ราคา Bitcoin สามารถพุ่งไปถึง 150,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ เมื่อเฟดเพิ่มเดิมพันการลดอัตราดอกเบี้ย?

ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ:

• ราคา Bitcoin ปรับตัวลดลงในเดือนนี้ เนื่องจากมีเงินไหลเข้าจาก ETF เพิ่มขึ้น
• ข้อมูลหลายจุดแสดงให้เห็นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน
• การลดการใช้จ่ายของเฟดส่งผลดีต่อ BTC และสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ อย่างมาก

ราคา Bitcoin อ่อนแรงลงในเดือนนี้ เนื่องจากมีสัญญาณการเทขายทำกำไรในหมู่นักลงทุนเพิ่มขึ้น และกระแสเงินทุนไหลออกจาก ETF เพิ่มขึ้น ราคา BTC ซื้อขายอยู่ที่ 114,150 ดอลลาร์ ลดลงกว่า 7% จากจุดสูงสุดของปีจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ราคา Bitcoin จะดีดตัวขึ้นแตะ 150,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่ หากนักลงทุนคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอาจช่วยกระตุ้นราคา Bitcoin

ราคา BTC ร่วงลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูลจากแหล่งภายนอกบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มทำกำไรแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดย SoSoValue แสดงให้เห็นว่ากองทุน ETF Bitcoin ยังคงมีกระแสเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องในเดือนนี้

กองทุน ETF เหล่านี้มีเงินทุนไหลออก 196 ล้านดอลลาร์ในวันอังคาร และ 333 ล้านดอลลาร์ในวันจันทร์ โดยรวมแล้ว กองทุน ETF เหล่านี้มีเงินทุนไหลออกมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าสะสมนับตั้งแต่ก่อตั้งมีมูลค่า 5.3 หมื่นล้านดอลลาร์

ราคา Bitcoin ร่วงลงอย่างหนักเช่นกัน เนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐฯ อันเนื่องมาจากมาตรการภาษีของโดนัลด์ ทรัมป์ รายงานที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแสดงให้เห็นว่ามาตรการภาษีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน เนื่องจากการจ้างงานหยุดชะงักและอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น

ในด้านบวก เศรษฐกิจที่ถดถอยอาจผลักดันให้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกันยายน ยกตัวอย่างเช่น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ามคืนที่มีหลักประกัน (SOFR) ซึ่งเป็นที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ชี้ให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมอีกสามครั้งที่เหลือของปี

เครื่องมือ CME FedWatch คาดการณ์ว่าโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลดในเดือนกันยายนจะอยู่ที่ 84% เช่นเดียวกับเทรดเดอร์ Polymarket ที่คาดการณ์ ว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดเป็น 75%

อัตราต่อรองเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดสองคน คือ คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และมิเชล โบว์แมน ลงมติลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งล่าสุด จำนวนผู้สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ รับรองผู้ที่จะเข้ามาแทนที่เอเดรียนา คูเกลอร์

เหตุใดการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจึงส่งผลดีต่อราคา BTC

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ถือเป็นปัจจัยบวกอย่างมากต่อราคา Bitcoin เนื่องจากมักทำให้เกิดความรู้สึกเสี่ยงในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด

การลดอัตราดอกเบี้ยโดยปกติจะทำให้พันธบัตรไม่น่าดึงดูดใจ ส่งผลให้ผู้ลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นและสกุลเงินดิจิทัล

ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าราคา Bitcoin จะเพิ่มขึ้นเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ย และจะตกลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงกันข้าม ยกตัวอย่างเช่น ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงการระบาด เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ ลดอัตราดอกเบี้ยและดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)

จากนั้นราคา Bitcoin ก็ร่วงลงในปี 2022 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงสุดในรอบกว่า 40 ปี ต่อมาในปี 2024 ราคา Bitcoin ก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดอัตราดอกเบี้ยลงสองครั้ง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคา Bitcoin ชี้ว่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นอีกถึง 150,000 ดอลลาร์

กราฟไทม์เฟรมรายวันชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่ราคา Bitcoin จะฟื้นตัวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า กราฟนี้แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรก Bitcoin พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 123,192 ดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม ก่อนจะดีดตัวกลับลงมาแตะระดับ 114,315 ดอลลาร์ในปัจจุบัน

ในด้านบวก เหรียญได้ทดสอบแนวรับสำคัญที่ 112,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลก่อนหน้านี้ ซึ่งหมายความว่าเหรียญได้ก่อตัวเป็นรูปแบบการทะลุและทดสอบซ้ำ ซึ่งมักนำไปสู่กำไรที่มากขึ้น

Bitcoin มีสัญญาณทางเทคนิคอื่นๆ ที่เป็นขาขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันและ 100 วัน นอกจากนี้ เหรียญยังอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดในเดือนเมษายน มิถุนายน และกรกฎาคม

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคา Bitcoin จะดีดตัวกลับ โดยในช่วงแรกจะไปแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 123,192 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากนั้นจึงไปแตะระดับจิตวิทยาที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

สรุป

ราคา Bitcoin ปรับตัวขึ้นได้ดีในปีนี้ และตอนนี้ราคา ได้พักตัวลงบ้างแล้ว เนื่องจากนักลงทุนกำลังเทขายทำกำไร อย่างไรก็ตาม เหรียญนี้ยังคงมีปัจจัยกระตุ้นเชิงบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้

สถานการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือเมื่อราคา BTC พุ่งขึ้นและทดสอบจุดสูงสุดตลอดกาลที่ 123,192 ดอลลาร์สหรัฐฯ แล้วพุ่งขึ้นไปที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ การร่วงลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันจะทำให้การคาดการณ์แนวโน้มขาขึ้นเป็นโมฆะ