларов.
Технический анализ цены акций Circle
На дневном графике видно, что акции CRCL сформировали фигуру «двойная вершина» на отметке 136 долларов и линию шеи на отметке 83 доллара — это самый низкий уровень, зафиксированный в апреле. Данная фигура со временем часто приводит к дальнейшему снижению курса.
Акции по-прежнему находятся ниже 100-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что свидетельствует о том, что медведи по-прежнему удерживают инициативу. Особенно следует отметить, что на графике акций сформировалась медвежья фигура «флаг», состоящая из вертикальной линии и горизонтального канала.
Таким образом, эти модели указывают на то, что акции, вероятно, продолжат падение, возможно, до психологического уровня в 50 долларов. Такое движение будет означать падение на 14 % по сравнению с текущим уровнем.
