หุ้น NVIDIA กำลังเพิ่มขึ้น: NVDY ETF ที่ให้ผลตอบแทน 82% ถือเป็นหุ้นที่น่าซื้อหรือไม่?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคาหุ้นของ NVIDIA มีข้อมูลทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ชี้ให้เห็นถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น
• น่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากนักลงทุนรอผลประกอบการครั้งต่อไป
• แม้ว่า NVDY ETF จะเสนอเงินปันผลสูง แต่ผลตอบแทนรวมกลับตามหลังหุ้น NVDA

ราคาหุ้น NVIDIA ยังคงทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล ท่ามกลางแรงหนุนจากกระแส AI ที่เพิ่มขึ้น NVDA ซื้อขายอยู่ที่ 178.25 ดอลลาร์ในวันพุธ ต่ำกว่าระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 183 ดอลลาร์เพียงไม่กี่จุด ด้วยราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 105% นับตั้งแต่เดือนเมษายน กองทุน NVDY ETF ที่ให้ผลตอบแทน 82% ถือเป็นตัวเลือกที่น่าซื้อกว่าหรือไม่

ราคาหุ้น NVIDIA พุ่งสูงขึ้นท่ามกลางแรงหนุนจาก AI

ราคาหุ้นของ NVIDIA อยู่ใน ช่วงขาขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 1,300% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา โดยทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 รวมถึงบริษัทชั้นนำอื่นๆ ใน Magnificent Seven อย่าง Apple และ Microsoft

การเติบโตนี้เกิดขึ้นจากการลงทุนที่พุ่งสูงขึ้นใน โครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าบริษัทใหญ่ๆ ของอเมริกาได้ทุ่มเงินมากกว่า 155 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ไปกับ AI ในปีนี้ และโมเมนตัมกำลังเร่งตัวขึ้น

การใช้จ่ายด้าน AI สูงมากจน มีส่วนช่วย ต่อ GDP ของสหรัฐฯ เฉลี่ยประมาณสองในสี่ ทั้งหมดนี้ส่งผลดีต่อ NVIDIA ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดสำหรับภาคส่วนนี้

ผลประกอบการของ NVIDIA เป็นที่ประจักษ์ ผลประกอบการประจำปี แสดงให้เห็น ว่า NVIDIA มีรายได้ต่อปีมากกว่า 26 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2021 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 130 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้ว ในไตรมาสที่ 1 NVIDIA มีรายได้ 44 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2021

นักวิเคราะห์มองในแง่ดีว่าการเติบโตของบริษัทยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้เฉลี่ยในไตรมาสที่สองไว้ที่ 45.68 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 52% จากปีที่แล้ว

นักวิเคราะห์เหล่านี้คาดการณ์ว่ารายได้ประจำปีของ NVIDIA จะทะลุหลัก 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้ และจะเพิ่มขึ้นแตะ 254,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 การเติบโตนี้อาจช่วยผลักดัน NVDA ให้กลายเป็นบริษัทที่ มีมูลค่า 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ แห่งแรก

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาหุ้น NVIDIA

การวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้น NVDA มีทิศทางขาขึ้นเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไป กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาหุ้น NVDA ได้ทำลายรูปแบบ double-top ที่เป็นขาลงอย่างรุนแรง ด้วยการพุ่งขึ้นเหนือแนวต้านสำคัญที่ 152.55 ดอลลาร์ การทำให้รูปแบบดังกล่าวเป็นโมเมนตัมขาขึ้นอย่างรุนแรงเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นอย่างมาก

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) พุ่งขึ้นแตะระดับ 23 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม โดยค่า ADX ที่ 20 ขึ้นไปบ่งชี้ว่าแนวโน้มกำลังแข็งแกร่งขึ้น

ราคาหุ้น NVIDIA ขยับเข้าสู่จุดอ่อน จุดหยุด และจุดกลับตัวของเส้น Murrey Math ซึ่งหมายความว่าหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีกมากก่อนที่จะแตะระดับเกินเส้น 250 ดอลลาร์สหรัฐฯ การเคลื่อนไหวเช่นนี้จะผลักดันให้มูลค่าตลาดของหุ้น NVIDIA พุ่งสูงกว่า 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

NVDY ETF เป็นสินทรัพย์ NVIDIA ที่ดีที่จะซื้อหรือไม่?

NVIDIA เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมเนื่องจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและส่วนแบ่งทางการตลาดที่มหาศาลในอุตสาหกรรม GPU นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนมากและกำลังซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลเพียงเล็กน้อยเพียง 0.022% ซึ่งถือว่าเล็กน้อยมากสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่ ทางเลือกหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY)

NVDY เป็นกองทุนที่มีมูลค่ามากกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 82% กองทุนนี้เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในบริษัท โดยใช้กลยุทธ์ Covered Call เพื่อสร้างรายได้นี้

ในกรณีนี้ กองทุนจะนำเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่ติดตามหุ้น NVIDIA แล้วจึงขายออปชันซื้อ (Call Option) การเขียนออปชันซื้อจะทำให้กองทุนได้รับค่าพรีเมียม ซึ่งกองทุนจะนำไปใช้จ่ายปันผลให้กับนักลงทุน

ประโยชน์ของ NVDY คือช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากราคาหุ้น NVDA ที่พุ่งสูงขึ้นและเงินปันผลรายเดือน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงคืออาจพลาดโอกาสรับผลกำไรระยะยาวเมื่อราคาหุ้น NVIDIA พุ่งสูงขึ้น เนื่องจากโดยปกติแล้วราคาหุ้นจะแตะระดับราคาใช้สิทธิ

จากกราฟด้านล่าง พบว่าผลตอบแทนรวมของหุ้น NVDY ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 51% ขณะที่ NVIDIA อยู่ที่ 77% ในปีนี้ NVDA พุ่งขึ้น 32% และ NVDY พุ่งขึ้น 18%

สรุป

ราคาหุ้น NVIDIA ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ ท่ามกลางแรงหนุนจากกระแส AI การพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนี้อาจดำเนินต่อไปก่อนที่จะประกาศผลประกอบการในช่วงปลายเดือนนี้ แม้ว่ากองทุน NVDY ETF จะเสนอเงินปันผลจำนวนมหาศาล แต่ผลตอบแทนรวมระยะยาวของกองทุนนี้กลับไม่น่าดึงดูดใจเท่า NVIDIA